资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3663.25 91.56%
债券 200.82 5.02%
银行存款和结算备付金 113.22 2.83%
其他资产 23.67 0.59%
资产总值:4000.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.13 286.43 7.21%
ASMPT 00522 1.93 265.09 6.68%
中际旭创 03308 0.24 223.35 5.63%
联想集团 00992 5.80 171.97 4.33%
汇聚科技 01729 11.00 156.75 3.95%
宁德时代 03750 0.34 141.32 3.56%
华虹宏力 01347 1.50 135.72 3.42%
剑桥科技 06166 1.39 132.20 3.33%
中芯国际 00981 2.50 130.15 3.28%
腾讯控股 00700 0.35 129.49 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.19 47.80%
工业 0.05 13.15%
消费者非必需品 0.04 10.35%
金融 0.03 8.04%
医疗保健 0.02 4.24%
电信服务 0.02 4.02%
基础材料 0.01 2.84%
能源 0.01 1.75%
公用事业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 5.10 439.21 7.92%
广合科技 01989 2.36 438.25 7.90%
胜宏科技 02476 1.11 336.85 6.07%
华虹宏力 01347 1.60 299.06 5.39%
ASMPT 00522 1.42 294.52 5.31%
中芯国际 00981 3.70 287.31 5.18%
宁德时代 03750 0.45 274.37 4.95%
建滔集团 00148 2.45 250.88 4.52%
澜起科技 06809 0.60 242.12 4.36%
剑桥科技 06166 1.78 233.29 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.37 66.85%
工业 0.06 11.01%
消费者非必需品 0.03 4.80%
电信服务 0.02 3.57%
基础材料 0.02 3.43%
消费者常用品 0.01 2.26%
金融 0.01 1.59%
医疗保健 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.82 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%