财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.10 |
-2.07 |
-2.37 |
0.71 |
-1.26 |
| 本期利润(万元) |
-38.14 |
-14.07 |
-4.26 |
1.58 |
1.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.13 |
-0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-31.20 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16.47 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95.39 |
123.93 |
117.95 |
123.77 |
120.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
1.06 |
1.18 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-27.46 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-2.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.72 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
22.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.08 |
149.09 |
60.86 |
158.77 |
289.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
694.81 |
1059.83 |
781.05 |
1403.04 |
1196.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
694.81 |
1059.83 |
781.05 |
1403.04 |
1196.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.44 |
0.76 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
762.19 |
1211.93 |
851.94 |
1601.76 |
1497.19 |
| 负债合计(万元) |
11.01 |
37.98 |
9.70 |
44.56 |
16.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
751.18 |
1173.95 |
842.24 |
1557.20 |
1480.73 |
| 未分配利润(万元) |
-157.55 |
143.29 |
136.14 |
288.15 |
210.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.39 |
0.23 |
0.85 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-165.16 |
-36.40 |
-27.98 |
-274.24 |
-160.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.34 |
-27.48 |
-0.61 |
113.16 |
-57.01 |
| 其它收入(万元) |
2.52 |
3.74 |
2.37 |
3.45 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
-312.82 |
-59.75 |
-25.99 |
-156.78 |
-216.01 |
| 管理人报酬(万元) |
3.44 |
6.12 |
3.49 |
7.89 |
3.74 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
1.02 |
0.58 |
1.32 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.17 |
0.11 |
0.17 |
0.07 |
| 费用合计(万元) |
4.60 |
8.18 |
4.67 |
10.46 |
4.94 |
| 利润总额(万元) |
-317.42 |
-67.93 |
-30.66 |
-167.25 |
-220.94 |
| 净利润(万元) |
-317.42 |
-67.93 |
-30.66 |
-167.25 |
-220.94 |
