我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1300.01 24.00%
债券 2566.11 47.38%
银行存款和结算备付金 1550.23 28.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5416.35万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 6.43 143.97 2.67%
招商银行 600036 4.13 141.20 2.62%
石药集团 01093 21.60 122.62 2.27%
中航光电 002179 2.87 109.20 2.02%
华虹半导体 01347 5.30 106.66 1.98%
士兰微 600460 6.08 106.46 1.97%
中航西飞 000768 4.18 100.45 1.86%
大秦铁路 601006 12.86 92.08 1.71%
圣邦股份 300661 1.02 84.44 1.56%
云路股份 688190 0.96 71.74 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.61%
信息技术 0.02 2.93%
金融业 0.01 2.62%
医疗保健 0.01 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.71%
通讯业务 0.01 0.95%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛生药业 06600 12.00 174.49 3.74%
云顶新耀-B 01952 7.75 165.11 3.53%
森麒麟 002984 4.89 153.35 3.28%
洛阳钼业 03993 25.20 151.92 3.25%
卫宁健康 300253 20.74 149.12 3.19%
云路股份 688190 1.77 145.71 3.12%
重庆啤酒 600132 2.16 139.26 2.98%
嘉和美康 688246 4.69 129.20 2.77%
当升科技 300073 3.09 121.16 2.59%
山推股份 000680 13.83 114.37 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 18.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.28%
医疗保健 0.03 7.27%
原材料 0.02 3.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发03 10.00 1034.49 19.16%
24国债02 5.50 555.90 10.30%
23国债24 3.20 325.82 6.04%
南航转债 2.14 265.08 4.91%
温氏转债 1.18 148.79 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034.49 19.16%
国家债券 881.72 16.33%
可转债 649.90 12.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%