我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.24 |
-322.83 |
-292.19 |
-663.30 |
-477.73 |
| 本期利润(万元) |
233.03 |
-165.46 |
-175.95 |
-989.60 |
-492.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-648.82 |
0.00 |
-505.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3365.48 |
3155.02 |
3213.42 |
3415.92 |
3507.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.83 |
0.83 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.60 |
490.26 |
660.03 |
643.87 |
380.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
2856.30 |
2873.38 |
3455.98 |
3970.24 |
5838.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2856.30 |
2873.38 |
3455.98 |
3970.24 |
5838.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
4.24 |
5.07 |
6.19 |
7.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.71 |
0.85 |
1.03 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
3192.37 |
3438.92 |
4152.73 |
4723.46 |
6496.13 |
| 负债合计(万元) |
37.35 |
23.00 |
101.03 |
53.67 |
35.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3155.02 |
3415.92 |
4051.70 |
4669.79 |
6461.01 |
| 未分配利润(万元) |
-648.82 |
-505.92 |
-9.11 |
484.10 |
1442.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
2.77 |
1.32 |
3.18 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
-296.89 |
-582.01 |
-24.06 |
-1083.97 |
-979.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.37 |
-326.30 |
-413.19 |
-764.98 |
-38.25 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.38 |
0.25 |
2.92 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-138.68 |
-905.16 |
-435.69 |
-1842.85 |
-1015.31 |
| 管理人报酬(万元) |
19.05 |
61.48 |
34.21 |
90.63 |
50.42 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
10.25 |
5.70 |
15.10 |
8.40 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
12.71 |
4.59 |
9.30 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
26.79 |
84.44 |
44.50 |
115.03 |
67.37 |
| 利润总额(万元) |
-165.46 |
-989.60 |
-480.19 |
-1957.88 |
-1082.69 |
| 净利润(万元) |
-165.46 |
-989.60 |
-480.19 |
-1957.88 |
-1082.69 |
