| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38.46 | -84.66 | -40.64 | -85.13 | -57.70 |
| 本期利润(万元) | 31.47 | 3.89 | 70.33 | -75.67 | -42.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.01 | 0.11 | -0.12 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.65 | 0.00 | -12.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 44.44 | 0.00 | -31.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 623.73 | 613.00 | 648.73 | 583.10 | 623.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 0.95 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | -11.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.82 | 0.00 | -5.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 164.75 | 209.27 | 163.32 | 107.08 | 172.31 |
| 交易性金融资产(万元) | 864.55 | 760.12 | 870.04 | 1126.63 | 874.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 864.55 | 760.12 | 870.04 | 1126.63 | 874.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.07 | 0.95 | 1.08 | 1.50 | 1.22 |
| 应付托管费(万元) | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.20 |
| 资产总计(万元) | 1037.56 | 974.30 | 1035.16 | 1263.53 | 1050.15 |
| 负债合计(万元) | 8.42 | 27.84 | 5.44 | 17.20 | 6.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 1029.14 | 946.46 | 1029.72 | 1246.33 | 1043.98 |
| 未分配利润(万元) | 94.01 | -32.63 | 85.36 | 354.57 | 216.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.57 | 0.29 | 0.57 | 0.27 | 0.44 |
| 投资收益(万元) | -111.75 | -124.52 | -86.41 | 86.37 | -23.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 144.58 | 16.76 | -65.18 | 38.71 | -316.33 |
| 其它收入(万元) | 0.12 | 0.07 | 0.77 | 0.38 | 0.73 |
| 收入合计(万元) | 33.52 | -107.40 | -150.25 | 125.73 | -338.57 |
| 管理人报酬(万元) | 11.74 | 5.78 | 15.95 | 8.54 | 14.31 |
| 托管费(万元) | 1.96 | 0.96 | 2.66 | 1.42 | 2.38 |
| 其它费用(万元) | 1.79 | 2.19 | 3.53 | 1.76 | 6.02 |
| 费用合计(万元) | 20.29 | 11.33 | 28.04 | 14.75 | 27.05 |
| 利润总额(万元) | 13.23 | -118.73 | -178.29 | 110.99 | -365.62 |
| 净利润(万元) | 13.23 | -118.73 | -178.29 | 110.99 | -365.62 |