红土创新稳进混合A(009077)_资产配置

红土创新稳进混合A009077RED EARTH INNOVATION STEADY ADVANCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12492.70	7.87%
债券	145190.06	91.45%
银行存款和结算备付金	522.54	0.33%
其他资产	551.39	0.35%

资产总值：158756.69万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	219.77	6355.79	5.09%
山煤国际	600546	64.98	950.01	0.76%
皖通高速	600012	46.00	642.62	0.51%
贵州茅台	600519	0.40	586.96	0.47%
招商公路	001965	49.00	581.13	0.47%
中国神华	601088	13.00	576.81	0.46%
国投电力	600886	29.00	528.96	0.42%
川投能源	600674	27.98	524.68	0.42%
科伦药业	002422	15.80	479.20	0.38%
丽珠集团	000513	7.39	274.98	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	6.11%
采矿业	0.19	1.50%
制造业	0.15	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.00%
批发和零售业	0.02	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	248.53	6195.89	4.28%
皖通高速	600012	50.00	693.00	0.48%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.47%
山煤国际	600546	40.00	686.40	0.47%
招商公路	001965	49.00	553.69	0.38%
国投电力	600886	29.00	436.45	0.30%
科伦药业	002422	12.00	366.59	0.25%
川投能源	600674	20.00	333.00	0.23%
丽珠集团	000513	7.39	269.74	0.19%
紫金矿业	601899	11.50	193.43	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	4.96%
制造业	0.15	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.88%
采矿业	0.11	0.75%
批发和零售业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	177.00	4131.18	4.90%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	0.82%
皖通高速	600012	57.00	628.14	0.75%
国投电力	600886	20.00	263.60	0.31%
川投能源	600674	15.00	226.80	0.27%
丽珠集团	000513	5.00	175.05	0.21%
紫金矿业	601899	11.50	143.29	0.17%
抚顺特钢	600399	12.00	116.64	0.14%
华电国际	600027	23.20	119.25	0.14%
中国石化	600028	16.00	89.28	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	5.67%
制造业	0.11	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.78%
采矿业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	161.29	3587.09	3.84%
皖通高速	600012	98.17	1089.68	1.17%
贵州茅台	600519	0.41	737.41	0.79%
川投能源	600674	15.00	222.00	0.24%
丽珠集团	000513	5.00	184.70	0.20%
紫金矿业	601899	11.40	138.28	0.15%
抚顺特钢	600399	12.00	112.44	0.12%
科伦药业	002422	2.62	76.37	0.08%
中航重机	600765	2.50	62.05	0.07%
中国石化	600028	10.00	60.70	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	4.17%
制造业	0.13	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.19%
采矿业	0.02	0.21%
建筑业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网SCP001	115.00	11611.88	9.30%
浦发转债	94.87	10461.60	8.38%
23农发21	60.00	6109.67	4.89%
22中文天地MTN001	50.00	5098.41	4.08%
22国际港务MTN001	50.00	5084.45	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22182.35	17.77%
企业债	14211.03	11.38%
可转债	11659.11	9.34%
国家债券	1011.26	0.81%
央行票据	0.00	0.00%

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