资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 898.44 33.61%
债券 1085.47 40.61%
银行存款和结算备付金 689.30 25.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2673.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.11 139.70 5.24%
伟测科技 688372 0.56 103.56 3.89%
新易盛 300502 0.15 93.48 3.51%
东山精密 002384 0.34 89.20 3.35%
长芯博创 300548 0.30 83.40 3.13%
晶方科技 603005 1.18 63.57 2.39%
剑桥科技 603083 0.22 56.07 2.10%
扬杰科技 300373 0.31 48.74 1.83%
建滔集团 00148 0.45 46.08 1.73%
隆达股份 688231 1.19 43.64 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 26.90%
科学研究和技术服务业 0.01 3.89%
信息技术 0.00 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 2.10 35.95 1.23%
南京银行 601009 2.96 33.71 1.16%
上海银行 601229 3.38 33.50 1.15%
华润江中 600750 1.23 32.87 1.13%
济川药业 600566 1.21 31.85 1.09%
沪农商行 601825 3.35 30.52 1.05%
平安银行 000001 2.70 29.92 1.03%
中国平安 601318 0.53 30.09 1.03%
新奥股份 600803 1.24 27.50 0.94%
安徽建工 600502 4.89 27.53 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 21.88%
制造业 0.02 8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.33%
建筑业 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.51%
采矿业 0.00 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 2.70 276.76 10.39%
24国债04 2.30 244.58 9.18%
24国债08 2.00 205.16 7.70%
24国债11 1.30 136.79 5.13%
25国债19 1.10 111.15 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.71 30.35%
金融债券 276.76 10.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%