汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)_资产配置

汇添富稳健睿享一年持有混合A012459HUITIANFU ROBUST AND ENJOY ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	132.22	1.90%
债券	6230.86	89.63%
银行存款和结算备付金	534.66	7.69%
其他资产	54.03	0.78%

资产总值：6951.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	0.60	23.11	0.39%
康龙化成	300759	0.44	19.79	0.34%
中国海油	600938	0.34	11.36	0.19%
药明康德	603259	0.06	10.04	0.17%
康方生物	09926	0.10	9.33	0.16%
药明生物	02269	0.20	9.62	0.16%
中国移动	00941	0.10	6.82	0.12%
江苏金租	600901	0.88	6.11	0.10%
江苏银行	600919	0.49	6.07	0.10%
滨江集团	002244	0.60	6.08	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.21%
电信服务	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.10%
制造业	0.00	0.10%
能源	0.00	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.08	58.03	0.89%
三环集团	300408	0.29	48.40	0.74%
生益科技	600183	0.24	41.62	0.64%
雅克科技	002409	0.18	40.41	0.62%
源杰科技	688498	0.02	37.72	0.58%
江海股份	002484	0.36	37.80	0.58%
鼎泰高科	301377	0.06	33.05	0.51%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.49%
建滔积层板	01888	0.35	30.14	0.46%
风华高科	000636	0.35	25.28	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
信息技术	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1.40	34.61	0.46%
长江电力	600900	1.12	30.28	0.41%
中信银行	601998	2.69	22.33	0.30%
璞泰来	603659	0.68	21.75	0.29%
腾讯控股	00700	0.05	21.37	0.29%
亚钾国际	000893	0.35	21.39	0.29%
源杰科技	688498	0.02	20.11	0.27%
兖煤澳大利亚	03668	0.45	17.70	0.24%
恩捷股份	002812	0.24	16.27	0.22%
国投电力	600886	1.14	16.14	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
能源	0.01	0.70%
可选消费	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.29%
房地产	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	12.08	485.86	5.41%
宁德时代	300750	1.17	428.19	4.77%
阿里巴巴-W	09988	3.20	412.74	4.59%
腾讯控股	00700	0.71	384.13	4.28%
建设银行	00939	26.80	186.15	2.07%
招商银行	600036	3.97	167.14	1.86%
宁波银行	002142	3.23	90.73	1.01%
工商银行	01398	11.70	66.47	0.74%
华鲁恒升	600426	1.68	52.80	0.59%
紫金矿业	601899	1.44	49.64	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.12%
可选消费	0.04	4.59%
电信服务	0.04	4.28%
金融	0.03	3.51%
金融业	0.03	3.23%
采矿业	0.01	0.75%
工业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18济西投	5.00	531.16	9.04%
24首钢Y2	5.00	518.93	8.83%
25兴城YK02	5.00	513.58	8.74%
25沿海G1	5.00	513.40	8.73%
25南昌交投MTN001	5.00	510.59	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3593.08	61.13%
金融债券	1413.64	24.05%
国家债券	710.86	12.09%
可转债	2.68	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

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