我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1168.13 |
-599.80 |
-78.33 |
-195.28 |
-236.14 |
| 本期利润(万元) |
-474.18 |
-723.81 |
-436.51 |
-143.82 |
82.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1482.00 |
0.00 |
-987.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6541.89 |
7181.86 |
7504.51 |
8290.94 |
8764.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.83 |
0.84 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3495.14 |
5564.07 |
4345.60 |
9110.71 |
8290.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
15551.70 |
15808.76 |
20718.12 |
30653.53 |
35489.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
15551.70 |
15808.76 |
20718.12 |
30653.53 |
35489.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.00 |
26.33 |
32.08 |
46.86 |
57.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.63 |
3.21 |
4.69 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
19048.77 |
21508.51 |
25064.34 |
39917.13 |
43804.56 |
| 负债合计(万元) |
132.24 |
83.27 |
54.42 |
852.03 |
107.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
18916.53 |
21425.24 |
25009.93 |
39065.10 |
43697.28 |
| 未分配利润(万元) |
-3711.17 |
-2381.23 |
-2312.78 |
1428.41 |
3823.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.98 |
11.65 |
34.65 |
19.88 |
59.36 |
| 投资收益(万元) |
-1142.64 |
-263.54 |
-4884.96 |
-3107.11 |
8102.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.86 |
285.39 |
-771.09 |
1001.01 |
-10733.12 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.24 |
0.63 |
0.17 |
45.46 |
| 收入合计(万元) |
-1291.05 |
33.73 |
-5620.77 |
-2086.04 |
-2525.32 |
| 管理人报酬(万元) |
301.42 |
170.92 |
512.94 |
285.20 |
886.43 |
| 托管费(万元) |
32.15 |
17.09 |
51.29 |
28.52 |
88.64 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
9.31 |
18.88 |
9.39 |
19.21 |
| 费用合计(万元) |
385.09 |
214.79 |
628.90 |
347.77 |
1391.57 |
| 利润总额(万元) |
-1676.14 |
-181.06 |
-6249.67 |
-2433.82 |
-3916.89 |
| 净利润(万元) |
-1676.14 |
-181.06 |
-6249.67 |
-2433.82 |
-3916.89 |
