汇安多策略混合A(005109)_资产配置

汇安多策略混合A005109FLEXIBLE PLACEMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101466.42	81.12%
债券	5450.28	4.36%
银行存款和结算备付金	16288.96	13.02%
其他资产	1874.78	1.50%

资产总值：125080.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶华新材	603683	9.72	299.57	9.30%
澜起科技	688008	0.95	293.20	9.10%
紫金矿业	601899	11.20	281.57	8.74%
赤峰黄金	600988	8.87	233.46	7.25%
安联锐视	301042	3.48	231.84	7.20%
山金国际	000975	12.88	218.96	6.80%
招商蛇口	001979	33.43	214.95	6.67%
保利发展	600048	45.70	211.59	6.57%
中金黄金	600489	10.47	188.98	5.87%
长飞光纤	601869	0.34	185.61	5.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	62.20%
科学研究和技术服务业	0.65	5.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.70%
批发和零售业	0.32	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.92%
建筑业	0.19	1.58%
农、林、牧、渔业	0.15	1.30%
教育	0.12	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.86%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
路德科技	688156	31.71	750.99	0.73%
金利华电	300069	33.55	707.23	0.69%
金利华电	300069	33.55	707.23	0.69%
光格科技	688450	19.47	672.19	0.66%
华骐环保	300929	51.56	671.83	0.66%
力盛体育	002858	42.01	676.36	0.66%
共同药业	300966	31.57	665.50	0.65%
誉辰智能	688638	16.88	667.54	0.65%
深水海纳	300961	46.19	666.98	0.65%
黄山胶囊	002817	81.99	660.87	0.65%
西点药业	301130	21.16	658.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.66	55.22%
科学研究和技术服务业	0.70	6.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.60%
建筑业	0.18	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.14%
批发和零售业	0.12	1.14%
卫生和社会工作	0.09	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.67%
租赁和商务服务业	0.07	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联诚精密	002921	20.39	347.04	0.81%
聚赛龙	301131	6.92	334.03	0.78%
正弦电气	688395	13.64	331.63	0.78%
力源科技	688565	29.69	332.25	0.78%
科汇股份	688681	18.65	327.86	0.77%
爱科科技	688092	13.11	329.57	0.77%
翔腾新材	001373	10.25	330.87	0.77%
爱威科技	688067	13.28	326.15	0.76%
华信新材	300717	16.94	322.54	0.75%
研奥股份	300923	12.64	322.70	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	61.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	7.27%
科学研究和技术服务业	0.23	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.89%
建筑业	0.11	2.64%
批发和零售业	0.06	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
租赁和商务服务业	0.04	0.93%
农、林、牧、渔业	0.04	0.90%
教育	0.03	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正弦电气	688395	7.63	192.21	1.02%
研奥股份	300923	7.28	187.68	1.00%
德艺文创	300640	28.01	180.10	0.96%
新宏泽	002836	18.35	180.01	0.96%
农心科技	001231	8.66	180.47	0.96%
科汇股份	688681	10.37	177.87	0.95%
爱威科技	688067	6.84	177.16	0.94%
天鹅股份	603029	9.90	177.31	0.94%
富邦新材	600768	14.35	175.79	0.93%
百达精工	603331	15.64	172.98	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	60.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	5.61%
科学研究和技术服务业	0.10	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.86%
建筑业	0.04	2.32%
批发和零售业	0.04	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.98%
租赁和商务服务业	0.02	0.93%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	38.10	3849.98	3.30%
26国债01	15.90	1600.31	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5450.28	4.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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