资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53623.98 81.69%
债券 4049.33 6.17%
银行存款和结算备付金 7970.29 12.14%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:65643.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 12.00 3008.16 4.61%
中国巨石 600176 108.00 2625.48 4.02%
腾讯控股 00700 6.00 2564.09 3.93%
银轮股份 002126 60.00 2550.60 3.91%
雅克科技 002409 31.00 2440.94 3.74%
三花智控 02050 96.00 2376.76 3.64%
昊华科技 600378 72.00 2188.08 3.35%
德赛西威 002920 20.00 2077.60 3.18%
中鼎股份 000887 108.00 1939.68 2.97%
汇川技术 300124 28.00 1876.00 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 60.14%
非日常生活消费品 0.42 6.41%
信息技术 0.31 4.82%
金融业 0.27 4.16%
通讯业务 0.26 3.93%
采矿业 0.17 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.61 3035.17 4.30%
银轮股份 002126 80.00 3024.00 4.28%
湖南黄金 002155 138.00 2910.42 4.12%
雅克科技 002409 36.00 2667.60 3.78%
昊华科技 600378 76.00 2428.96 3.44%
德赛西威 002920 20.00 2406.00 3.41%
中国巨石 600176 138.00 2359.80 3.34%
安集科技 688019 10.81 2354.73 3.33%
汇川技术 300124 28.00 2109.24 2.99%
西部矿业 601168 68.00 1879.52 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 57.12%
采矿业 0.48 6.80%
非日常生活消费品 0.41 5.78%
金融业 0.33 4.66%
通讯业务 0.30 4.30%
信息技术 0.17 2.43%
金融 0.13 1.88%
原材料 0.06 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3039.82 4.65%
25国债13 10.00 1009.51 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4049.33 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%