汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)_资产配置

汇添富稳健盈和一年持有混合011562HUITIANFU STEADY PROFIT AND ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5479.02	15.80%
债券	28011.23	80.80%
银行存款和结算备付金	1144.45	3.30%
其他资产	31.75	0.09%

资产总值：34666.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	40.00	700.51	2.70%
腾讯控股	00700	1.30	521.22	2.01%
宁德时代	300750	2.00	503.78	1.94%
格力电器	000651	10.50	503.37	1.94%
贵州茅台	600519	0.20	349.60	1.35%
中国移动	600941	3.00	329.10	1.27%
川投能源	600674	15.00	282.75	1.09%
紫金矿业	601899	15.00	272.10	1.05%
恒瑞医药	600276	5.00	261.50	1.01%
美的集团	000333	3.00	228.18	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.33%
能源	0.07	2.70%
电信服务	0.07	2.52%
可选消费	0.03	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.09%
采矿业	0.03	1.05%
公用事业	0.02	0.71%
金融	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	60.00	1226.64	4.15%
腾讯控股	00700	3.00	1019.65	3.45%
贵州茅台	600519	0.35	513.59	1.74%
格力电器	000651	10.00	392.20	1.33%
宁德时代	300750	2.00	360.06	1.22%
紫金矿业	601899	15.00	263.55	0.89%
中国移动	00941	3.00	210.83	0.71%
思源电气	002028	3.00	200.70	0.68%
美的集团	000333	3.00	193.50	0.66%
恒瑞医药	600276	5.00	192.30	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.54%
能源	0.13	4.47%
电信服务	0.12	4.17%
采矿业	0.03	0.89%
可选消费	0.02	0.81%
公用事业	0.02	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%
工业	0.01	0.34%
医疗保健	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	100.00	1642.67	4.53%
腾讯控股	00700	3.60	991.48	2.73%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	2.35%
宁德时代	300750	2.00	380.32	1.05%
泸州老窖	000568	2.00	369.18	1.02%
紫金矿业	601899	20.00	336.40	0.93%
深圳国际	00152	60.00	326.90	0.90%
中国移动	00941	5.00	303.24	0.84%
东山精密	002384	18.31	267.14	0.74%
五粮液	000858	1.69	259.43	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	10.85%
能源	0.17	4.73%
电信服务	0.15	4.18%
可选消费	0.05	1.25%
工业	0.03	0.95%
采矿业	0.03	0.93%
金融业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
医疗保健	0.01	0.20%
日常消费	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	100.00	1178.09	2.68%
贵州茅台	600519	0.60	1035.60	2.35%
腾讯控股	00700	3.60	957.84	2.18%
中国移动	00941	12.00	704.68	1.60%
深圳国际	00152	70.05	417.70	0.95%
东山精密	002384	20.00	363.60	0.83%
泸州老窖	000568	2.00	358.84	0.81%
华明装备	002270	25.00	353.00	0.80%
宁德时代	300750	2.00	326.52	0.74%
华鲁恒升	600426	11.00	303.49	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.20%
电信服务	0.19	4.32%
能源	0.12	2.83%
可选消费	0.05	1.23%
工业	0.04	0.99%
采矿业	0.02	0.57%
日常消费	0.02	0.45%
金融	0.01	0.30%
医疗保健	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2098.92	8.10%
24特国02	17.00	1747.26	6.74%
21海潮01	15.00	1263.48	4.88%
23陕延油MTN006B	10.00	1062.75	4.10%
22光证Y3	10.00	1054.57	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11679.37	45.07%
国家债券	7451.07	28.75%
金融债券	4169.54	16.09%
可转债	2036.37	7.86%
央行票据	0.00	0.00%

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