资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 494.01 6.40%
债券 6104.88 79.10%
银行存款和结算备付金 292.24 3.79%
其他资产 826.86 10.71%
资产总值:7718.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.08 58.03 0.89%
三环集团 300408 0.29 48.40 0.74%
生益科技 600183 0.24 41.62 0.64%
雅克科技 002409 0.18 40.41 0.62%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.58%
江海股份 002484 0.36 37.80 0.58%
鼎泰高科 301377 0.06 33.05 0.51%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.49%
建滔积层板 01888 0.35 30.14 0.46%
风华高科 000636 0.35 25.28 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
信息技术 0.00 0.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.40 34.61 0.46%
长江电力 600900 1.12 30.28 0.41%
中信银行 601998 2.69 22.33 0.30%
亚钾国际 000893 0.35 21.39 0.29%
璞泰来 603659 0.68 21.75 0.29%
腾讯控股 00700 0.05 21.37 0.29%
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.27%
兖煤澳大利亚 03668 0.45 17.70 0.24%
恩捷股份 002812 0.24 16.27 0.22%
国投电力 600886 1.14 16.14 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.72%
能源 0.01 0.70%
可选消费 0.00 0.46%
金融业 0.00 0.40%
电信服务 0.00 0.29%
房地产 0.00 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债04 8.00 805.25 12.39%
18济西投 5.00 529.18 8.15%
24首钢Y2 5.00 516.84 7.96%
25沿海G1 5.00 511.13 7.87%
25兴城YK02 5.00 510.35 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3584.91 55.18%
国家债券 1507.22 23.20%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%