惠升惠益混合C(011537)_资产配置

惠升惠益混合C011537HUISHENG HUIYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1352.69	37.77%
债券	1701.63	47.52%
银行存款和结算备付金	526.79	14.71%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：3581.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	7.98	74.13	2.08%
江苏银行	600919	6.08	63.23	1.77%
渝农商行	601077	9.46	61.11	1.72%
成都银行	601838	3.68	59.32	1.67%
建设银行	601939	5.52	51.23	1.44%
中国平安	601318	0.74	50.62	1.42%
邮储银行	601658	9.24	50.36	1.41%
苏州银行	002966	5.82	48.25	1.35%
招商银行	600036	1.13	47.57	1.34%
兴业银行	601166	2.23	46.96	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	25.07%
采矿业	0.01	3.48%
制造业	0.01	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.14%
建筑业	0.00	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%
房地产业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	7.65	62.58	1.57%
成都银行	601838	3.48	60.03	1.51%
渝农商行	601077	8.92	58.78	1.48%
江苏银行	600919	5.79	58.07	1.46%
邮储银行	601658	9.24	53.13	1.34%
陕西煤业	601225	2.64	52.80	1.33%
亚太科技	002540	7.90	50.48	1.27%
建设银行	601939	5.13	44.17	1.11%
苏州银行	002966	5.36	43.74	1.10%
兴业银行	601166	2.05	40.69	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	19.88%
制造业	0.02	4.28%
采矿业	0.01	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
建筑业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	11.13	94.61	1.80%
招商银行	600036	2.04	93.74	1.78%
工商银行	601398	11.58	87.89	1.67%
中国平安	601318	1.41	78.23	1.49%
成都银行	601838	3.60	72.36	1.38%
苏州银行	002966	7.43	65.24	1.24%
兴业银行	601166	2.73	63.72	1.21%
分众传媒	002027	8.46	61.76	1.17%
苏泊尔	002032	1.16	60.77	1.15%
山东高速	600350	5.65	60.23	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	22.42%
制造业	0.02	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.27%
建筑业	0.01	1.84%
采矿业	0.01	1.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	7.95	193.26	3.10%
卫星化学	002648	7.72	177.48	2.85%
北部湾港	000582	17.46	148.06	2.38%
长江电力	600900	5.06	140.72	2.26%
中稀有色	600259	3.89	129.54	2.08%
云路股份	688190	1.25	127.25	2.04%
隆基绿能	601012	7.64	121.09	1.94%
中国巨石	600176	8.58	110.68	1.78%
恒瑞医药	600276	2.18	107.26	1.72%
紫金矿业	601899	5.49	99.48	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.83%
采矿业	0.02	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.26%
非日常生活消费品	0.01	1.41%
批发和零售业	0.01	0.93%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	4.00	419.44	11.77%
国开2003	3.80	398.60	11.19%
25国债01	2.60	262.90	7.38%
24国债08	2.00	206.67	5.80%
24国债11	1.30	134.72	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1134.65	31.85%
金融债券	398.60	11.19%
可转债	168.38	4.73%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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