财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2243.46 |
2338.07 |
3372.38 |
1481.03 |
607.40 |
| 本期利润(万元) |
-18088.45 |
908.09 |
2244.25 |
1126.83 |
1056.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
0.02 |
0.25 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.42 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
21.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32591.79 |
0.00 |
10201.55 |
0.00 |
862.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99285.89 |
86550.14 |
32907.48 |
10357.00 |
5567.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.68 |
1.54 |
1.46 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.39 |
0.00 |
49.60 |
0.00 |
23.05 |
| 累计净值增长率(%) |
93.25 |
0.00 |
100.02 |
0.00 |
64.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14558.02 |
2600.82 |
1859.93 |
964.17 |
2033.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
106916.71 |
39474.34 |
12468.88 |
10376.28 |
10083.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
101466.42 |
37601.16 |
12318.22 |
10376.28 |
10083.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
5450.28 |
1873.18 |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.82 |
46.57 |
14.49 |
13.44 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
23.80 |
7.76 |
2.42 |
2.24 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
125080.45 |
43381.29 |
15810.13 |
12397.86 |
12254.27 |
| 负债合计(万元) |
8342.04 |
616.70 |
1477.08 |
86.11 |
78.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
116738.41 |
42764.59 |
14333.05 |
12311.74 |
12175.40 |
| 未分配利润(万元) |
38724.66 |
15216.62 |
3229.30 |
559.14 |
-691.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.84 |
21.82 |
9.68 |
20.22 |
9.04 |
| 投资收益(万元) |
3261.93 |
6460.27 |
1738.29 |
-557.38 |
-1428.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22726.46 |
-553.63 |
1178.31 |
-534.19 |
-1017.73 |
| 其它收入(万元) |
389.83 |
85.61 |
5.02 |
18.76 |
18.22 |
| 收入合计(万元) |
-19028.85 |
6014.08 |
2931.30 |
-1052.58 |
-2419.42 |
| 管理人报酬(万元) |
670.66 |
246.53 |
76.65 |
162.53 |
88.77 |
| 托管费(万元) |
111.78 |
41.09 |
12.78 |
27.09 |
14.80 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
15.50 |
7.69 |
18.29 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
1032.00 |
363.28 |
109.28 |
234.20 |
128.93 |
| 利润总额(万元) |
-20060.86 |
5650.79 |
2822.03 |
-1286.78 |
-2548.35 |
| 净利润(万元) |
-20060.86 |
5650.79 |
2822.03 |
-1286.78 |
-2548.35 |
