红土创新稳健混合A(006700)_资产配置

红土创新稳健混合A006700RED CLAY INNOVATION AND STABLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3041.72	30.06%
债券	6927.74	68.47%
银行存款和结算备付金	88.66	0.88%
其他资产	60.35	0.60%

资产总值：10118.47万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	152.40	1.76%
中信证券	600030	3.00	86.19	1.00%
新易盛	300502	0.14	84.98	0.98%
兴业银行	601166	5.00	82.80	0.96%
美的集团	000333	1.00	75.53	0.87%
宁沪高速	600377	6.00	69.42	0.80%
南方航空	600029	12.00	62.16	0.72%
华泰证券	601688	3.00	61.86	0.71%
川投能源	600674	4.00	56.68	0.65%
紫金矿业	601899	2.00	50.28	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	26.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.09%
金融业	0.02	2.67%
采矿业	0.01	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	27.00	402.06	3.85%
国投电力	600886	27.00	382.32	3.66%
兴业银行	601166	11.00	207.02	1.98%
招商银行	600036	3.00	118.15	1.13%
瀚蓝环境	600323	3.50	102.69	0.98%
南京银行	601009	9.00	102.51	0.98%
美的集团	000333	1.30	99.25	0.95%
国电电力	600795	15.00	72.60	0.70%
中信证券	600030	3.00	72.12	0.69%
宁沪高速	600377	6.00	72.30	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	8.21%
金融业	0.06	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.88%
采矿业	0.01	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	22.00	629.20	3.23%
川投能源	600674	34.23	475.82	2.45%
国投电力	600886	33.00	432.96	2.23%
京新药业	002020	22.00	417.56	2.15%
华能国际	600011	43.00	320.78	1.65%
柳药集团	603368	16.68	297.18	1.53%
科伦药业	002422	9.85	288.96	1.49%
分众传媒	002027	35.85	264.21	1.36%
长江电力	600900	6.97	189.61	0.97%
招商银行	600036	4.19	176.61	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	8.07%
制造业	0.13	6.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.23%
批发和零售业	0.05	2.51%
租赁和商务服务业	0.03	1.36%
金融业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	40.43	1101.81	5.19%
科伦药业	002422	26.85	986.03	4.64%
川投能源	600674	68.23	974.35	4.59%
京新药业	002020	46.70	967.62	4.55%
丽珠集团	000513	20.10	772.85	3.64%
国投电力	600886	53.00	692.18	3.26%
瀚蓝环境	600323	22.00	594.66	2.80%
柳药集团	603368	17.68	330.56	1.56%
分众传媒	002027	35.00	282.10	1.33%
健帆生物	300529	7.50	166.57	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	16.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	13.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.80%
批发和零售业	0.05	2.12%
租赁和商务服务业	0.03	1.33%
金融业	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3269.83	37.76%
24国开08	20.00	2059.47	23.78%
26国债09	8.00	801.32	9.25%
冀东转债	6.01	632.69	7.31%
紫银转债	1.00	109.84	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5329.30	61.54%
国家债券	801.32	9.25%
可转债	797.13	9.20%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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