财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.43 |
-245.36 |
1408.28 |
659.84 |
764.19 |
| 本期利润(万元) |
507.12 |
-775.70 |
1033.55 |
1017.04 |
924.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
0.13 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
14.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1525.48 |
0.00 |
-1592.73 |
0.00 |
-2477.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5547.90 |
4810.28 |
5691.08 |
6854.26 |
6364.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.72 |
0.84 |
0.97 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
9.09 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
15.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.70 |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
-17.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.28 |
91.47 |
239.22 |
701.34 |
639.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5440.50 |
5585.57 |
5941.24 |
5986.94 |
6370.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
5210.12 |
5324.73 |
5639.91 |
5986.94 |
6370.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
230.38 |
260.84 |
301.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
5.91 |
6.35 |
6.67 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.98 |
1.06 |
1.11 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5683.67 |
5836.28 |
6426.73 |
6768.49 |
7187.87 |
| 负债合计(万元) |
135.77 |
145.20 |
62.02 |
196.73 |
54.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5547.90 |
5691.08 |
6364.70 |
6571.76 |
7132.90 |
| 未分配利润(万元) |
-528.76 |
-1109.38 |
-1328.07 |
-2621.21 |
-3458.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.69 |
1.15 |
4.14 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
-61.32 |
1502.15 |
810.78 |
398.59 |
-128.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
609.55 |
-374.73 |
160.04 |
490.69 |
569.94 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
5.82 |
2.77 |
2.79 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
551.12 |
1134.92 |
974.73 |
896.22 |
444.65 |
| 管理人报酬(万元) |
32.44 |
76.35 |
38.10 |
82.58 |
41.52 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
12.73 |
6.35 |
13.76 |
6.92 |
| 其它费用(万元) |
6.00 |
12.20 |
6.05 |
12.26 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
44.00 |
101.38 |
50.50 |
108.60 |
55.05 |
| 利润总额(万元) |
507.12 |
1033.55 |
924.23 |
787.62 |
389.60 |
| 净利润(万元) |
507.12 |
1033.55 |
924.23 |
787.62 |
389.60 |
