财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
437.38 |
135.97 |
1529.47 |
613.75 |
639.74 |
| 本期利润(万元) |
313.73 |
113.62 |
1017.85 |
282.36 |
512.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3883.56 |
0.00 |
-8514.36 |
0.00 |
-12572.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13636.19 |
20270.12 |
27156.51 |
25200.43 |
36219.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
6.15 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.51 |
748.43 |
2001.62 |
3092.87 |
6119.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
14037.37 |
27873.55 |
41430.40 |
49076.05 |
136659.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2374.81 |
2456.76 |
7144.64 |
3922.51 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11662.55 |
25416.79 |
34285.76 |
45153.54 |
136659.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.06 |
15.58 |
19.44 |
23.79 |
72.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
2.60 |
3.24 |
3.96 |
12.14 |
| 资产总计(万元) |
14252.11 |
28745.70 |
43672.04 |
54913.02 |
144127.66 |
| 负债合计(万元) |
318.21 |
1343.22 |
6819.78 |
855.58 |
27076.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
13933.90 |
27402.49 |
36852.26 |
54057.44 |
117050.96 |
| 未分配利润(万元) |
783.53 |
1201.32 |
1014.24 |
675.75 |
-2895.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
5.15 |
3.53 |
39.58 |
34.66 |
| 投资收益(万元) |
527.20 |
1911.00 |
883.20 |
4645.15 |
2587.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.00 |
-513.73 |
-127.04 |
831.47 |
995.78 |
| 其它收入(万元) |
9.17 |
48.01 |
24.13 |
153.68 |
86.18 |
| 收入合计(万元) |
410.07 |
1450.43 |
783.81 |
5669.88 |
3704.51 |
| 管理人报酬(万元) |
58.11 |
238.25 |
144.59 |
527.19 |
368.35 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
39.71 |
24.10 |
87.86 |
61.39 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
22.14 |
11.04 |
24.95 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
92.40 |
416.53 |
261.78 |
861.48 |
590.84 |
| 利润总额(万元) |
317.67 |
1033.90 |
522.04 |
4808.41 |
3113.67 |
| 净利润(万元) |
317.67 |
1033.90 |
522.04 |
4808.41 |
3113.67 |
