资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 677.44 62.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 407.74 37.51%
其他资产 1.76 0.16%
资产总值:1086.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三鑫医疗 300453 6.65 57.99 5.54%
海尔智家 600690 1.55 40.44 3.86%
兴蓉环境 000598 5.11 36.64 3.50%
南方传媒 601900 2.71 36.34 3.47%
保利发展 600048 5.68 34.65 3.31%
瀚蓝环境 600323 1.21 34.61 3.30%
建发股份 600153 3.71 34.32 3.28%
中国建筑 601668 6.57 33.70 3.22%
中国移动 600941 0.33 33.35 3.18%
顺丰控股 002352 0.82 31.42 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 25.86%
文化、体育和娱乐业 0.01 6.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.39%
批发和零售业 0.00 4.03%
租赁和商务服务业 0.00 3.80%
房地产业 0.00 3.31%
建筑业 0.00 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三鑫医疗 300453 11.71 106.91 9.20%
江中药业 600750 4.61 101.10 8.70%
健之佳 605266 4.63 95.24 8.20%
羚锐制药 600285 3.87 84.83 7.30%
维力医疗 603309 4.88 66.61 5.73%
益丰药房 603939 2.22 54.72 4.71%
特宝生物 688278 0.63 53.00 4.56%
安图生物 603658 1.31 51.35 4.42%
葵花药业 002737 3.35 51.15 4.40%
佐力药业 300181 2.31 41.12 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 63.74%
批发和零售业 0.02 18.32%