资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2374.81 16.66%
债券 11662.55 81.83%
银行存款和结算备付金 212.51 1.49%
其他资产 2.24 0.02%
资产总值:14252.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.52 136.42 0.98%
农业银行 601288 20.20 122.61 0.88%
工商银行 601398 8.81 62.29 0.45%
中国石油 601857 5.84 50.69 0.36%
工业富联 601138 0.55 39.68 0.28%
邮储银行 601658 6.77 33.38 0.24%
国泰海通 601211 1.70 30.87 0.22%
北方华创 002371 0.03 30.08 0.22%
中国银行 601988 4.89 27.97 0.20%
中国人寿 601628 0.76 26.87 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 9.86%
金融业 0.05 3.51%
采矿业 0.02 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 26.42 177.01 0.86%
中国石油 601857 7.27 88.62 0.43%
工商银行 601398 11.20 85.57 0.42%
东山精密 002384 0.65 67.14 0.33%
贵州茅台 600519 0.04 58.00 0.28%
江淮汽车 600418 0.99 45.74 0.22%
中国银行 601988 7.00 41.09 0.20%
邮储银行 601658 7.66 39.30 0.19%
工业富联 601138 0.71 36.54 0.18%
中国人寿 601628 0.95 34.52 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 6.26%
金融业 0.06 3.04%
采矿业 0.03 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.28%
批发和零售业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债04 12.00 1207.87 8.67%
21吉林债33 10.00 1144.77 8.22%
23山能02 10.00 1038.85 7.46%
23广越02 10.00 1038.02 7.45%
24浙江66 10.00 1025.74 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3102.49 22.27%
国家债券 2365.92 16.98%
金融债券 990.49 7.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%