资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6406.37 32.66%
债券 13084.58 66.70%
银行存款和结算备付金 116.90 0.60%
其他资产 8.06 0.04%
资产总值:19615.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 71.17 1979.34 9.92%
科伦药业 002422 33.43 1077.30 5.40%
川投能源 600674 59.01 946.59 4.74%
国投电力 600886 45.23 652.67 3.27%
京新药业 002020 32.77 465.99 2.34%
丽珠集团 000513 11.54 409.44 2.05%
柳药集团 603368 11.22 196.29 0.98%
中炬高新 600872 4.88 100.63 0.50%
顺丰控股 002352 2.11 90.98 0.46%
盾安环境 002011 6.50 78.72 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 17.94%
制造业 0.24 12.17%
批发和零售业 0.02 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 75.07 2218.42 9.90%
川投能源 600674 59.01 1017.99 4.54%
科伦药业 002422 33.23 994.43 4.44%
国投电力 600886 41.23 685.24 3.06%
丽珠集团 000513 16.54 628.52 2.80%
京新药业 002020 16.77 214.66 0.96%
柳药集团 603368 10.62 189.62 0.85%
中炬高新 600872 4.28 94.25 0.42%
洋河股份 002304 0.71 59.31 0.26%
韵达股份 002120 4.60 34.59 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 17.50%
制造业 0.21 9.35%
批发和零售业 0.02 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 18.18 1979.56 9.92%
20中国银行永续债01 18.00 1858.39 9.31%
20招商银行永续债01 10.00 1034.13 5.18%
20农业银行永续债01 10.00 1032.51 5.18%
20交通银行二级 10.00 1029.67 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4954.70 24.83%
可转债 2565.62 12.86%
国家债券 1014.85 5.09%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%