我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11216.00 91.33%
债券 142.55 1.16%
银行存款和结算备付金 851.64 6.94%
其他资产 69.92 0.57%
资产总值:12280.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 14.04 782.59 6.40%
联影医疗 688271 5.40 691.20 5.65%
三环集团 300408 15.30 567.63 4.64%
快手-W 01024 11.00 544.09 4.45%
海康威视 002415 16.00 516.64 4.22%
鼎阳科技 688112 17.00 499.80 4.09%
统联精密 688210 22.70 496.01 4.06%
名创优品 09896 14.60 489.12 4.00%
三花智控 002050 19.90 474.22 3.88%
越秀地产 00123 76.00 435.89 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 46.71%
非日常生活消费品 0.18 15.09%
通讯业务 0.13 10.75%
医疗保健 0.07 5.62%
房地产 0.04 3.56%
金融业 0.04 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.41%
能源 0.03 2.29%
工业 0.03 2.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 38.00 940.12 7.76%
中国联通 00762 140.00 916.15 7.57%
中国移动 00941 12.00 843.32 6.97%
华勤技术 603296 12.50 690.38 5.70%
国瓷材料 300285 29.70 530.14 4.38%
中广核电力 01816 166.00 521.18 4.30%
赛轮轮胎 601058 37.00 518.00 4.28%
山推股份 000680 54.99 509.80 4.21%
豪迈科技 002595 13.00 496.21 4.10%
统联精密 688210 22.03 488.05 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 47.53%
通讯业务 0.18 14.53%
信息技术 0.11 8.81%
公用事业 0.05 4.30%
采矿业 0.04 3.34%
房地产 0.03 2.65%
非日常生活消费品 0.03 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.45%
能源 0.03 2.09%
工业 0.02 1.94%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 1.60 142.55 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.55 1.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%