汇安丰恒混合A(003845)_财务情况

汇安丰恒混合A003845HUIAN FENGHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	18.16	6.76	9.35	3.15	28.34
本期利润(万元)	16.05	4.27	9.42	-2.80	30.50
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	3.37	0.00	1.46	0.00	6.26
期末可供分配利润(万元)	-102.09	0.00	-285.33	0.00	-281.11
期末可供分配份额利润(元)	-0.40	0.00	-0.43	0.00	-0.44
期末基金资产净值(万元)	245.98	273.11	632.84	633.25	594.39
期末基金份额净值(元)	0.97	0.96	0.95	0.93	0.93
本期净值增长率(%)	3.35	0.00	1.65	0.00	6.71
累计净值增长率(%)	-3.46	0.00	-5.05	0.00	-6.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	748.43	2001.62	3092.87	6119.54	2229.63
交易性金融资产(万元)	27873.55	41430.40	49076.05	136659.83	15526.21
其中：股票投资(万元)	2456.76	7144.64	3922.51	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	25416.79	34285.76	45153.54	136659.83	15526.21
应付管理人报酬(万元)	15.58	19.44	23.79	72.85	8.20
应付托管费(万元)	2.60	3.24	3.96	12.14	1.37
资产总计(万元)	28745.70	43672.04	54913.02	144127.66	29329.35
负债合计(万元)	1343.22	6819.78	855.58	27076.70	67.37
所有者权益合计(万元)	27402.49	36852.26	54057.44	117050.96	29261.98
未分配利润(万元)	1201.32	1014.24	675.75	-2895.64	-1518.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.15	3.53	39.58	34.66	22.02
投资收益(万元)	1911.00	883.20	4645.15	2587.88	-1534.55
公允价值变动收益(万元)	-513.73	-127.04	831.47	995.78	197.04
其它收入(万元)	48.01	24.13	153.68	86.18	0.59
收入合计(万元)	1450.43	783.81	5669.88	3704.51	-1314.90
管理人报酬(万元)	238.25	144.59	527.19	368.35	78.31
托管费(万元)	39.71	24.10	87.86	61.39	13.05
其它费用(万元)	22.14	11.04	24.95	12.03	20.94
费用合计(万元)	416.53	261.78	861.48	590.84	113.17
利润总额(万元)	1033.90	522.04	4808.41	3113.67	-1428.07
净利润(万元)	1033.90	522.04	4808.41	3113.67	-1428.07

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