汇安丰恒混合A(003845)_资产配置

汇安丰恒混合A003845HUIAN FENGHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5681.92	10.60%
债券	44100.63	82.29%
银行存款和结算备付金	2555.25	4.77%
其他资产	1256.46	2.34%

资产总值：53594.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	209.76	0.47%
工商银行	601398	24.45	151.10	0.34%
农业银行	601288	29.37	140.98	0.32%
中国石油	601857	15.18	136.92	0.31%
中国银行	601988	19.39	96.95	0.22%
中国人寿	601628	1.96	86.24	0.19%
中国石化	600028	8.72	60.69	0.14%
中国神华	601088	1.46	63.66	0.14%
宁德时代	300750	0.23	57.93	0.13%
中国电信	601728	8.33	55.89	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	6.35%
金融业	0.13	2.87%
采矿业	0.05	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%
建筑业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	161.87	1115.25	8.86%
宁波银行	002142	34.42	924.84	7.34%
常熟银行	601128	125.73	920.34	7.31%
邮储银行	601658	147.46	732.88	5.82%
海螺水泥	600585	25.05	652.05	5.18%
兴业银行	601166	40.08	652.90	5.18%
长江电力	600900	28.82	640.96	5.09%
平安银行	000001	52.92	592.70	4.71%
三峡能源	600905	90.78	433.91	3.45%
上海机场	600009	11.35	430.05	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.49	39.22%
制造业	0.28	22.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	17.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.81%
采矿业	0.02	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	161.87	1060.22	8.55%
宁波银行	002142	34.42	870.80	7.02%
常熟银行	601128	125.73	857.48	6.92%
邮储银行	601658	147.46	721.08	5.82%
长江电力	600900	28.82	635.77	5.13%
兴业银行	601166	40.08	627.25	5.06%
平安银行	000001	52.92	594.29	4.79%
上海机场	600009	11.35	515.52	4.16%
三峡能源	600905	90.78	487.47	3.93%
宝钢股份	600019	70.56	396.55	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.47	38.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	18.86%
制造业	0.21	16.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.79%
采矿业	0.02	1.23%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	161.87	1126.58	8.77%
宁波银行	002142	34.42	939.98	7.32%
常熟银行	601128	125.73	936.69	7.29%
邮储银行	601658	147.46	685.69	5.34%
兴业银行	601166	40.08	676.95	5.27%
平安银行	000001	52.92	663.09	5.16%
上海机场	600009	11.35	632.54	4.93%
长江电力	600900	28.82	612.42	4.77%
三峡能源	600905	90.78	497.45	3.87%
宝钢股份	600019	70.56	440.29	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	41.22%
制造业	0.15	11.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	8.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.37%
采矿业	0.02	1.55%
建筑业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首开MTN006	40.00	4188.36	9.45%
23洛阳城乡MTN001	40.00	4154.15	9.37%
21嘉投03	30.00	3384.30	7.63%
21吉林债33	30.00	3314.98	7.48%
23山能02	30.00	3139.76	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26848.68	60.55%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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