财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84106.68 |
8503.97 |
15341.80 |
7997.98 |
1284.90 |
| 本期利润(万元) |
189522.44 |
13521.62 |
27594.52 |
17984.22 |
3077.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.84 |
0.37 |
1.58 |
1.10 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
91.40 |
0.00 |
85.26 |
0.00 |
18.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
212289.71 |
0.00 |
24391.22 |
0.00 |
1793.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.27 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
574739.66 |
153128.54 |
78154.38 |
53170.31 |
18347.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.13 |
3.19 |
2.73 |
2.45 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
124.31 |
0.00 |
148.64 |
0.00 |
19.55 |
| 累计净值增长率(%) |
513.50 |
0.00 |
173.50 |
0.00 |
31.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62563.41 |
8389.16 |
908.51 |
931.04 |
1330.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
623110.49 |
76059.26 |
17295.23 |
15041.11 |
14291.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
623110.49 |
76059.26 |
17295.23 |
15041.11 |
14291.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
482.07 |
72.57 |
16.81 |
16.96 |
15.22 |
| 应付托管费(万元) |
80.35 |
12.09 |
2.80 |
2.83 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
724011.12 |
86579.62 |
18524.99 |
16436.09 |
15778.30 |
| 负债合计(万元) |
43774.11 |
6046.78 |
177.43 |
414.77 |
537.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
680237.01 |
80532.85 |
18347.56 |
16021.32 |
15241.25 |
| 未分配利润(万元) |
569323.26 |
51082.40 |
4389.98 |
1460.47 |
-101.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.38 |
8.72 |
2.31 |
6.17 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
100180.05 |
15465.92 |
1403.70 |
1340.21 |
-1121.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124666.56 |
12200.06 |
1792.16 |
92.27 |
832.56 |
| 其它收入(万元) |
2214.57 |
365.03 |
5.43 |
5.93 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
227097.55 |
28039.73 |
3203.60 |
1444.59 |
-283.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1420.01 |
385.63 |
101.00 |
183.94 |
90.53 |
| 托管费(万元) |
236.67 |
64.27 |
16.83 |
30.66 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
15.58 |
8.70 |
17.59 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
1736.33 |
465.71 |
126.54 |
232.18 |
114.59 |
| 利润总额(万元) |
225361.22 |
27574.02 |
3077.06 |
1212.41 |
-398.27 |
| 净利润(万元) |
225361.22 |
27574.02 |
3077.06 |
1212.41 |
-398.27 |
