我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.45 |
-39.29 |
-9.14 |
-14.36 |
4.95 |
| 本期利润(万元) |
3.20 |
-65.87 |
6.05 |
-38.90 |
7.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.36 |
0.03 |
-0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.50 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.09 |
0.00 |
91.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261.28 |
267.43 |
319.37 |
304.72 |
324.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.52 |
1.54 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.30 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.72 |
0.00 |
53.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.70 |
171.28 |
110.48 |
16.65 |
17.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1201.96 |
1330.54 |
970.48 |
120.37 |
104.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1201.96 |
1330.54 |
970.48 |
120.37 |
104.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.83 |
0.48 |
0.05 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.14 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1305.54 |
1516.44 |
1135.48 |
137.36 |
124.04 |
| 负债合计(万元) |
29.29 |
12.76 |
59.80 |
8.01 |
1.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1276.24 |
1503.68 |
1075.68 |
129.35 |
122.29 |
| 未分配利润(万元) |
310.86 |
500.28 |
434.94 |
56.09 |
53.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.30 |
0.26 |
0.04 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
-187.92 |
-75.62 |
-10.60 |
-13.99 |
610.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.78 |
-162.35 |
60.13 |
12.51 |
-454.57 |
| 其它收入(万元) |
10.82 |
5.82 |
1.53 |
0.14 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-379.30 |
-231.86 |
51.31 |
-1.29 |
159.69 |
| 管理人报酬(万元) |
8.82 |
4.54 |
2.53 |
0.31 |
4.86 |
| 托管费(万元) |
1.47 |
0.76 |
0.42 |
0.05 |
0.81 |
| 其它费用(万元) |
1.13 |
0.06 |
0.88 |
0.02 |
3.53 |
| 费用合计(万元) |
12.60 |
5.98 |
4.13 |
0.40 |
24.15 |
| 利润总额(万元) |
-391.90 |
-237.84 |
47.18 |
-1.69 |
135.53 |
| 净利润(万元) |
-391.90 |
-237.84 |
47.18 |
-1.69 |
135.53 |
