资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118444.36 83.42%
债券 991.00 0.70%
银行存款和结算备付金 14049.19 9.89%
其他资产 8499.76 5.99%
资产总值:141984.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 93.97 9873.53 6.97%
华勤技术 603296 94.64 7583.15 5.35%
顺丰控股 002352 175.51 6676.40 4.71%
伟测科技 688372 51.82 6622.26 4.67%
长电科技 600584 170.23 6596.41 4.65%
阳光电源 300274 42.00 6331.92 4.47%
东方电缆 603606 103.70 6278.00 4.43%
嘉友国际 603871 422.11 5677.33 4.01%
杰华特 688141 108.47 5564.51 3.93%
中芯国际 00981 124.25 5562.12 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 31.83%
交通运输、仓储和邮政业 2.96 20.89%
非日常生活消费品 1.27 8.94%
信息技术 0.98 6.94%
科学研究和技术服务业 0.66 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 3.93%
工业 0.28 2.00%
农、林、牧、渔业 0.27 1.93%
通讯业务 0.20 1.40%
住宿和餐饮业 0.14 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 50.13 6465.76 6.76%
华勤技术 603296 61.49 5579.60 5.83%
腾讯控股 00700 9.62 5204.70 5.44%
柏楚电子 688188 33.57 4561.68 4.77%
中芯国际 00981 63.70 4110.88 4.30%
海光信息 688041 18.02 4043.85 4.23%
杰华特 688141 88.96 3863.67 4.04%
牧原股份 002714 75.62 3824.96 4.00%
建滔积层板 01888 317.40 3781.34 3.95%
伟测科技 688372 33.78 3685.08 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 35.92%
非日常生活消费品 1.04 10.82%
信息技术 0.88 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 8.85%
通讯业务 0.70 7.32%
农、林、牧、渔业 0.38 4.00%
科学研究和技术服务业 0.37 3.87%
金融 0.10 1.01%
房地产 0.09 0.96%
租赁和商务服务业 0.09 0.93%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26联合人寿资本补充债01 10.00 991.00 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 991.00 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%