我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.22 |
8.05 |
1.70 |
-1640.14 |
119.21 |
| 本期利润(万元) |
9.35 |
11.31 |
2.00 |
-1483.53 |
198.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-362.82 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528.07 |
688.22 |
262.62 |
9.31 |
12591.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6119.54 |
2229.63 |
2378.57 |
2409.95 |
4359.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
136659.83 |
15526.21 |
10024.48 |
10688.18 |
9094.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10024.48 |
9447.19 |
7864.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
136659.83 |
15526.21 |
0.00 |
1240.99 |
1229.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.85 |
8.20 |
6.17 |
6.62 |
7.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.14 |
1.37 |
1.03 |
1.10 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
144127.66 |
29329.35 |
12414.02 |
13103.93 |
13460.31 |
| 负债合计(万元) |
27076.70 |
67.37 |
18.27 |
49.78 |
48.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
117050.96 |
29261.98 |
12395.74 |
13054.15 |
13412.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2895.64 |
-1518.27 |
-804.82 |
-146.33 |
211.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.66 |
22.02 |
5.57 |
21.71 |
13.31 |
| 投资收益(万元) |
2587.88 |
-1534.55 |
-60.94 |
940.16 |
789.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
995.78 |
197.04 |
-547.60 |
-856.94 |
-395.16 |
| 其它收入(万元) |
86.18 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3704.51 |
-1314.90 |
-602.96 |
104.94 |
407.40 |
| 管理人报酬(万元) |
368.35 |
78.31 |
38.72 |
87.05 |
48.37 |
| 托管费(万元) |
61.39 |
13.05 |
6.45 |
14.51 |
8.06 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
20.94 |
10.31 |
20.82 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
590.84 |
113.17 |
55.54 |
122.56 |
66.89 |
| 利润总额(万元) |
3113.67 |
-1428.07 |
-658.50 |
-17.61 |
340.51 |
| 净利润(万元) |
3113.67 |
-1428.07 |
-658.50 |
-17.61 |
340.51 |
