财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8835.18 |
1750.40 |
7447.11 |
4682.71 |
697.85 |
| 本期利润(万元) |
11412.16 |
-1756.07 |
8039.06 |
12555.48 |
1547.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
0.23 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.16 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
8.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12190.88 |
0.00 |
3998.27 |
0.00 |
-1568.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68049.01 |
71032.32 |
56374.67 |
66220.36 |
25557.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.11 |
1.13 |
1.23 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
17.64 |
0.00 |
32.92 |
0.00 |
12.37 |
| 累计净值增长率(%) |
53.50 |
0.00 |
30.48 |
0.00 |
10.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17090.83 |
21353.91 |
7939.21 |
2927.89 |
1216.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
136157.11 |
80030.60 |
42460.34 |
11820.30 |
10937.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
136157.11 |
80030.60 |
42460.34 |
11820.30 |
10937.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.68 |
96.77 |
41.01 |
12.29 |
12.05 |
| 应付托管费(万元) |
18.09 |
12.10 |
5.13 |
1.54 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
153451.65 |
101520.18 |
50516.76 |
14749.29 |
12190.08 |
| 负债合计(万元) |
2345.08 |
5814.81 |
3633.95 |
697.50 |
82.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
151106.56 |
95705.37 |
46882.81 |
14051.79 |
12107.46 |
| 未分配利润(万元) |
38701.90 |
11612.24 |
-1840.88 |
-2383.68 |
-3313.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.77 |
19.94 |
7.26 |
8.64 |
5.43 |
| 投资收益(万元) |
18877.16 |
12564.57 |
1249.48 |
-2037.50 |
-2875.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3257.95 |
1256.21 |
1406.03 |
1996.60 |
1804.20 |
| 其它收入(万元) |
7.43 |
35.37 |
13.96 |
0.14 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
22157.31 |
13876.09 |
2676.73 |
-32.12 |
-1065.79 |
| 管理人报酬(万元) |
843.90 |
701.93 |
171.58 |
161.38 |
92.84 |
| 托管费(万元) |
105.49 |
87.74 |
21.45 |
20.17 |
11.60 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
17.75 |
8.81 |
17.74 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
1098.63 |
954.17 |
237.56 |
224.06 |
126.19 |
| 利润总额(万元) |
21058.69 |
12921.91 |
2439.17 |
-256.19 |
-1191.98 |
| 净利润(万元) |
21058.69 |
12921.91 |
2439.17 |
-256.19 |
-1191.98 |
