汇安多策略混合C(005110)_资产配置

汇安多策略混合C005110FLEXIBLE PLACEMENT OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10747.28	90.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1091.25	9.16%
其他资产	81.00	0.68%

资产总值：11919.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博俊科技	300926	5.89	141.60	1.08%
云意电气	300304	18.67	137.04	1.05%
威腾电气	688226	7.18	135.94	1.04%
上声电子	688533	4.40	136.09	1.04%
赛维时代	301381	4.82	134.38	1.03%
欧圣电气	301187	5.60	133.56	1.02%
国恩股份	002768	6.05	132.13	1.01%
朗特智能	300916	4.89	131.44	1.01%
江苏博云	301003	5.64	130.79	1.00%
密尔克卫	603713	2.19	131.05	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	65.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.39%
建筑业	0.03	2.18%
采矿业	0.03	2.07%
批发和零售业	0.01	1.07%
教育	0.01	0.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞鹄模具	002997	3.89	124.36	1.02%
激智科技	300566	8.70	121.71	1.00%
天键股份	301383	4.62	120.67	0.99%
万朗磁塑	603150	4.80	120.19	0.99%
上海沿浦	605128	4.30	120.04	0.99%
思进智能	003025	9.83	121.01	0.99%
大叶股份	300879	8.94	119.62	0.98%
中创物流	603967	12.84	119.41	0.98%
氯碱化工	600618	13.65	119.85	0.98%
腾龙股份	603158	17.01	119.75	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	61.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.49%
批发和零售业	0.04	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.87%
建筑业	0.03	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江东日	600113	18.91	149.58	1.08%
隆华新材	301149	12.49	144.26	1.04%
宁波高发	603788	10.07	142.59	1.03%
兆丰股份	300695	3.11	141.91	1.02%
佛燃能源	002911	10.27	139.98	1.01%
国际实业	000159	24.54	139.88	1.01%
飞鹿股份	300665	20.30	140.68	1.01%
积成电子	002339	21.47	139.77	1.01%
华丰股份	605100	9.55	139.33	1.00%
美思德	603041	12.54	139.32	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	60.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.78%
租赁和商务服务业	0.04	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.36%
科学研究和技术服务业	0.03	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.78%
采矿业	0.02	1.50%
建筑业	0.02	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾比森	300389	11.76	203.92	0.99%
宇邦新材	301266	3.60	199.33	0.96%
利柏特	605167	20.53	194.83	0.94%
快可电子	301278	3.30	192.22	0.93%
万胜智能	300882	7.67	186.96	0.90%
振江股份	603507	7.18	186.03	0.90%
同飞股份	300990	4.14	184.27	0.89%
赛特新材	688398	5.86	185.06	0.89%
新锐股份	688257	7.35	184.04	0.89%
能辉科技	301046	6.82	184.96	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	51.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.94%
批发和零售业	0.05	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.85%
房地产业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.84%
采矿业	0.02	0.84%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
运机转债	0.10	9.81	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.81	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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