惠升优势企业一年持有期混合(012239)_资产配置

惠升优势企业一年持有期混合012239HUISHENG'S ADVANTAGED COMPANIES CAN FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56052.98	85.78%
债券	2375.20	3.63%
银行存款和结算备付金	6707.75	10.26%
其他资产	212.58	0.33%

资产总值：65348.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	200.00	3260.00	5.00%
华鲁恒升	600426	120.01	3142.97	4.82%
新和成	002001	120.00	2708.40	4.15%
森麒麟	002984	90.00	2468.70	3.79%
铜陵有色	000630	640.00	2470.40	3.79%
雅克科技	002409	39.00	2393.82	3.67%
贵州茅台	600519	1.36	2377.28	3.65%
西部矿业	601168	120.00	2276.40	3.49%
紫金矿业	601899	120.00	2176.80	3.34%
华特气体	688268	38.01	2066.90	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	65.09%
采矿业	0.65	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.68%
通讯业务	0.18	2.74%
非日常生活消费品	0.09	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.94%
能源	0.03	0.43%
日常消费品	0.03	0.42%
信息技术	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	100.01	2664.18	4.40%
锡业股份	000960	168.00	2602.32	4.30%
贵州茅台	600519	1.36	1995.65	3.30%
森麒麟	002984	80.00	1927.20	3.18%
新和成	002001	100.00	1920.00	3.17%
紫金矿业	601899	108.00	1897.56	3.14%
雅克科技	002409	30.00	1887.30	3.12%
厦门钨业	600549	108.00	1863.00	3.08%
三花智控	002050	90.01	1717.32	2.84%
天山铝业	002532	200.00	1622.00	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	62.64%
采矿业	0.34	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	5.34%
通讯业务	0.20	3.34%
金融业	0.18	2.90%
非日常生活消费品	0.05	0.77%
信息技术	0.04	0.65%
工业	0.02	0.30%
能源	0.02	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	360.00	2372.40	3.75%
洛阳钼业	603993	260.00	2163.20	3.42%
紫金矿业	601899	128.00	2152.96	3.40%
永和股份	605020	68.00	1997.84	3.16%
森麒麟	002984	60.00	1881.60	2.97%
雅克科技	002409	28.00	1562.96	2.47%
厦门钨业	600549	80.00	1560.80	2.47%
新和成	002001	90.00	1500.30	2.37%
中金黄金	600489	108.00	1426.68	2.26%
三花智控	002050	60.01	1423.95	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	53.72%
采矿业	0.62	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	7.20%
通讯业务	0.27	4.30%
金融业	0.24	3.72%
原材料	0.12	1.82%
批发和零售业	0.06	0.92%
信息技术	0.03	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	760.00	3952.00	5.88%
光威复材	300699	90.00	2400.30	3.57%
铜陵有色	000630	720.00	2361.60	3.51%
紫金矿业	601899	180.00	2242.80	3.34%
天宜上佳	688033	120.00	2028.00	3.02%
桐昆股份	601233	128.00	1936.64	2.88%
中国民航信息网络	00696	125.30	1532.92	2.28%
华阳集团	002906	42.00	1480.50	2.20%
雅克科技	002409	26.00	1448.98	2.15%
宇信科技	300674	88.00	1432.64	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	54.78%
采矿业	0.92	13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	7.87%
信息技术	0.21	3.11%
通讯业务	0.15	2.30%
科学研究和技术服务业	0.14	2.02%
医疗保健	0.07	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
建筑业	0.03	0.43%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.00	2044.18	3.13%
麒麟转债	1.37	188.47	0.29%
晶澳转债	1.60	142.55	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2044.18	3.13%
可转债	331.02	0.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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