我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95.20 |
24.71 |
-154.44 |
184.36 |
252.30 |
| 本期利润(万元) |
-200.89 |
79.85 |
-121.49 |
57.40 |
265.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.04 |
-0.06 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
132.39 |
0.00 |
110.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1629.52 |
1949.40 |
1860.31 |
2150.28 |
2716.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.07 |
0.99 |
1.05 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167.99 |
157.11 |
223.20 |
536.77 |
127.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2695.39 |
2622.25 |
2559.34 |
725.48 |
857.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2695.39 |
2622.25 |
2559.34 |
725.48 |
857.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.95 |
3.63 |
4.06 |
1.49 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.60 |
0.68 |
0.25 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
2886.85 |
2807.18 |
2841.61 |
1268.90 |
987.22 |
| 负债合计(万元) |
30.63 |
27.90 |
119.79 |
498.55 |
54.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2856.22 |
2779.27 |
2721.81 |
770.34 |
932.82 |
| 未分配利润(万元) |
189.36 |
140.81 |
76.62 |
-33.18 |
100.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
0.69 |
1.03 |
0.31 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
49.33 |
223.54 |
96.57 |
-16.06 |
562.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.19 |
-213.06 |
-118.89 |
-113.82 |
-84.46 |
| 其它收入(万元) |
21.38 |
18.95 |
35.78 |
2.00 |
7.45 |
| 收入合计(万元) |
93.05 |
30.12 |
14.50 |
-127.57 |
485.55 |
| 管理人报酬(万元) |
41.01 |
24.41 |
23.26 |
8.47 |
22.13 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
4.07 |
3.88 |
1.41 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
7.13 |
8.22 |
3.97 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
62.81 |
37.26 |
35.42 |
13.85 |
48.15 |
| 利润总额(万元) |
30.23 |
-7.14 |
-20.92 |
-141.42 |
437.40 |
| 净利润(万元) |
30.23 |
-7.14 |
-20.92 |
-141.42 |
437.40 |
