我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1151.03 |
-8297.91 |
-10387.01 |
-5784.86 |
-1741.84 |
| 本期利润(万元) |
4754.66 |
-1391.22 |
-2306.10 |
-11148.82 |
-7333.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11236.68 |
0.00 |
-8767.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88130.04 |
100995.51 |
121056.43 |
113392.89 |
111801.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.90 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42489.00 |
34179.76 |
34434.18 |
33468.17 |
14593.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
95786.53 |
107013.23 |
93955.20 |
114594.70 |
57578.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
95786.53 |
107013.23 |
93955.20 |
113595.47 |
57578.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.44 |
140.69 |
155.24 |
171.24 |
86.63 |
| 应付托管费(万元) |
11.12 |
11.72 |
10.35 |
11.42 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
138382.97 |
141208.62 |
128868.55 |
148071.49 |
72417.13 |
| 负债合计(万元) |
558.36 |
860.62 |
635.76 |
3067.77 |
838.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
137824.61 |
140347.99 |
128232.79 |
145003.72 |
71578.87 |
| 未分配利润(万元) |
-16604.11 |
-11664.06 |
374.70 |
3466.72 |
18297.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.19 |
153.65 |
69.37 |
102.34 |
41.17 |
| 投资收益(万元) |
-9231.39 |
-5108.25 |
2312.29 |
-6374.04 |
-3541.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7667.56 |
-6177.38 |
-3180.79 |
-925.84 |
3732.31 |
| 其它收入(万元) |
33.49 |
30.99 |
30.71 |
10.82 |
10.30 |
| 收入合计(万元) |
-1454.16 |
-11100.98 |
-768.42 |
-7186.71 |
242.62 |
| 管理人报酬(万元) |
840.55 |
1872.02 |
984.92 |
1172.79 |
449.30 |
| 托管费(万元) |
70.05 |
134.31 |
65.66 |
78.19 |
29.95 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.34 |
10.23 |
18.70 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
1003.99 |
2204.13 |
1156.43 |
1356.94 |
528.52 |
| 利润总额(万元) |
-2458.15 |
-13305.11 |
-1924.86 |
-8543.65 |
-285.90 |
| 净利润(万元) |
-2458.15 |
-13305.11 |
-1924.86 |
-8543.65 |
-285.90 |
