汇安量化优选A(005599)_资产配置

汇安量化优选A005599HUI AN QUANTITATIVE OPTIMIZATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	178.99	79.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	43.06	19.22%
其他资产	2.00	0.89%

资产总值：224.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.18	7.85	2.60%
恒源煤电	600971	0.67	7.42	2.46%
中国外运	601598	1.10	6.07	2.01%
金杯电工	002533	0.57	5.75	1.90%
天地科技	600582	0.68	4.43	1.47%
皖通高速	600012	0.26	4.26	1.41%
陕西煤业	601225	0.15	4.14	1.37%
唐山港	601000	0.80	4.14	1.37%
航民股份	600987	0.52	4.11	1.36%
淮北矿业	600985	0.22	3.96	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	19.22%
采矿业	0.00	11.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	10.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	6.02%
金融业	0.00	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.74%
建筑业	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方环宇	603706	0.47	6.89	2.31%
凌霄泵业	002884	0.36	6.91	2.31%
淮北矿业	600985	0.39	6.53	2.19%
中创物流	603967	0.65	6.04	2.02%
皖通高速	600012	0.41	5.73	1.92%
陕鼓动力	601369	0.70	5.61	1.88%
恒源煤电	600971	0.46	5.49	1.84%
长盛轴承	300718	0.39	5.39	1.80%
中国神华	601088	0.12	5.32	1.78%
航民股份	600987	0.75	5.29	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	26.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	6.09%
采矿业	0.00	5.81%
批发和零售业	0.00	3.28%
建筑业	0.00	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
武进不锈	603878	5.30	47.01	2.77%
佛燃能源	002911	3.03	41.30	2.43%
华荣股份	603855	1.87	40.73	2.40%
金杯电工	002533	3.84	39.63	2.33%
开滦股份	600997	4.97	38.17	2.25%
安徽建工	600502	7.83	37.98	2.24%
中国外运	601598	6.32	37.48	2.21%
凌霄泵业	002884	1.95	37.44	2.21%
陕鼓动力	601369	4.24	37.14	2.19%
隧道股份	600820	6.07	37.03	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	51.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	8.35%
采矿业	0.01	7.58%
建筑业	0.01	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.05%
租赁和商务服务业	0.01	4.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.27%
批发和零售业	0.01	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹华意	000404	11.15	65.67	3.36%
金洲管道	002443	8.82	60.42	3.09%
广安爱众	600979	14.55	50.34	2.57%
聚杰微纤	300819	3.19	49.60	2.54%
孚日股份	002083	8.96	45.16	2.31%
长城科技	603897	2.19	44.85	2.29%
利柏特	605167	4.51	42.80	2.19%
江南水务	601199	7.74	38.39	1.96%
华丰股份	605100	2.19	34.84	1.78%
瑞丰高材	300243	2.96	28.92	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	74.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.38%
科学研究和技术服务业	0.00	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.72%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%
房地产业	0.00	1.24%
金融业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	0.04	4.45	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.45	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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