财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10262.86 |
-467.58 |
19605.79 |
10996.28 |
3871.67 |
| 本期利润(万元) |
14180.94 |
-7520.31 |
19034.99 |
17803.39 |
1949.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
0.36 |
0.34 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.27 |
0.00 |
32.73 |
0.00 |
3.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41360.86 |
0.00 |
15414.72 |
0.00 |
-454.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122994.62 |
108167.97 |
63528.89 |
67062.89 |
52972.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.25 |
1.32 |
1.33 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
14.11 |
0.00 |
37.16 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
76.69 |
0.00 |
54.84 |
0.00 |
16.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60893.16 |
39769.56 |
24279.54 |
24165.87 |
42489.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
119249.63 |
126137.74 |
114389.05 |
116156.40 |
95786.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
119249.63 |
126137.74 |
113776.84 |
113109.62 |
95786.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
612.22 |
3046.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.91 |
171.61 |
129.20 |
140.53 |
133.44 |
| 应付托管费(万元) |
14.99 |
14.30 |
10.77 |
11.71 |
11.12 |
| 资产总计(万元) |
188685.81 |
170862.28 |
138757.56 |
140322.28 |
138382.97 |
| 负债合计(万元) |
579.86 |
318.71 |
5509.43 |
954.95 |
558.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
188105.94 |
170543.56 |
133248.13 |
139367.34 |
137824.61 |
| 未分配利润(万元) |
61377.29 |
38108.35 |
-4157.92 |
-8230.79 |
-16604.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.45 |
114.86 |
60.41 |
140.16 |
76.19 |
| 投资收益(万元) |
17397.24 |
50234.60 |
9974.30 |
-7622.13 |
-9231.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7224.15 |
-170.97 |
-4755.53 |
16930.29 |
7667.56 |
| 其它收入(万元) |
6.54 |
1.03 |
0.24 |
79.61 |
33.49 |
| 收入合计(万元) |
24718.39 |
50179.51 |
5279.42 |
9527.93 |
-1454.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1063.49 |
1740.14 |
803.19 |
1608.63 |
840.55 |
| 托管费(万元) |
88.62 |
145.01 |
66.93 |
134.05 |
70.05 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.27 |
10.06 |
20.31 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
1365.68 |
2426.73 |
1117.84 |
2001.75 |
1003.99 |
| 利润总额(万元) |
23352.71 |
47752.79 |
4161.58 |
7526.18 |
-2458.15 |
| 净利润(万元) |
23352.71 |
47752.79 |
4161.58 |
7526.18 |
-2458.15 |
