红土创新稳健混合A(006700)_资产配置

红土创新稳健混合A006700RED CLAY INNOVATION AND STABLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4330.91	17.64%
债券	19681.41	80.16%
银行存款和结算备付金	198.90	0.81%
其他资产	340.03	1.38%

资产总值：24551.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	33.23	1063.21	4.29%
川投能源	600674	55.21	1040.79	4.20%
长江电力	600900	27.64	830.69	3.35%
丽珠集团	000513	15.84	643.90	2.60%
京新药业	002020	16.27	207.28	0.84%
柳药集团	603368	8.42	160.59	0.65%
国投电力	600886	9.33	158.14	0.64%
中炬高新	600872	2.48	57.86	0.23%
安图生物	603658	0.68	32.75	0.13%
苏泊尔	002032	0.40	23.41	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	8.19%
批发和零售业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.92	2051.08	7.22%
科伦药业	002422	29.33	889.44	3.13%
川投能源	600674	42.72	801.08	2.82%
丽珠集团	000513	14.54	541.03	1.91%
柳药集团	603368	5.72	100.04	0.35%
京新药业	002020	6.77	70.88	0.25%
国投电力	600886	3.53	64.39	0.23%
中炬高新	600872	2.38	54.00	0.19%
安图生物	603658	0.68	31.33	0.11%
国检集团	603060	4.98	29.08	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	10.27%
制造业	0.16	5.80%
批发和零售业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.76	742.01	9.86%
丽珠集团	000513	7.64	278.86	3.71%
科伦药业	002422	9.08	277.25	3.68%
川投能源	600674	10.97	182.72	2.43%
柳药集团	603368	4.66	98.35	1.31%
国投电力	600886	5.13	77.21	1.03%
京新药业	002020	6.27	67.28	0.89%
洪城环境	600461	4.19	41.06	0.55%
中炬高新	600872	1.48	39.06	0.52%
国检集团	603060	4.98	37.10	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	13.86%
制造业	0.07	9.80%
批发和零售业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.10	655.76	9.98%
科伦药业	002422	10.07	292.53	4.45%
丽珠集团	000513	7.84	274.48	4.18%
国投电力	600886	13.40	176.61	2.69%
柳药集团	603368	5.76	108.92	1.66%
京新药业	002020	5.77	73.39	1.12%
川投能源	600674	4.00	60.48	0.92%
国检集团	603060	4.98	41.83	0.64%
天润乳业	600419	3.50	41.05	0.62%
中炬高新	600872	1.45	40.74	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	13.59%
制造业	0.08	11.98%
批发和零售业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	22.04	2442.38	9.85%
紫银转债	21.69	2340.28	9.44%
19上海银行二级	20.00	2078.81	8.39%
19中信银行永续债	20.00	2075.76	8.38%
19平安银行永续债01	20.00	2071.99	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9667.16	39.00%
金融债券	4147.75	16.73%
国家债券	1267.04	5.11%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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