惠升优势企业一年持有期混合(012239)_资产配置

惠升优势企业一年持有期混合012239HUISHENG'S ADVANTAGED COMPANIES CAN FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52499.57	82.85%
债券	2026.71	3.20%
银行存款和结算备付金	8839.05	13.95%
其他资产	0.21	0.00%

资产总值：63365.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	360.00	2372.40	3.75%
洛阳钼业	603993	260.00	2163.20	3.42%
紫金矿业	601899	128.00	2152.96	3.40%
永和股份	605020	68.00	1997.84	3.16%
森麒麟	002984	60.00	1881.60	2.97%
厦门钨业	600549	80.00	1560.80	2.47%
雅克科技	002409	28.00	1562.96	2.47%
新和成	002001	90.00	1500.30	2.37%
中金黄金	600489	108.00	1426.68	2.26%
三花智控	002050	60.01	1423.95	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	53.72%
采矿业	0.62	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	7.20%
通讯业务	0.27	4.30%
金融业	0.24	3.72%
原材料	0.12	1.82%
批发和零售业	0.06	0.92%
信息技术	0.03	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	760.00	3952.00	5.88%
光威复材	300699	90.00	2400.30	3.57%
铜陵有色	000630	720.00	2361.60	3.51%
紫金矿业	601899	180.00	2242.80	3.34%
天宜上佳	688033	120.00	2028.00	3.02%
桐昆股份	601233	128.00	1936.64	2.88%
中国民航信息网络	00696	125.30	1532.92	2.28%
华阳集团	002906	42.00	1480.50	2.20%
雅克科技	002409	26.00	1448.98	2.15%
宇信科技	300674	88.00	1432.64	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	54.78%
采矿业	0.92	13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	7.87%
信息技术	0.21	3.11%
通讯业务	0.15	2.30%
科学研究和技术服务业	0.14	2.02%
医疗保健	0.07	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
建筑业	0.03	0.43%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光威复材	300699	120.00	3294.00	4.37%
五粮液	000858	20.00	3122.00	4.15%
华友钴业	603799	80.00	3000.80	3.99%
中科创达	300496	32.99	2526.30	3.35%
紫金矿业	601899	200.00	2426.00	3.22%
东方盛虹	000301	210.00	2425.50	3.22%
厦门钨业	600549	138.00	2366.70	3.14%
桐昆股份	601233	160.00	2360.00	3.13%
中控技术	688777	48.04	2296.54	3.05%
中国民航信息网络	00696	180.00	2239.75	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	47.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	9.08%
建筑业	0.52	6.89%
房地产业	0.30	4.02%
通讯业务	0.25	3.29%
采矿业	0.24	3.22%
工业	0.22	2.97%
租赁和商务服务业	0.21	2.81%
非日常生活消费品	0.20	2.69%
日常消费品	0.10	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.00	5948.54	6.95%
华友钴业	603799	72.00	3305.52	3.86%
五粮液	000858	20.00	3271.40	3.82%
中科创达	300496	32.99	3178.91	3.72%
光威复材	300699	96.00	2961.60	3.46%
星源材质	300568	160.00	2750.40	3.21%
贵州茅台	600519	1.60	2705.60	3.16%
中国中免	601888	24.00	2652.72	3.10%
厦门钨业	600549	138.00	2626.14	3.07%
华阳集团	002906	76.00	2598.44	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.29	50.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.96%
建筑业	0.50	5.88%
科学研究和技术服务业	0.40	4.72%
非日常生活消费品	0.27	3.16%
租赁和商务服务业	0.27	3.10%
医疗保健	0.21	2.42%
信息技术	0.20	2.29%
采矿业	0.16	1.87%
日常消费品	0.12	1.38%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.00	2026.71	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2026.71	3.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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