资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 910.78 88.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.26 10.95%
其他资产 2.44 0.24%
资产总值:1025.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 2.38 92.15 9.38%
金徽酒 603919 5.17 89.96 9.15%
贵州茅台 600519 0.07 88.10 8.96%
万辰集团 300972 0.38 57.86 5.89%
百润股份 002568 2.97 57.89 5.89%
燕京啤酒 000729 5.10 56.10 5.71%
牧原股份 002714 1.23 52.21 5.31%
山西汾酒 600809 0.45 52.02 5.29%
今世缘 603369 1.82 51.12 5.20%
伊利股份 600887 1.79 48.87 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 79.41%
批发和零售业 0.01 5.89%
农、林、牧、渔业 0.01 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 0.42 72.83 9.70%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 9.47%
江淮汽车 600418 2.58 66.64 8.87%
金徽酒 603919 4.22 63.51 8.45%
燕京啤酒 000729 5.84 59.16 7.88%
山西汾酒 600809 0.46 50.31 6.70%
百润股份 002568 2.90 49.07 6.53%
迎驾贡酒 603198 1.65 48.84 6.50%
伊利股份 600887 1.69 40.49 5.39%
今世缘 603369 1.67 39.60 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 80.84%
批发和零售业 0.01 9.70%
农、林、牧、渔业 0.00 1.96%