财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
12.29 |
204.34 |
116.65 |
49.63 |
| 本期利润(万元) |
316.44 |
-78.33 |
58.31 |
86.37 |
52.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2317.28 |
0.00 |
3602.39 |
0.00 |
2392.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7249.59 |
8614.91 |
10819.60 |
11622.43 |
7480.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.57 |
1.58 |
1.59 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
4.17 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
64.83 |
0.00 |
58.23 |
0.00 |
58.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.18 |
62.46 |
52.15 |
146.26 |
55.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
9969.46 |
18536.38 |
17565.32 |
22437.55 |
30250.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
3041.72 |
4676.31 |
6257.87 |
6258.72 |
4716.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
6927.74 |
13860.08 |
11307.45 |
16178.83 |
25533.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.18 |
16.77 |
13.80 |
19.11 |
16.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
3.35 |
2.76 |
3.82 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
10118.47 |
19875.59 |
17695.03 |
22694.34 |
30551.29 |
| 负债合计(万元) |
1458.06 |
421.63 |
168.46 |
281.57 |
2153.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
8660.41 |
19453.96 |
17526.57 |
22412.77 |
28398.00 |
| 未分配利润(万元) |
3365.45 |
6915.06 |
6173.38 |
7721.92 |
9309.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
3.86 |
2.01 |
2.94 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
145.23 |
712.17 |
263.72 |
1168.89 |
321.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
304.71 |
-227.84 |
-6.87 |
31.33 |
118.40 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
15.69 |
2.00 |
15.89 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
452.62 |
503.88 |
260.86 |
1219.05 |
443.11 |
| 管理人报酬(万元) |
66.05 |
206.97 |
95.96 |
172.66 |
47.78 |
| 托管费(万元) |
13.21 |
41.39 |
19.19 |
34.53 |
9.56 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
20.86 |
11.35 |
22.82 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
113.47 |
360.26 |
172.18 |
336.09 |
94.88 |
| 利润总额(万元) |
339.16 |
143.62 |
88.68 |
882.96 |
348.23 |
| 净利润(万元) |
339.16 |
143.62 |
88.68 |
882.96 |
348.23 |
