资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51245.02 83.26%
债券 3626.63 5.89%
银行存款和结算备付金 6650.57 10.81%
其他资产 23.16 0.04%
资产总值:61545.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 52.00 3582.80 5.83%
腾讯控股 00700 8.00 2959.83 4.82%
三花智控 02050 138.00 2895.21 4.71%
银轮股份 002126 68.00 2308.60 3.76%
安集科技 688019 10.80 2278.80 3.71%
西部矿业 601168 64.00 2262.40 3.68%
锡业股份 000960 64.00 1949.44 3.17%
汇川技术 300124 34.00 1764.60 2.87%
德赛西威 002920 22.00 1744.16 2.84%
洛阳钼业 603993 80.00 1350.40 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 56.59%
采矿业 0.36 5.89%
非日常生活消费品 0.34 5.47%
通讯业务 0.30 4.82%
工业 0.29 4.71%
原材料 0.19 3.05%
信息技术 0.14 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 10.80 3666.17 5.22%
雅克科技 002409 16.00 3592.00 5.12%
中国巨石 600176 45.00 3279.60 4.67%
万华化学 600309 45.74 3128.80 4.46%
银轮股份 002126 60.00 2988.00 4.26%
昊华科技 600378 39.00 2939.82 4.19%
三花智控 02050 120.00 2755.74 3.93%
腾讯控股 00700 6.80 2538.46 3.62%
紫金矿业 601899 90.00 2262.60 3.22%
西部矿业 601168 72.00 1954.08 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 57.22%
采矿业 0.56 8.01%
非日常生活消费品 0.51 7.30%
通讯业务 0.25 3.62%
信息技术 0.19 2.70%
原材料 0.16 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 26.00 2622.51 4.27%
26国债09 10.00 1004.12 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3626.63 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%