汇安多策略混合A(005109)_资产配置

汇安多策略混合A005109FLEXIBLE PLACEMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	172793.14	84.52%
债券	9875.99	4.83%
银行存款和结算备付金	20327.27	9.94%
其他资产	1450.71	0.71%

资产总值：204447.12万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华信新材	300717	95.40	1984.32	0.98%
艾隆科技	688329	78.03	1868.71	0.92%
爱威科技	688067	75.97	1862.87	0.92%
建科智能	300823	124.78	1834.27	0.90%
美思德	603041	159.07	1834.08	0.90%
科隆股份	300405	307.67	1802.94	0.89%
富邦新材	600768	121.20	1787.70	0.88%
西力科技	688616	157.12	1745.63	0.86%
建工修复	300958	140.31	1742.65	0.86%
南华仪器	300417	143.55	1728.34	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.34	65.72%
科学研究和技术服务业	1.04	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	4.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.89	4.36%
批发和零售业	0.29	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.30%
建筑业	0.25	1.23%
教育	0.13	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.35%
农、林、牧、渔业	0.04	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
元琛科技	688659	128.11	1337.47	1.15%
天鹅股份	603029	79.69	1120.44	0.96%
楚环科技	001336	50.19	1105.18	0.95%
爱威科技	688067	54.71	1102.40	0.94%
西力科技	688616	107.31	1083.83	0.93%
天元股份	003003	109.06	1085.15	0.93%
建研设计	301167	87.84	1088.29	0.93%
科汇股份	688681	77.81	1087.76	0.93%
丰山集团	603810	96.65	1075.68	0.92%
新通联	603022	134.38	1073.70	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	62.20%
科学研究和技术服务业	0.65	5.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.70%
批发和零售业	0.32	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.92%
建筑业	0.19	1.58%
农、林、牧、渔业	0.15	1.30%
教育	0.12	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
路德科技	688156	31.71	750.99	0.73%
金利华电	300069	33.55	707.23	0.69%
光格科技	688450	19.47	672.19	0.66%
力盛体育	002858	42.01	676.36	0.66%
华骐环保	300929	51.56	671.83	0.66%
黄山胶囊	002817	81.99	660.87	0.65%
共同药业	300966	31.57	665.50	0.65%
深水海纳	300961	46.19	666.98	0.65%
誉辰智能	688638	16.88	667.54	0.65%
西点药业	301130	21.16	658.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.66	55.22%
科学研究和技术服务业	0.70	6.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.60%
建筑业	0.18	1.75%
批发和零售业	0.12	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.14%
卫生和社会工作	0.09	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.67%
租赁和商务服务业	0.07	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联诚精密	002921	20.39	347.04	0.81%
力源科技	688565	29.69	332.25	0.78%
正弦电气	688395	13.64	331.63	0.78%
聚赛龙	301131	6.92	334.03	0.78%
翔腾新材	001373	10.25	330.87	0.77%
科汇股份	688681	18.65	327.86	0.77%
爱科科技	688092	13.11	329.57	0.77%
爱威科技	688067	13.28	326.15	0.76%
华信新材	300717	16.94	322.54	0.75%
研奥股份	300923	12.64	322.70	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	61.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	7.27%
科学研究和技术服务业	0.23	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.89%
建筑业	0.11	2.64%
批发和零售业	0.06	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
租赁和商务服务业	0.04	0.93%
农、林、牧、渔业	0.04	0.90%
教育	0.03	0.64%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	38.10	3860.94	1.90%
26国债14	23.30	2332.76	1.15%
26国债09	20.70	2078.52	1.02%
26国债01	15.90	1603.76	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9875.99	4.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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