资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1165.88 94.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 68.64 5.54%
其他资产 4.00 0.32%
资产总值:1238.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 1.18 121.86 9.87%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 9.40%
泸州老窖 000568 1.03 107.82 8.74%
山西汾酒 600809 0.73 104.43 8.46%
燕京啤酒 000729 7.50 98.25 7.96%
万辰集团 300972 0.48 87.60 7.10%
古井贡酒 000596 0.78 80.22 6.50%
金徽酒 603919 4.27 75.24 6.10%
迎驾贡酒 603198 2.30 74.75 6.06%
百润股份 002568 3.43 58.14 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 87.37%
批发和零售业 0.01 7.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.66 113.32 9.65%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 9.38%
五粮液 000858 0.83 87.93 7.49%
古井贡酒 000596 0.63 83.54 7.12%
迎驾贡酒 603198 1.85 73.19 6.23%
燕京啤酒 000729 6.50 73.00 6.22%
泸州老窖 000568 0.57 66.25 5.64%
百润股份 002568 2.52 54.96 4.68%
伊利股份 600887 1.27 36.32 3.09%
东鹏饮料 605499 0.13 34.76 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 86.28%
农、林、牧、渔业 0.00 2.28%
批发和零售业 0.00 1.71%