我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-323.92 |
-1875.20 |
-1896.21 |
-905.48 |
-115.26 |
| 本期利润(万元) |
178.05 |
-755.37 |
-762.13 |
-952.34 |
-696.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1532.80 |
0.00 |
-2229.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5862.54 |
5821.25 |
10782.66 |
11734.67 |
12229.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.79 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1216.49 |
3495.14 |
5564.07 |
4345.60 |
9110.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
10937.22 |
15551.70 |
15808.76 |
20718.12 |
30653.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
10937.22 |
15551.70 |
15808.76 |
20718.12 |
30653.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.05 |
19.00 |
26.33 |
32.08 |
46.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
2.37 |
2.63 |
3.21 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
12190.08 |
19048.77 |
21508.51 |
25064.34 |
39917.13 |
| 负债合计(万元) |
82.62 |
132.24 |
83.27 |
54.42 |
852.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
12107.46 |
18916.53 |
21425.24 |
25009.93 |
39065.10 |
| 未分配利润(万元) |
-3313.16 |
-3711.17 |
-2381.23 |
-2312.78 |
1428.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.43 |
21.98 |
11.65 |
34.65 |
19.88 |
| 投资收益(万元) |
-2875.42 |
-1142.64 |
-263.54 |
-4884.96 |
-3107.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1804.20 |
-170.86 |
285.39 |
-771.09 |
1001.01 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.47 |
0.24 |
0.63 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-1065.79 |
-1291.05 |
33.73 |
-5620.77 |
-2086.04 |
| 管理人报酬(万元) |
92.84 |
301.42 |
170.92 |
512.94 |
285.20 |
| 托管费(万元) |
11.60 |
32.15 |
17.09 |
51.29 |
28.52 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
18.74 |
9.31 |
18.88 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
126.19 |
385.09 |
214.79 |
628.90 |
347.77 |
| 利润总额(万元) |
-1191.98 |
-1676.14 |
-181.06 |
-6249.67 |
-2433.82 |
| 净利润(万元) |
-1191.98 |
-1676.14 |
-181.06 |
-6249.67 |
-2433.82 |
