我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1755.83 37.54%
债券 2707.29 57.89%
银行存款和结算备付金 213.82 4.57%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:4676.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 9.92 174.20 3.82%
五粮液 000858 1.06 172.26 3.78%
山西汾酒 600809 0.75 164.17 3.60%
晶澳科技 002459 12.08 163.68 3.59%
通富微电 002156 6.43 147.18 3.23%
李宁 02331 8.20 145.68 3.20%
士兰微 600460 6.08 137.53 3.02%
三花智控 002050 5.69 135.59 2.98%
中芯国际 00981 6.45 121.27 2.66%
华虹半导体 01347 6.30 118.74 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.01%
信息技术 0.02 5.27%
非日常生活消费品 0.01 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.43%
采矿业 0.01 1.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 6.43 143.97 2.67%
招商银行 600036 4.13 141.20 2.62%
石药集团 01093 21.60 122.62 2.27%
中航光电 002179 2.87 109.20 2.02%
华虹半导体 01347 5.30 106.66 1.98%
士兰微 600460 6.08 106.46 1.97%
中航西飞 000768 4.18 100.45 1.86%
大秦铁路 601006 12.86 92.08 1.71%
圣邦股份 300661 1.02 84.44 1.56%
云路股份 688190 0.96 71.74 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.61%
信息技术 0.02 2.93%
金融业 0.01 2.62%
医疗保健 0.01 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.71%
通讯业务 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 5.40 548.79 12.04%
24国债09 5.00 503.91 11.06%
24国债08 3.60 366.26 8.04%
24特国02 3.00 308.34 6.77%
24国债11 2.80 284.71 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2012.02 44.15%
可转债 695.27 15.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%