财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1160.67 423.59 975.62 290.41 323.99
本期利润(万元) 174.14 100.11 1780.04 1096.39 518.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.11 0.07 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 9.21 0.00 2.54
期末可供分配利润(万元) 2850.28 0.00 2114.01 0.00 1782.77
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.15 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 15229.29 16390.39 17331.65 18000.14 19314.29
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.22 1.21 1.14
本期净值增长率(%) 0.97 0.00 9.75 0.00 2.57
累计净值增长率(%) 23.03 0.00 21.85 0.00 13.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 128.46 50.03 68.22 54.99 55.19
交易性金融资产(万元) 18689.45 21033.08 20243.19 25636.12 32818.34
其中:股票投资(万元) 2478.84 4639.53 4341.55 5046.78 6637.60
其中:债券投资(万元) 16210.61 16393.55 15901.64 20589.34 26180.74
应付管理人报酬(万元) 7.67 8.95 9.64 11.07 14.99
应付托管费(万元) 1.92 2.24 2.41 2.77 3.75
资产总计(万元) 19436.00 21515.07 21093.86 26832.35 34524.46
负债合计(万元) 4206.71 4183.42 1779.57 5467.52 4991.73
所有者权益合计(万元) 15229.29 17331.65 19314.29 21364.83 29532.73
未分配利润(万元) 2850.28 3107.89 2353.05 2119.99 2039.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.14 3.16 2.04 16.39 10.02
投资收益(万元) 1263.06 1215.36 460.15 1860.00 710.02
公允价值变动收益(万元) -986.53 804.43 194.07 1322.85 1548.27
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 277.66 2022.94 656.26 3199.25 2268.31
管理人报酬(万元) 49.16 116.13 60.71 185.00 109.54
托管费(万元) 12.29 29.03 15.18 46.25 27.38
其它费用(万元) 10.49 19.36 10.38 21.63 11.17
费用合计(万元) 103.52 242.90 138.20 407.78 236.27
利润总额(万元) 174.14 1780.04 518.06 2791.47 2032.04
净利润(万元) 174.14 1780.04 518.06 2791.47 2032.04