我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.11 |
-96.92 |
-148.85 |
-180.77 |
-52.60 |
| 本期利润(万元) |
67.08 |
-44.91 |
-32.08 |
-170.05 |
-125.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-422.72 |
0.00 |
-289.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1747.67 |
2196.67 |
1799.02 |
1861.21 |
2159.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.84 |
0.84 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1550.23 |
832.47 |
1578.41 |
951.38 |
237.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3866.12 |
4274.54 |
4743.01 |
6683.19 |
15295.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1300.01 |
1859.12 |
2371.58 |
2554.82 |
3551.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2566.11 |
2415.42 |
2371.43 |
4128.37 |
11743.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
5.10 |
6.32 |
7.91 |
11.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.64 |
0.79 |
0.99 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
5416.35 |
5107.03 |
6321.44 |
7634.59 |
16055.76 |
| 负债合计(万元) |
17.55 |
215.88 |
83.94 |
24.92 |
3913.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5398.80 |
4891.15 |
6237.50 |
7609.67 |
12142.45 |
| 未分配利润(万元) |
-980.06 |
-715.66 |
-471.16 |
-521.00 |
213.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
8.21 |
3.84 |
12.51 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
-170.73 |
-355.97 |
-85.88 |
-141.13 |
-208.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.42 |
40.31 |
104.62 |
-466.35 |
343.91 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-92.75 |
-307.45 |
22.58 |
-594.74 |
143.13 |
| 管理人报酬(万元) |
28.63 |
76.04 |
42.46 |
136.01 |
77.92 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
9.50 |
5.31 |
17.00 |
9.74 |
| 其它费用(万元) |
4.38 |
11.80 |
5.86 |
15.80 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
41.41 |
109.61 |
60.48 |
252.87 |
151.08 |
| 利润总额(万元) |
-134.16 |
-417.06 |
-37.91 |
-847.62 |
-7.96 |
| 净利润(万元) |
-134.16 |
-417.06 |
-37.91 |
-847.62 |
-7.96 |
