财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12324.08 |
4978.79 |
17288.56 |
7070.22 |
3263.05 |
| 本期利润(万元) |
10246.05 |
-663.28 |
24745.95 |
18312.63 |
5538.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.26 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.54 |
0.00 |
39.72 |
0.00 |
9.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8771.64 |
0.00 |
-23664.44 |
0.00 |
-41481.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70175.09 |
65313.73 |
70628.53 |
73212.58 |
59071.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.80 |
0.81 |
0.80 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
15.52 |
0.00 |
47.40 |
0.00 |
9.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.85 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
-39.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9773.83 |
6016.56 |
5892.80 |
4647.88 |
6478.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
60862.61 |
63851.72 |
53480.60 |
53112.39 |
54156.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
56939.91 |
59815.40 |
50471.33 |
50074.49 |
49754.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
3922.70 |
4036.32 |
3009.27 |
3037.90 |
4401.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.89 |
70.50 |
56.58 |
60.52 |
61.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.31 |
11.75 |
9.43 |
10.09 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
70677.70 |
70786.68 |
59424.33 |
58112.36 |
60647.18 |
| 负债合计(万元) |
502.61 |
158.15 |
352.34 |
193.89 |
124.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
70175.09 |
70628.53 |
59071.99 |
57918.47 |
60523.14 |
| 未分配利润(万元) |
-4363.29 |
-16027.51 |
-38081.48 |
-46841.76 |
-55122.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
8.49 |
4.41 |
18.49 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
12818.03 |
18171.85 |
3669.63 |
-134.99 |
-3747.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2078.03 |
7457.40 |
2275.40 |
2821.80 |
2663.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10745.28 |
25637.75 |
5949.44 |
2705.31 |
-1073.57 |
| 管理人报酬(万元) |
419.70 |
747.89 |
344.08 |
727.93 |
371.21 |
| 托管费(万元) |
69.95 |
124.65 |
57.35 |
121.32 |
61.87 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.25 |
9.56 |
19.25 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
499.23 |
891.79 |
410.99 |
868.53 |
442.67 |
| 利润总额(万元) |
10246.05 |
24745.95 |
5538.45 |
1836.78 |
-1516.24 |
| 净利润(万元) |
10246.05 |
24745.95 |
5538.45 |
1836.78 |
-1516.24 |
