汇安丰恒混合A(003845)_财务情况

汇安丰恒混合A003845HUIAN FENGHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	7.28	1.66	18.16	6.76	9.35
本期利润(万元)	3.93	0.88	16.05	4.27	9.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.39	0.00	3.37	0.00	1.46
期末可供分配利润(万元)	-114.38	0.00	-102.09	0.00	-285.33
期末可供分配份额利润(元)	-0.38	0.00	-0.40	0.00	-0.43
期末基金资产净值(万元)	297.72	282.38	245.98	273.11	632.84
期末基金份额净值(元)	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	3.35	0.00	1.65
累计净值增长率(%)	-2.04	0.00	-3.46	0.00	-5.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	212.51	748.43	2001.62	3092.87	6119.54
交易性金融资产(万元)	14037.37	27873.55	41430.40	49076.05	136659.83
其中：股票投资(万元)	2374.81	2456.76	7144.64	3922.51	0.00
其中：债券投资(万元)	11662.55	25416.79	34285.76	45153.54	136659.83
应付管理人报酬(万元)	7.06	15.58	19.44	23.79	72.85
应付托管费(万元)	1.18	2.60	3.24	3.96	12.14
资产总计(万元)	14252.11	28745.70	43672.04	54913.02	144127.66
负债合计(万元)	318.21	1343.22	6819.78	855.58	27076.70
所有者权益合计(万元)	13933.90	27402.49	36852.26	54057.44	117050.96
未分配利润(万元)	783.53	1201.32	1014.24	675.75	-2895.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.69	5.15	3.53	39.58	34.66
投资收益(万元)	527.20	1911.00	883.20	4645.15	2587.88
公允价值变动收益(万元)	-127.00	-513.73	-127.04	831.47	995.78
其它收入(万元)	9.17	48.01	24.13	153.68	86.18
收入合计(万元)	410.07	1450.43	783.81	5669.88	3704.51
管理人报酬(万元)	58.11	238.25	144.59	527.19	368.35
托管费(万元)	9.68	39.71	24.10	87.86	61.39
其它费用(万元)	10.71	22.14	11.04	24.95	12.03
费用合计(万元)	92.40	416.53	261.78	861.48	590.84
利润总额(万元)	317.67	1033.90	522.04	4808.41	3113.67
净利润(万元)	317.67	1033.90	522.04	4808.41	3113.67

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