恒生前海消费升级混合(007277)_资产配置

恒生前海消费升级混合007277HENGSHENG QIANHAI CONSUMPTION UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3053.05	90.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	190.21	5.61%
其他资产	145.22	4.29%

资产总值：3388.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	5.40	170.68	5.07%
立讯精密	002475	3.35	145.59	4.33%
中国海洋石油	00883	8.10	141.85	4.21%
腾讯控股	00700	0.34	136.32	4.05%
分众传媒	002027	19.00	134.33	3.99%
紫金矿业	02899	8.00	127.40	3.79%
沪电股份	002463	2.80	112.45	3.34%
中际旭创	300308	0.70	108.40	3.22%
山东黄金	600547	3.40	99.59	2.96%
拓普集团	601689	2.15	99.46	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	50.60%
能源	0.03	9.29%
采矿业	0.03	8.06%
公用事业	0.02	4.74%
电信服务	0.01	4.05%
租赁和商务服务业	0.01	3.99%
基础材料	0.01	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.58%
建筑业	0.01	2.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	7.10	145.15	4.60%
中国神华	01088	4.30	141.09	4.47%
中国移动	00941	1.70	119.47	3.79%
拓普集团	601689	2.10	112.58	3.57%
中国海油	600938	3.20	105.60	3.35%
德赛西威	002920	1.20	104.51	3.31%
恒玄科技	688608	0.70	102.47	3.25%
立讯精密	002475	2.44	95.92	3.04%
通富微电	002156	3.90	87.32	2.77%
东山精密	002384	4.20	86.94	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	50.98%
采矿业	0.03	9.22%
能源	0.03	9.07%
电信服务	0.02	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.95%
公用事业	0.01	3.08%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
基础材料	0.01	2.10%
信息技术	0.01	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	2.14	135.23	4.21%
分众传媒	002027	17.21	112.21	3.49%
西部矿业	601168	5.80	111.88	3.48%
伯特利	603596	2.00	111.60	3.47%
千味央厨	001215	2.39	111.37	3.47%
中国神华	01088	4.00	111.51	3.47%
珀莱雅	603605	1.10	105.58	3.29%
腾讯控股	00700	0.36	99.15	3.09%
中国海洋石油	00883	6.00	98.56	3.07%
中国移动	00941	1.60	97.04	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	63.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.82%
能源	0.02	6.54%
电信服务	0.02	6.11%
采矿业	0.02	5.50%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	3.44	210.22	6.15%
福瑞股份	300049	3.96	172.62	5.05%
百济神州	688235	1.19	165.00	4.83%
九强生物	300406	8.36	159.68	4.67%
昆药集团	600422	7.27	151.65	4.44%
佐力药业	300181	11.15	118.86	3.48%
恒瑞医药	600276	2.24	101.32	2.97%
健帆生物	300529	4.55	101.15	2.96%
维力医疗	603309	6.97	99.18	2.90%
康缘药业	600557	4.58	93.98	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	75.06%
批发和零售业	0.01	4.03%
医疗保健	0.01	3.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	0.04	4.50	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.50	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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