汇安核心成长混合C(006271)_资产配置

汇安核心成长混合C006271HUIAN CORE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	955.76	89.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	112.92	10.56%
其他资产	1.06	0.10%

资产总值：1069.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	1.72	59.25	5.56%
华海清科	688120	0.30	48.24	4.53%
中微公司	688012	0.26	42.64	4.00%
中航高科	600862	1.44	30.92	2.90%
五粮液	000858	0.18	29.25	2.75%
泸州老窖	000568	0.18	26.95	2.53%
生益科技	600183	1.20	25.01	2.35%
中国移动	600941	0.22	24.13	2.27%
北方华创	002371	0.06	21.96	2.06%
安琪酵母	600298	0.60	21.85	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	72.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.15%
采矿业	0.00	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.98%
金融业	0.00	1.80%
批发和零售业	0.00	1.59%
住宿和餐饮业	0.00	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.06%
房地产业	0.00	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	1.72	56.76	6.00%
华海清科	688120	0.20	37.92	4.01%
中微公司	688012	0.26	36.73	3.88%
大华股份	002236	2.00	30.92	3.27%
科大讯飞	002230	0.69	29.64	3.13%
工商银行	601398	5.00	28.50	3.01%
中航高科	600862	1.44	27.04	2.86%
中国移动	600941	0.22	23.65	2.50%
金山办公	688111	0.10	22.75	2.40%
中科曙光	603019	0.50	20.75	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	48.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	12.94%
金融业	0.01	7.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.25%
批发和零售业	0.00	2.53%
住宿和餐饮业	0.00	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.15%
采矿业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	1.60	60.93	6.12%
拓荆科技	688072	0.22	40.85	4.10%
中微公司	688012	0.26	38.82	3.90%
大华股份	002236	2.00	37.80	3.80%
华海清科	688120	0.20	34.80	3.50%
三七互娱	002555	2.00	34.82	3.50%
科大讯飞	002230	0.60	29.23	2.94%
工商银行	601398	5.50	29.04	2.92%
金山办公	688111	0.10	29.10	2.92%
索菲亚	002572	1.80	27.74	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	12.36%
金融业	0.01	8.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.81%
住宿和餐饮业	0.00	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.93%
采矿业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	1.50	59.45	5.77%
恒生电子	600570	1.75	50.33	4.89%
拓荆科技	688072	0.20	45.50	4.42%
芯源微	688037	0.30	40.08	3.89%
中微公司	688012	0.26	39.94	3.88%
华海清科	688120	0.20	37.54	3.65%
大华股份	002236	2.00	36.90	3.58%
浪潮信息	000977	1.02	33.86	3.29%
金证股份	600446	2.86	33.09	3.21%
中芯国际	688981	0.60	31.81	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	65.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	12.68%
金融业	0.00	4.15%
房地产业	0.00	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%

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