资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56939.91 80.56%
债券 3922.70 5.55%
银行存款和结算备付金 9773.83 13.83%
其他资产 41.25 0.06%
资产总值:70677.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 10.80 3666.17 5.22%
雅克科技 002409 16.00 3592.00 5.12%
中国巨石 600176 45.00 3279.60 4.67%
万华化学 600309 45.74 3128.80 4.46%
银轮股份 002126 60.00 2988.00 4.26%
昊华科技 600378 39.00 2939.82 4.19%
三花智控 02050 120.00 2755.74 3.93%
腾讯控股 00700 6.80 2538.46 3.62%
紫金矿业 601899 90.00 2262.60 3.22%
洛阳钼业 603993 80.00 1404.00 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 57.22%
采矿业 0.56 8.01%
非日常生活消费品 0.51 7.30%
通讯业务 0.25 3.62%
信息技术 0.19 2.70%
原材料 0.16 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 12.00 3008.16 4.61%
中国巨石 600176 108.00 2625.48 4.02%
腾讯控股 00700 6.00 2564.09 3.93%
银轮股份 002126 60.00 2550.60 3.91%
雅克科技 002409 31.00 2440.94 3.74%
三花智控 02050 96.00 2376.76 3.64%
昊华科技 600378 72.00 2188.08 3.35%
德赛西威 002920 20.00 2077.60 3.18%
中鼎股份 000887 108.00 1939.68 2.97%
汇川技术 300124 28.00 1876.00 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 60.14%
非日常生活消费品 0.42 6.41%
信息技术 0.31 4.82%
金融业 0.27 4.16%
通讯业务 0.26 3.93%
采矿业 0.17 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 26.00 2616.85 3.73%
25国债13 10.00 1012.63 1.44%
豪26转债 2.93 293.22 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3629.48 5.17%
可转债 293.22 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%