资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429.73 18.02%
债券 1310.20 54.93%
银行存款和结算备付金 645.15 27.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2385.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 5.60 84.61 3.62%
天孚通信 300394 0.28 73.02 3.13%
寒武纪 688256 0.07 70.63 3.02%
长芯博创 300548 0.25 54.96 2.35%
新易盛 300502 0.08 32.68 1.40%
隆达股份 688231 0.89 27.98 1.20%
比音勒芬 002832 0.98 25.41 1.09%
南京银行 601009 2.08 24.92 1.07%
中际旭创 300308 0.03 24.25 1.04%
杭州银行 600926 0.33 5.65 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.20%
非日常生活消费品 0.01 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.02%
金融业 0.00 1.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.11 139.70 5.24%
伟测科技 688372 0.56 103.56 3.89%
新易盛 300502 0.15 93.48 3.51%
东山精密 002384 0.34 89.20 3.35%
长芯博创 300548 0.30 83.40 3.13%
晶方科技 603005 1.18 63.57 2.39%
剑桥科技 603083 0.22 56.07 2.10%
扬杰科技 300373 0.31 48.74 1.83%
建滔集团 00148 0.45 46.08 1.73%
隆达股份 688231 1.19 43.64 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 26.90%
科学研究和技术服务业 0.01 3.89%
信息技术 0.00 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 2.70 277.77 11.89%
24国债04 2.30 244.35 10.46%
24国债08 2.00 205.90 8.81%
24国债11 1.30 138.18 5.92%
26国债09 1.20 120.49 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1032.42 44.20%
金融债券 277.77 11.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%