我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.64 |
-85.13 |
-57.70 |
-70.93 |
-73.76 |
| 本期利润(万元) |
70.33 |
-75.67 |
-42.06 |
-110.81 |
-149.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.06 |
0.00 |
44.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
648.73 |
583.10 |
623.05 |
646.63 |
702.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.95 |
1.00 |
1.07 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.27 |
163.32 |
107.08 |
172.31 |
68.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
760.12 |
870.04 |
1126.63 |
874.80 |
877.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
760.12 |
870.04 |
1126.63 |
874.80 |
877.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.08 |
1.50 |
1.22 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
974.30 |
1035.16 |
1263.53 |
1050.15 |
960.14 |
| 负债合计(万元) |
27.84 |
5.44 |
17.20 |
6.18 |
28.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
946.46 |
1029.72 |
1246.33 |
1043.98 |
931.44 |
| 未分配利润(万元) |
-32.63 |
85.36 |
354.57 |
216.90 |
341.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.57 |
0.27 |
0.44 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-124.52 |
-86.41 |
86.37 |
-23.41 |
33.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.76 |
-65.18 |
38.71 |
-316.33 |
-176.56 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.77 |
0.38 |
0.73 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-107.40 |
-150.25 |
125.73 |
-338.57 |
-142.08 |
| 管理人报酬(万元) |
5.78 |
15.95 |
8.54 |
14.31 |
7.00 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
2.66 |
1.42 |
2.38 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
2.19 |
3.53 |
1.76 |
6.02 |
3.00 |
| 费用合计(万元) |
11.33 |
28.04 |
14.75 |
27.05 |
13.12 |
| 利润总额(万元) |
-118.73 |
-178.29 |
110.99 |
-365.62 |
-155.20 |
| 净利润(万元) |
-118.73 |
-178.29 |
110.99 |
-365.62 |
-155.20 |
