惠升惠泽混合A(008418)_资产配置

惠升惠泽混合A008418HUISHENG HUIZE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115327.43	75.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	37681.65	24.60%
其他资产	184.11	0.12%

资产总值：153193.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特气体	688268	134.95	7338.41	5.00%
快手-W	01024	141.78	7012.89	4.78%
中国平安	601318	109.95	6277.05	4.28%
中国移动	00941	90.30	5981.15	4.07%
农夫山泉	09633	186.12	5740.17	3.91%
华勤技术	603296	101.26	5644.46	3.85%
小米集团-W	01810	268.90	5456.05	3.72%
联影医疗	688271	41.15	5267.38	3.59%
山推股份	000680	475.00	3985.25	2.71%
华鲁恒升	600426	148.52	3889.74	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	28.96%
通讯业务	1.91	13.03%
金融业	1.62	11.05%
采矿业	0.84	5.70%
信息技术	0.75	5.13%
日常消费品	0.57	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.48%
能源	0.32	2.18%
医疗保健	0.25	1.70%
非日常生活消费品	0.22	1.53%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	768.57	7124.66	5.17%
中国移动	00941	93.75	6588.41	4.78%
快手-W	01024	146.04	6151.23	4.46%
华勤技术	603296	98.50	5440.32	3.95%
华特气体	688268	103.51	5342.04	3.88%
山东黄金	600547	193.34	5293.65	3.84%
TCL智家	002668	581.16	5265.31	3.82%
紫金矿业	601899	289.33	5083.53	3.69%
小米集团-W	01810	293.80	4419.04	3.21%
芯源微	688037	49.26	4384.22	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	33.52%
通讯业务	1.99	14.46%
采矿业	1.04	7.53%
信息技术	0.65	4.69%
公用事业	0.43	3.13%
日常消费品	0.30	2.14%
非日常生活消费品	0.28	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.95%
医疗保健	0.08	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	1007.29	8330.29	5.62%
紫金矿业	601899	384.29	6463.76	4.36%
海晨股份	300873	285.39	5379.54	3.63%
中国移动	00941	88.10	5343.11	3.61%
中微公司	688012	34.16	5099.39	3.44%
贵州茅台	600519	2.80	4768.12	3.22%
宁德时代	300750	24.35	4630.40	3.12%
华特气体	688268	98.29	4546.07	3.07%
金山办公	688111	15.35	4467.93	3.02%
TCL智家	002668	521.70	4111.00	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.79	45.83%
采矿业	1.29	8.74%
通讯业务	1.12	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	3.63%
日常消费品	0.36	2.42%
信息技术	0.29	1.95%
公用事业	0.29	1.92%
非日常生活消费品	0.20	1.32%
医疗保健	0.07	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	484.29	6034.25	4.30%
中国电信	00728	1509.20	5115.08	3.64%
贵州茅台	600519	2.80	4832.80	3.44%
宁德时代	300750	28.03	4576.18	3.26%
中芯国际	00981	233.10	4195.22	2.99%
海晨股份	300873	175.52	4179.06	2.98%
华特气体	688268	60.61	4083.85	2.91%
美团-W	03690	51.31	3808.20	2.71%
金域医学	603882	59.35	3713.53	2.65%
苏试试验	300416	197.62	3630.28	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	33.18%
采矿业	0.94	6.68%
非日常生活消费品	0.85	6.02%
通讯业务	0.84	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.10%
信息技术	0.42	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.98%
医疗保健	0.41	2.93%
公用事业	0.40	2.87%
卫生和社会工作	0.37	2.65%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	40.00	4001.18	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4001.18	2.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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