资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1146.85 38.58%
债券 1640.84 55.20%
银行存款和结算备付金 184.94 6.22%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:2972.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 2.10 35.95 1.23%
南京银行 601009 2.96 33.71 1.16%
上海银行 601229 3.38 33.50 1.15%
华润江中 600750 1.23 32.87 1.13%
济川药业 600566 1.21 31.85 1.09%
沪农商行 601825 3.35 30.52 1.05%
中国平安 601318 0.53 30.09 1.03%
平安银行 000001 2.70 29.92 1.03%
新奥股份 600803 1.24 27.50 0.94%
安徽建工 600502 4.89 27.53 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 21.88%
制造业 0.02 8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.33%
建筑业 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.51%
采矿业 0.00 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 7.98 74.13 2.08%
江苏银行 600919 6.08 63.23 1.77%
渝农商行 601077 9.46 61.11 1.72%
成都银行 601838 3.68 59.32 1.67%
建设银行 601939 5.52 51.23 1.44%
中国平安 601318 0.74 50.62 1.42%
邮储银行 601658 9.24 50.36 1.41%
苏州银行 002966 5.82 48.25 1.35%
招商银行 600036 1.13 47.57 1.34%
兴业银行 601166 2.23 46.96 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 25.07%
采矿业 0.01 3.48%
制造业 0.01 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.14%
建筑业 0.00 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.56%
房地产业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 3.80 387.75 13.29%
24国债04 2.30 241.51 8.28%
24国债08 2.00 208.28 7.14%
25国债08 1.80 182.39 6.25%
24国债11 1.30 136.50 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 878.97 30.12%
金融债券 387.75 13.29%
可转债 374.12 12.82%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%