我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.57 |
-1230.83 |
-1378.84 |
-9015.65 |
-4901.00 |
| 本期利润(万元) |
861.15 |
-398.27 |
-441.69 |
-8886.04 |
-5282.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.50 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
-38.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1765.18 |
0.00 |
-578.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15842.46 |
15241.25 |
15564.23 |
16111.73 |
19096.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-32.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1330.08 |
885.22 |
1348.68 |
9784.98 |
2036.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
14291.77 |
15168.97 |
23624.97 |
17549.10 |
31754.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
14291.77 |
15168.97 |
23624.97 |
17549.10 |
31754.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.22 |
20.76 |
31.76 |
35.30 |
39.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
3.46 |
5.29 |
5.88 |
6.62 |
| 资产总计(万元) |
15778.30 |
16357.62 |
25609.94 |
27481.36 |
34429.58 |
| 负债合计(万元) |
537.05 |
245.90 |
362.30 |
1032.83 |
661.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
15241.25 |
16111.73 |
25247.64 |
26448.53 |
33768.53 |
| 未分配利润(万元) |
-101.24 |
255.87 |
6678.13 |
8804.36 |
16273.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
14.06 |
7.12 |
10.80 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
-1121.13 |
-8617.69 |
-2815.63 |
-5546.05 |
-2234.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
832.56 |
129.61 |
405.63 |
-2224.79 |
1601.11 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
12.88 |
7.88 |
62.37 |
38.92 |
| 收入合计(万元) |
-283.67 |
-8461.14 |
-2394.99 |
-7697.66 |
-589.76 |
| 管理人报酬(万元) |
90.53 |
348.69 |
204.07 |
452.93 |
226.66 |
| 托管费(万元) |
15.09 |
58.11 |
34.01 |
75.49 |
37.78 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.09 |
8.95 |
18.09 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
114.59 |
424.90 |
247.04 |
546.50 |
273.38 |
| 利润总额(万元) |
-398.27 |
-8886.04 |
-2642.03 |
-8244.16 |
-863.15 |
| 净利润(万元) |
-398.27 |
-8886.04 |
-2642.03 |
-8244.16 |
-863.15 |
