资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 813.86 6.82%
债券 10773.65 90.24%
银行存款和结算备付金 301.49 2.53%
其他资产 50.06 0.42%
资产总值:11939.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 1.70 28.61 0.25%
江淮汽车 600418 0.99 27.20 0.23%
西部矿业 601168 0.41 14.49 0.12%
电投能源 002128 0.50 13.95 0.12%
贵州茅台 600519 0.01 12.59 0.11%
景旺电子 603228 0.12 12.15 0.10%
云天化 600096 0.30 8.36 0.07%
东阳光 600673 0.26 7.90 0.07%
中际旭创 300308 0.01 8.08 0.07%
工商银行 601398 0.95 7.87 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.97%
金融业 0.01 1.05%
采矿业 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
批发和零售业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.52 136.42 0.98%
农业银行 601288 20.20 122.61 0.88%
工商银行 601398 8.81 62.29 0.45%
中国石油 601857 5.84 50.69 0.36%
工业富联 601138 0.55 39.68 0.28%
邮储银行 601658 6.77 33.38 0.24%
北方华创 002371 0.03 30.08 0.22%
国泰海通 601211 1.70 30.87 0.22%
中国银行 601988 4.89 27.97 0.20%
中国人寿 601628 0.76 26.87 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 9.86%
金融业 0.05 3.51%
采矿业 0.02 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21吉林债33 10.00 1141.29 9.80%
23山能02 10.00 1041.69 8.95%
23广越02 10.00 1040.66 8.94%
25电网MTN001 10.00 1017.50 8.74%
22芙蓉城投MTN001 10.00 1012.31 8.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3295.10 28.30%
国家债券 2690.43 23.10%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%