我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-265.65 |
-275.77 |
-197.91 |
-1290.55 |
229.82 |
| 本期利润(万元) |
173.15 |
1278.26 |
391.80 |
-1191.24 |
-441.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1222.04 |
0.00 |
-2083.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38549.05 |
44808.57 |
49390.77 |
54432.45 |
64875.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.11 |
177.46 |
66.56 |
96.97 |
1914.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
45940.47 |
73684.70 |
94896.94 |
125639.95 |
226149.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6295.32 |
8313.77 |
10310.15 |
9382.10 |
23484.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
39645.14 |
65370.93 |
84586.78 |
116257.86 |
202664.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.73 |
30.77 |
41.65 |
60.13 |
90.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.61 |
9.47 |
12.81 |
18.50 |
27.77 |
| 资产总计(万元) |
47237.30 |
74390.21 |
97121.97 |
127980.32 |
230804.28 |
| 负债合计(万元) |
1950.94 |
19439.81 |
21020.22 |
23967.10 |
60581.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
45286.36 |
54950.40 |
76101.75 |
104013.22 |
170222.61 |
| 未分配利润(万元) |
-512.91 |
-2107.76 |
-1775.83 |
-2113.16 |
1780.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.29 |
36.33 |
19.23 |
58.58 |
27.39 |
| 投资收益(万元) |
78.14 |
-132.02 |
-492.09 |
159.63 |
76.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1569.38 |
99.93 |
876.97 |
-1767.21 |
1648.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1656.81 |
4.24 |
404.11 |
-1548.99 |
1753.00 |
| 管理人报酬(万元) |
161.41 |
502.13 |
288.91 |
1031.61 |
541.58 |
| 托管费(万元) |
49.66 |
154.50 |
88.90 |
317.42 |
166.64 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.78 |
11.29 |
22.42 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
366.95 |
1208.04 |
662.50 |
2152.74 |
1220.55 |
| 利润总额(万元) |
1289.85 |
-1203.79 |
-258.38 |
-3701.72 |
532.45 |
| 净利润(万元) |
1289.85 |
-1203.79 |
-258.38 |
-3701.72 |
532.45 |
