财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
392.72 |
393.86 |
505.56 |
208.92 |
87.34 |
| 本期利润(万元) |
63.82 |
192.36 |
333.02 |
20.73 |
173.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4548.14 |
0.00 |
4030.37 |
0.00 |
4475.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19170.35 |
18893.07 |
18589.99 |
22341.53 |
22582.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
36.66 |
0.00 |
36.07 |
0.00 |
35.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.82 |
254.35 |
58.63 |
373.41 |
516.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
52600.56 |
55204.37 |
76855.98 |
99749.73 |
157682.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7096.39 |
10257.38 |
10488.21 |
10221.58 |
12492.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
45504.17 |
44946.99 |
66367.77 |
89528.15 |
145190.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.35 |
26.54 |
31.13 |
43.59 |
61.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
4.42 |
5.19 |
7.26 |
10.28 |
| 资产总计(万元) |
56669.82 |
61057.96 |
78227.12 |
114026.83 |
158756.69 |
| 负债合计(万元) |
16681.91 |
9713.09 |
10087.34 |
9542.46 |
33926.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
39987.91 |
51344.87 |
68139.78 |
104484.37 |
124830.47 |
| 未分配利润(万元) |
9386.44 |
11861.28 |
15416.57 |
22393.10 |
25235.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
14.24 |
11.86 |
13.97 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
1132.28 |
2207.83 |
801.51 |
5084.10 |
2076.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-732.76 |
-637.05 |
106.75 |
262.92 |
1310.00 |
| 其它收入(万元) |
39.69 |
45.86 |
18.13 |
109.37 |
81.18 |
| 收入合计(万元) |
443.36 |
1630.88 |
938.26 |
5470.35 |
3476.54 |
| 管理人报酬(万元) |
131.09 |
397.88 |
220.26 |
664.82 |
344.60 |
| 托管费(万元) |
21.85 |
66.31 |
36.71 |
110.80 |
57.43 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.92 |
12.16 |
25.58 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
219.61 |
673.54 |
378.24 |
1135.16 |
586.31 |
| 利润总额(万元) |
223.75 |
957.34 |
560.02 |
4335.19 |
2890.24 |
| 净利润(万元) |
223.75 |
957.34 |
560.02 |
4335.19 |
2890.24 |
