惠升惠泽混合A(008418)_资产配置

惠升惠泽混合A008418HUISHENG HUIZE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119885.32	80.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	28486.96	19.20%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：148372.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	1007.29	8330.29	5.62%
紫金矿业	601899	384.29	6463.76	4.36%
海晨股份	300873	285.39	5379.54	3.63%
中国移动	00941	88.10	5343.11	3.61%
中微公司	688012	34.16	5099.39	3.44%
贵州茅台	600519	2.80	4768.12	3.22%
宁德时代	300750	24.35	4630.40	3.12%
华特气体	688268	98.29	4546.07	3.07%
金山办公	688111	15.35	4467.93	3.02%
奥马电器	002668	521.70	4111.00	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	45.83%
采矿业	1.29	8.74%
通讯业务	1.12	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	3.63%
日常消费品	0.36	2.42%
信息技术	0.29	1.95%
公用事业	0.29	1.92%
非日常生活消费品	0.20	1.32%
医疗保健	0.07	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	484.29	6034.25	4.30%
中国电信	00728	1509.20	5115.08	3.64%
贵州茅台	600519	2.80	4832.80	3.44%
宁德时代	300750	28.03	4576.18	3.26%
中芯国际	00981	233.10	4195.22	2.99%
海晨股份	300873	175.52	4179.06	2.98%
华特气体	688268	60.61	4083.85	2.91%
美团-W	03690	51.31	3808.20	2.71%
金域医学	603882	59.35	3713.53	2.65%
苏试试验	300416	197.62	3630.28	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	33.18%
采矿业	0.94	6.68%
非日常生活消费品	0.85	6.02%
通讯业务	0.84	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.10%
信息技术	0.42	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.98%
医疗保健	0.41	2.93%
公用事业	0.40	2.87%
卫生和社会工作	0.37	2.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1434.00	5535.24	3.97%
青岛啤酒股份	00168	85.40	4882.18	3.51%
澳华内镜	688212	80.66	4850.93	3.48%
联影医疗	688271	46.42	4831.42	3.47%
洋河股份	002304	36.79	4760.63	3.42%
中国电信	00728	1310.60	4714.37	3.38%
美团-W	03690	44.91	4566.15	3.28%
山西汾酒	600809	17.59	4212.81	3.02%
中国国航	601111	444.41	3590.83	2.58%
南方航空	600029	461.93	2827.01	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	40.28%
非日常生活消费品	0.75	5.41%
通讯业务	0.66	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	4.61%
公用事业	0.61	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	4.41%
日常消费品	0.49	3.51%
工业	0.41	2.98%
卫生和社会工作	0.34	2.43%
科学研究和技术服务业	0.31	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.53	6068.88	4.73%
伊利股份	600887	191.35	5419.03	4.23%
浙商银行	601916	1997.63	5273.75	4.11%
青岛啤酒股份	00168	69.00	4529.50	3.53%
腾讯控股	00700	14.56	4451.41	3.47%
洋河股份	002304	32.07	4212.39	3.28%
杰瑞股份	002353	156.62	3935.79	3.07%
京东方A	000725	938.01	3836.46	2.99%
阿特斯	688472	208.38	3825.84	2.98%
联影医疗	688271	24.68	3405.98	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	40.52%
通讯业务	0.71	5.55%
非日常生活消费品	0.62	4.85%
金融业	0.53	4.12%
日常消费品	0.45	3.53%
医疗保健	0.40	3.15%
能源	0.32	2.50%
科学研究和技术服务业	0.32	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.19%
批发和零售业	0.23	1.76%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	40.00	4001.18	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4001.18	2.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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