资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98235.48 59.79%
债券 991.00 0.60%
银行存款和结算备付金 59790.92 36.39%
其他资产 5288.93 3.22%
资产总值:164306.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.12 8483.90 5.17%
立讯精密 002475 142.49 7019.20 4.28%
中联重科 000157 570.26 4904.21 2.99%
生益科技 600183 88.48 4792.97 2.92%
紫金矿业 601899 144.49 4727.78 2.88%
中际旭创 300308 8.28 4714.71 2.87%
中国海洋石油 00883 189.80 4692.35 2.86%
睿创微纳 688002 44.83 4537.02 2.77%
隆鑫通用 603766 297.02 4009.77 2.44%
新易盛 300502 7.62 3374.44 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 39.37%
原材料 0.72 4.38%
采矿业 0.55 3.35%
能源 0.47 2.86%
日常消费品 0.25 1.54%
科学研究和技术服务业 0.22 1.32%
非日常生活消费品 0.20 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.04%
房地产 0.17 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 147.75 8378.90 4.91%
紫金矿业 601899 212.40 7321.43 4.29%
腾讯控股 00700 11.37 6151.50 3.61%
川仪股份 603100 227.11 5223.44 3.06%
宁德时代 300750 14.17 5204.07 3.05%
隆鑫通用 603766 316.39 5097.04 2.99%
新易盛 300502 11.69 5036.99 2.95%
鹏鼎控股 002938 88.48 4475.32 2.62%
中联重科 000157 491.19 4238.97 2.49%
洛阳钼业 03993 214.50 3727.57 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 44.50%
采矿业 0.90 5.29%
非日常生活消费品 0.65 3.81%
通讯业务 0.62 3.61%
原材料 0.54 3.20%
日常消费品 0.47 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 2.54%
金融 0.32 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.39%
医疗保健 0.22 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26联合人寿资本补充债01 10.00 991.00 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 991.00 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%