资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83172.65 80.07%
债券 4360.45 4.20%
银行存款和结算备付金 15042.87 14.48%
其他资产 1302.95 1.25%
资产总值:103878.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路德科技 688156 31.71 750.99 0.73%
金利华电 300069 33.55 707.23 0.69%
金利华电 300069 33.55 707.23 0.69%
华骐环保 300929 51.56 671.83 0.66%
力盛体育 002858 42.01 676.36 0.66%
光格科技 688450 19.47 672.19 0.66%
共同药业 300966 31.57 665.50 0.65%
誉辰智能 688638 16.88 667.54 0.65%
黄山胶囊 002817 81.99 660.87 0.65%
深水海纳 300961 46.19 666.98 0.65%
西点药业 301130 21.16 658.92 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 55.22%
科学研究和技术服务业 0.70 6.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.70 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.60%
建筑业 0.18 1.75%
批发和零售业 0.12 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.14%
卫生和社会工作 0.09 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.67%
租赁和商务服务业 0.07 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联诚精密 002921 20.39 347.04 0.81%
聚赛龙 301131 6.92 334.03 0.78%
力源科技 688565 29.69 332.25 0.78%
正弦电气 688395 13.64 331.63 0.78%
科汇股份 688681 18.65 327.86 0.77%
爱科科技 688092 13.11 329.57 0.77%
翔腾新材 001373 10.25 330.87 0.77%
爱威科技 688067 13.28 326.15 0.76%
研奥股份 300923 12.64 322.70 0.75%
华信新材 300717 16.94 322.54 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 61.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 7.27%
科学研究和技术服务业 0.23 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.89%
建筑业 0.11 2.64%
批发和零售业 0.06 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.41%
租赁和商务服务业 0.04 0.93%
农、林、牧、渔业 0.04 0.90%
教育 0.03 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 28.00 2826.63 2.76%
25国债19 11.10 1118.38 1.09%
25国债08 4.10 415.44 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4360.45 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%