我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.44 |
-4.93 |
-8.96 |
-861.38 |
-150.21 |
| 本期利润(万元) |
1.08 |
-5.92 |
-5.51 |
-667.90 |
-1022.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.27 |
42.86 |
44.47 |
51.48 |
3960.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.97 |
3652.47 |
291.46 |
284.54 |
519.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
175.50 |
1853.67 |
5020.50 |
4829.83 |
6530.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
175.50 |
1853.67 |
5020.50 |
4825.38 |
6511.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
19.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
3.92 |
6.55 |
6.57 |
8.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.65 |
1.09 |
1.10 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
302.42 |
5523.79 |
5354.87 |
5122.89 |
7054.72 |
| 负债合计(万元) |
3.73 |
3568.03 |
46.38 |
28.01 |
35.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
298.69 |
1955.77 |
5308.49 |
5094.87 |
7019.57 |
| 未分配利润(万元) |
-35.33 |
11.99 |
1553.84 |
944.12 |
2346.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
1.44 |
0.66 |
2.03 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
-164.94 |
-842.47 |
188.83 |
-2191.09 |
-1316.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.23 |
264.38 |
611.98 |
-1433.67 |
-1193.67 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.15 |
0.13 |
3.56 |
3.56 |
| 收入合计(万元) |
-157.51 |
-576.50 |
801.60 |
-3619.17 |
-2505.06 |
| 管理人报酬(万元) |
43.20 |
66.19 |
38.20 |
122.69 |
79.89 |
| 托管费(万元) |
7.31 |
11.03 |
6.37 |
20.45 |
13.32 |
| 其它费用(万元) |
1.40 |
11.14 |
6.53 |
17.34 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
55.81 |
90.68 |
52.20 |
170.23 |
110.73 |
| 利润总额(万元) |
-213.31 |
-667.18 |
749.40 |
-3789.40 |
-2615.79 |
| 净利润(万元) |
-213.31 |
-667.18 |
749.40 |
-3789.40 |
-2615.79 |
