资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 694.81 91.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64.19 8.42%
其他资产 3.19 0.42%
资产总值:762.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 0.42 72.83 9.70%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 9.47%
江淮汽车 600418 2.58 66.64 8.87%
金徽酒 603919 4.22 63.51 8.45%
燕京啤酒 000729 5.84 59.16 7.88%
山西汾酒 600809 0.46 50.31 6.70%
百润股份 002568 2.90 49.07 6.53%
迎驾贡酒 603198 1.65 48.84 6.50%
伊利股份 600887 1.69 40.49 5.39%
今世缘 603369 1.67 39.60 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 80.84%
批发和零售业 0.01 9.70%
农、林、牧、渔业 0.00 1.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.18 121.86 9.87%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 9.40%
泸州老窖 000568 1.03 107.82 8.74%
山西汾酒 600809 0.73 104.43 8.46%
燕京啤酒 000729 7.50 98.25 7.96%
万辰集团 300972 0.48 87.60 7.10%
古井贡酒 000596 0.78 80.22 6.50%
金徽酒 603919 4.27 75.24 6.10%
迎驾贡酒 603198 2.30 74.75 6.06%
百润股份 002568 3.43 58.14 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 87.37%
批发和零售业 0.01 7.10%