资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118141.27 82.36%
债券 14143.03 9.86%
银行存款和结算备付金 8593.93 5.99%
其他资产 2569.26 1.79%
资产总值:143447.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 49.62 8303.41 5.15%
睿创微纳 688002 44.91 7787.56 4.83%
腾讯控股 00700 17.33 6411.74 3.98%
中国黄金国际 02099 26.35 4985.31 3.09%
天孚通信 300394 19.00 4954.63 3.07%
寒武纪 688256 4.81 4857.37 3.01%
TCL电子 01070 316.80 4786.28 2.97%
长芯博创 300548 21.16 4652.42 2.89%
隆达股份 688231 142.70 4468.09 2.77%
招商轮船 601872 221.68 4466.85 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 36.47%
科学研究和技术服务业 0.83 5.15%
采矿业 0.70 4.34%
医疗保健 0.66 4.06%
通讯业务 0.64 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 3.17%
原材料 0.50 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 3.01%
非日常生活消费品 0.48 2.97%
金融业 0.40 2.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.57 13423.90 7.14%
新易盛 300502 14.98 9093.22 4.83%
长芯博创 300548 31.08 8641.27 4.59%
伟测科技 688372 44.59 8293.00 4.41%
东山精密 002384 21.87 5737.80 3.05%
宁德时代 300750 13.97 5490.35 2.92%
洛阳钼业 603993 299.96 5264.30 2.80%
睿创微纳 688002 31.97 4945.83 2.63%
隆达股份 688231 134.31 4933.03 2.62%
扬杰科技 300373 29.94 4707.47 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.57 45.58%
科学研究和技术服务业 0.83 4.41%
信息技术 0.70 3.73%
采矿业 0.53 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.56%
日常消费品 0.29 1.52%
通讯业务 0.18 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 20.10 2036.88 1.26%
26国债09 20.20 2028.32 1.26%
22国开08 20.00 2035.17 1.26%
25国开02 20.00 2013.49 1.25%
26国债14 20.20 2022.40 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8055.44 5.00%
国家债券 6087.59 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%