汇安多策略混合A(005109)_最新动态

汇安多策略混合A005109FLEXIBLE PLACEMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩红基金会向广西捐赠200万元，调配200万元应急物资；黄晓明、佟丽娅、檀健次、肖战、杨紫等艺人，向广西捐款[2026-07-07]

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最新净值：1.5957 -0.0159(-0.99%)

累计净值：1.9227

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

汇安多策略混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳预才

2022-12-23 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.61亿元

2019-07-20 每10份派现金 0.3 元

汇安多策略混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-6.05	-4.14	-1.24	0.23
混合型名次	5686	7513	6657	5413	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.77	69.85	46.45	14.66	108.74
混合型名次	3653	2257	2097	1721	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
汇安多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 5686 位，低于同类基金平均水平
5684	华夏磐润两年定开混合A	-0.99	4.75	18.75	11.12	15.00
5685	华夏磐润两年定开混合C	-0.99	4.70	18.59	10.84	14.71
5686	汇安多策略混合A	-0.99	-6.05	-4.14	-1.24	0.23
5687	汇安多策略混合C	-0.99	-6.10	-4.27	-1.48	-0.02
5688	汇添富均衡增长混合	-0.99	6.86	32.68	24.68	28.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
汇安多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 7513 位，低于同类基金平均水平
7511	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-0.32	-6.04	-3.30	-2.85	-1.90
7512	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-5.33	-6.04	8.08	3.79	3.79
7513	汇安多策略混合A	-0.99	-6.05	-4.14	-1.24	0.23
7514	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.96	-6.05	-8.52	-14.62	-11.11
7515	南方卓越优选3个月持有混合A	1.49	-6.05	-8.95	-8.35	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
汇安多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平
6655	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
6656	国投瑞银国家安全混合A	-0.24	3.01	-4.14	-12.86	-7.84
6657	汇安多策略混合A	-0.99	-6.05	-4.14	-1.24	0.23
6658	嘉实精选平衡混合C	0.02	1.26	-4.14	-8.73	-7.02
6659	长盛量化红利混合	0.51	-1.50	-4.15	-4.24	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
汇安多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	海富通新内需混合C	0.17	-1.20	-1.42	-1.24	0.18
5412	恒越乐享添利混合C	0.32	0.51	-0.90	-1.24	-0.02
5413	汇安多策略混合A	-0.99	-6.05	-4.14	-1.24	0.23
5414	景顺华城稳健6月持有混合A	0.12	-0.71	-2.15	-1.24	-0.19
5415	南方港股创新视野一年持有混合C	-2.63	-3.23	-5.57	-1.24	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
汇安多策略混合A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	海富通新内需混合A	0.18	-1.19	-1.40	-1.19	0.23
5411	华夏稳福六个月持有混合A	0.19	-0.44	0.02	-0.05	0.23
5412	汇安多策略混合A	-0.99	-6.05	-4.14	-1.24	0.23
5413	安信稳健回报6个月混合A	0.01	-0.04	-0.31	0.09	0.22
5414	宝盈祥裕增强回报混合C	0.01	0.44	0.96	-0.27	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
汇安多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	金信价值精选混合C	21.82	103.09	66.86	63.62	99.52
3652	广发东财大数据混合A	21.79	70.64	37.46	7.16	80.04
3653	汇安多策略混合A	21.77	69.85	46.45	14.66	108.74
3654	东方红启恒三年持有混合B	21.76	21.23	30.66	-11.56	-13.49
3655	光大保德信汇佳混合C	21.75	31.03	20.15	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
汇安多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	鹏华新材料混合发起式A	52.54	69.88	37.00	-	36.26
2256	华泰柏瑞匠心臻选混合A	40.73	69.87	45.30	-	31.77
2257	汇安多策略混合A	21.77	69.85	46.45	14.66	108.74
2258	益民优势安享混合	33.08	69.81	58.04	33.66	181.86
2259	金鹰新能源混合A	69.55	69.79	42.43	17.97	56.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
汇安多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	南方核心成长混合C	69.03	82.25	46.57	-6.56	7.20
2096	财通安盈混合A	34.63	48.72	46.54	45.28	52.02
2097	汇安多策略混合A	21.77	69.85	46.45	14.66	108.74
2098	长信量化先锋混合C	46.11	75.53	46.42	8.74	21.60
2099	长信国防军工量化混合A	36.21	90.53	46.36	39.34	106.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
汇安多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	兴全汇虹一年持有混合A	6.43	13.84	19.73	14.71	21.79
1720	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
1721	汇安多策略混合A	21.77	69.85	46.45	14.66	108.74
1722	招商瑞泽一年持有期混合C	7.36	12.29	12.45	14.66	17.97
1723	富国天兴回报混合A	2.09	9.83	14.10	14.64	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
汇安多策略混合A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	南方瑞祥一年混合A	-4.46	10.50	22.79	1.40	108.91
1755	广发远见智选混合C	170.72	220.53	124.18	-	108.89
1756	汇安多策略混合A	21.77	69.85	46.45	14.66	108.74
1757	招商睿逸混合	20.43	28.35	39.69	36.14	108.70
1758	信诚新选回报灵活配置混合B	64.03	61.36	62.87	58.42	108.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
路德科技	688156	31.71	750.99	0.73%
金利华电	300069	33.55	707.23	0.69%
金利华电	300069	33.55	707.23	0.69%
华骐环保	300929	51.56	671.83	0.66%
力盛体育	002858	42.01	676.36	0.66%
光格科技	688450	19.47	672.19	0.66%
黄山胶囊	002817	81.99	660.87	0.65%
共同药业	300966	31.57	665.50	0.65%
深水海纳	300961	46.19	666.98	0.65%
誉辰智能	688638	16.88	667.54	0.65%
西点药业	301130	21.16	658.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.66	55.22%
科学研究和技术服务业	0.70	6.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.60%
建筑业	0.18	1.75%
批发和零售业	0.12	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.14%
卫生和社会工作	0.09	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.67%
租赁和商务服务业	0.07	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.6116	1.5822	1.5826	1.5418	1.5426
累计净值(元)	1.9386	1.9092	1.9096	1.8688	1.8696

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