财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.28 |
37.10 |
27.33 |
39.66 |
50.50 |
| 本期利润(万元) |
25.85 |
-42.27 |
24.21 |
18.05 |
138.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-152.51 |
0.00 |
-223.97 |
0.00 |
-251.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2064.77 |
2311.04 |
2714.16 |
2985.33 |
2785.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.91 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
5.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.88 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-7.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
526.79 |
216.31 |
197.19 |
1550.23 |
832.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3054.32 |
5040.19 |
4346.00 |
3866.12 |
4274.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1352.69 |
1978.24 |
1621.54 |
1300.01 |
1859.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1701.63 |
3061.95 |
2724.46 |
2566.11 |
2415.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
5.29 |
4.82 |
4.69 |
5.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.66 |
0.60 |
0.59 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
3581.11 |
5382.52 |
4543.19 |
5416.35 |
5107.03 |
| 负债合计(万元) |
18.49 |
120.03 |
28.63 |
17.55 |
215.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
3562.62 |
5262.49 |
4514.56 |
5398.80 |
4891.15 |
| 未分配利润(万元) |
-300.72 |
-448.52 |
-401.20 |
-980.06 |
-715.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
2.41 |
3.30 |
1.62 |
8.21 |
| 投资收益(万元) |
213.76 |
101.53 |
98.60 |
-170.73 |
-355.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-98.01 |
2.17 |
195.79 |
71.42 |
40.31 |
| 其它收入(万元) |
13.17 |
10.51 |
14.52 |
4.93 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
132.08 |
116.62 |
312.21 |
-92.75 |
-307.45 |
| 管理人报酬(万元) |
62.95 |
36.03 |
56.53 |
28.63 |
76.04 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
4.50 |
7.07 |
3.58 |
9.50 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
3.51 |
8.65 |
4.38 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
90.78 |
51.66 |
81.78 |
41.41 |
109.61 |
| 利润总额(万元) |
41.31 |
64.96 |
230.43 |
-134.16 |
-417.06 |
| 净利润(万元) |
41.31 |
64.96 |
230.43 |
-134.16 |
-417.06 |
