我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-700.35 |
-4179.51 |
-5587.93 |
-19998.34 |
-3741.12 |
| 本期利润(万元) |
6513.84 |
-1516.24 |
-866.47 |
-16700.75 |
-4884.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56607.03 |
0.00 |
-58602.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65220.25 |
60523.14 |
63247.42 |
67238.37 |
75301.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.52 |
0.53 |
0.53 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.67 |
0.00 |
-46.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6478.03 |
6625.44 |
10892.01 |
13880.60 |
23506.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
54156.41 |
59383.92 |
74870.03 |
92563.42 |
115403.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
49754.86 |
57752.83 |
70218.80 |
88618.87 |
115403.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
4401.55 |
1631.09 |
4651.24 |
3944.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.28 |
67.80 |
106.22 |
136.54 |
163.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
11.30 |
17.70 |
22.76 |
27.29 |
| 资产总计(万元) |
60647.18 |
67485.13 |
85801.19 |
106444.39 |
140480.10 |
| 负债合计(万元) |
124.04 |
246.75 |
244.84 |
278.05 |
208.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
60523.14 |
67238.37 |
85556.35 |
106166.34 |
140271.85 |
| 未分配利润(万元) |
-55122.67 |
-58602.95 |
-59129.96 |
-56966.20 |
-43322.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
35.59 |
22.82 |
109.84 |
77.13 |
| 投资收益(万元) |
-3747.04 |
-18557.13 |
-2428.92 |
-43440.23 |
-43073.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2663.27 |
3297.60 |
-5616.77 |
-7616.16 |
11001.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1073.57 |
-15223.94 |
-8022.87 |
-50946.55 |
-31994.94 |
| 管理人报酬(万元) |
371.21 |
1249.02 |
749.30 |
1924.53 |
1047.86 |
| 托管费(万元) |
61.87 |
208.17 |
124.88 |
320.76 |
174.64 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.61 |
9.67 |
18.34 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
442.67 |
1476.81 |
883.86 |
2263.63 |
1231.63 |
| 利润总额(万元) |
-1516.24 |
-16700.75 |
-8906.73 |
-53210.18 |
-33226.57 |
| 净利润(万元) |
-1516.24 |
-16700.75 |
-8906.73 |
-53210.18 |
-33226.57 |
