资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2510.63 23.61%
债券 7988.66 75.11%
银行存款和结算备付金 79.01 0.74%
其他资产 57.36 0.54%
资产总值:10635.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 12.08 485.86 5.41%
宁德时代 300750 1.17 428.19 4.77%
阿里巴巴-W 09988 3.20 412.74 4.59%
腾讯控股 00700 0.71 384.13 4.28%
建设银行 00939 26.80 186.15 2.07%
招商银行 600036 3.97 167.14 1.86%
宁波银行 002142 3.23 90.73 1.01%
工商银行 01398 11.70 66.47 0.74%
华鲁恒升 600426 1.68 52.80 0.59%
紫金矿业 601899 1.44 49.64 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.12%
可选消费 0.04 4.59%
电信服务 0.04 4.28%
金融 0.03 3.51%
金融业 0.03 3.23%
采矿业 0.01 0.75%
工业 0.00 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.73 602.76 5.42%
格力电器 000651 12.08 479.82 4.31%
腾讯控股 00700 0.71 429.77 3.86%
宁德时代 300750 1.04 416.43 3.74%
亿纬锂能 300014 2.20 200.20 1.80%
建设银行 00939 26.80 183.02 1.64%
招商银行 600036 3.97 160.43 1.44%
宁波银行 002142 3.23 85.37 0.77%
同花顺 300033 0.17 63.20 0.57%
工商银行 01398 11.70 61.31 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 10.58%
可选消费 0.06 5.42%
电信服务 0.04 3.86%
金融业 0.03 2.78%
金融 0.03 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
工业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债01A 5.00 530.60 5.91%
18济西投 5.00 522.64 5.82%
24首钢Y2 5.00 517.87 5.77%
22锡产业MTN005 5.00 517.06 5.76%
25南昌交投MTN001 5.00 511.72 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4574.20 50.92%
国家债券 819.57 9.12%
金融债券 530.60 5.91%
可转债 14.75 0.16%
央行票据 0.00 0.00%