财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.23 |
0.74 |
1.53 |
0.29 |
0.94 |
| 本期利润(万元) |
1.46 |
-0.17 |
0.57 |
0.63 |
0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.71 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138.44 |
25.99 |
23.57 |
23.48 |
24.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.14 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
9.24 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.51 |
18.33 |
192.47 |
73.23 |
87.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6598.89 |
10499.29 |
18573.37 |
34784.39 |
45940.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
494.01 |
2510.63 |
2504.18 |
3230.42 |
6295.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
6104.88 |
7988.66 |
16069.19 |
31553.97 |
39645.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
5.09 |
8.50 |
18.25 |
24.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.57 |
2.62 |
5.62 |
7.61 |
| 资产总计(万元) |
7718.00 |
10635.67 |
19535.15 |
35514.17 |
47237.30 |
| 负债合计(万元) |
1221.05 |
1653.28 |
4328.31 |
6168.50 |
1950.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
6496.95 |
8982.39 |
15206.84 |
29345.67 |
45286.36 |
| 未分配利润(万元) |
547.77 |
334.69 |
430.55 |
388.85 |
-512.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
6.02 |
2.73 |
14.58 |
9.29 |
| 投资收益(万元) |
645.03 |
1384.15 |
1021.25 |
331.34 |
78.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.79 |
-715.11 |
-583.07 |
2373.73 |
1569.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
403.22 |
675.06 |
440.91 |
2719.65 |
1656.81 |
| 管理人报酬(万元) |
24.27 |
103.59 |
65.69 |
288.19 |
161.41 |
| 托管费(万元) |
7.47 |
31.87 |
20.21 |
88.67 |
49.66 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
14.82 |
10.09 |
21.85 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
47.66 |
214.81 |
142.94 |
579.28 |
366.95 |
| 利润总额(万元) |
355.56 |
460.26 |
297.97 |
2140.37 |
1289.85 |
| 净利润(万元) |
355.56 |
460.26 |
297.97 |
2140.37 |
1289.85 |
