汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)_资产配置

汇添富稳健盈和一年持有混合011562HUITIANFU STEADY PROFIT AND ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8912.23	18.18%
债券	39118.14	79.79%
银行存款和结算备付金	590.82	1.21%
其他资产	405.81	0.83%

资产总值：49027.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	100.00	1642.67	4.53%
腾讯控股	00700	3.60	991.48	2.73%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	2.35%
宁德时代	300750	2.00	380.32	1.05%
泸州老窖	000568	2.00	369.18	1.02%
紫金矿业	601899	20.00	336.40	0.93%
深圳国际	00152	60.00	326.90	0.90%
中国移动	00941	5.00	303.24	0.84%
东山精密	002384	18.31	267.14	0.74%
五粮液	000858	1.69	259.43	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	10.85%
能源	0.17	4.73%
电信服务	0.15	4.18%
可选消费	0.05	1.25%
工业	0.03	0.95%
采矿业	0.03	0.93%
金融业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
医疗保健	0.01	0.20%
日常消费	0.01	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	100.00	1178.09	2.68%
贵州茅台	600519	0.60	1035.60	2.35%
腾讯控股	00700	3.60	957.84	2.18%
中国移动	00941	12.00	704.68	1.60%
深圳国际	00152	70.05	417.70	0.95%
东山精密	002384	20.00	363.60	0.83%
泸州老窖	000568	2.00	358.84	0.81%
华明装备	002270	25.00	353.00	0.80%
宁德时代	300750	2.00	326.52	0.74%
华鲁恒升	600426	11.00	303.49	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.20%
电信服务	0.19	4.32%
能源	0.12	2.83%
可选消费	0.05	1.23%
工业	0.04	0.99%
采矿业	0.02	0.57%
日常消费	0.02	0.45%
金融	0.01	0.30%
医疗保健	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	100.00	1264.49	2.44%
贵州茅台	600519	0.70	1258.98	2.43%
腾讯控股	00700	3.50	983.42	1.90%
中国移动	00941	16.00	964.61	1.86%
泸州老窖	000568	4.00	866.60	1.67%
五粮液	000858	3.50	546.35	1.06%
格力电器	000651	11.10	402.93	0.78%
宁德时代	300750	2.00	406.06	0.78%
华鲁恒升	600426	11.00	353.10	0.68%
快手-W	01024	6.00	346.04	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.80%
电信服务	0.23	4.43%
能源	0.13	2.59%
可选消费	0.06	1.07%
房地产	0.04	0.80%
采矿业	0.02	0.47%
日常消费	0.02	0.43%
原材料	0.02	0.34%
金融	0.01	0.28%
医疗保健	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	1987.24	2.77%
贵州茅台	600519	0.91	1538.81	2.15%
中国海洋石油	00883	136.00	1404.36	1.96%
泸州老窖	000568	5.00	1047.85	1.46%
宁德时代	300750	3.61	825.47	1.15%
中国海外发展	00688	40.00	629.90	0.88%
中国移动	00941	10.00	590.53	0.82%
格力电器	000651	16.10	587.81	0.82%
思源电气	002028	11.25	525.60	0.73%
华鲁恒升	600426	15.92	487.70	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	11.15%
电信服务	0.26	3.59%
能源	0.15	2.06%
可选消费	0.07	1.00%
房地产	0.06	0.88%
日常消费	0.03	0.35%
采矿业	0.02	0.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%
金融	0.01	0.21%
公用事业	0.01	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中电投MTN016	20.00	2064.91	5.69%
20中金12	20.00	2037.41	5.62%
21国君14	20.00	2036.97	5.62%
22国债13	18.00	1832.08	5.05%
21海潮01	15.00	1594.58	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22665.37	62.49%
国家债券	7917.36	21.83%
可转债	3331.12	9.18%
金融债券	2105.17	5.80%
央行票据	0.00	0.00%

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