华泰柏瑞恒利混合A(012953)_资产配置

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	818.59	9.88%
债券	6714.01	81.05%
银行存款和结算备付金	94.96	1.15%
其他资产	655.82	7.92%

资产总值：8283.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.24	18.82	0.23%
鄂尔多斯	600295	1.24	15.33	0.19%
中国石油	601857	1.39	14.47	0.18%
中国石化	600028	2.18	13.47	0.17%
中国神华	601088	0.35	14.18	0.17%
南钢股份	600282	2.50	13.15	0.16%
双汇发展	000895	0.45	11.91	0.15%
江苏银行	600919	1.17	12.17	0.15%
陕西煤业	601225	0.57	12.15	0.15%
重庆银行	601963	1.05	11.37	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.05%
金融业	0.02	2.55%
采矿业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	3.11	287.82	1.18%
招商蛇口	001979	22.08	224.56	0.92%
中芯国际	00981	1.97	143.09	0.59%
中国海外宏洋集团	00081	61.30	139.35	0.57%
寒武纪	688256	0.08	106.00	0.44%
保利发展	600048	12.23	96.13	0.40%
协鑫科技	03800	81.50	97.47	0.40%
赣锋锂业	01772	2.44	96.10	0.40%
中国海洋石油	00883	5.20	90.39	0.37%
山东黄金	01787	1.98	66.85	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.38%
房地产业	0.04	1.55%
可选消费	0.03	1.18%
原材料	0.02	0.94%
房地产	0.02	0.94%
信息技术	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.50%
工业	0.01	0.47%
能源	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	19.77	173.39	0.60%
华电国际电力股份	01071	45.60	172.99	0.60%
保利发展	600048	18.23	147.66	0.51%
华能国际电力股份	00902	26.80	123.67	0.43%
中芯国际	00981	2.92	119.04	0.41%
滨江集团	002244	8.99	87.65	0.30%
新宙邦	300037	1.97	69.34	0.24%
海通发展	603162	7.43	62.04	0.21%
中国海外宏洋集团	00081	36.70	59.57	0.20%
精达股份	600577	7.22	53.72	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.75%
房地产业	0.04	1.43%
公用事业	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.65%
信息技术	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
工业	0.00	0.11%
能源	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	62.32	310.37	0.88%
保利发展	600048	36.48	301.32	0.85%
招商蛇口	001979	32.55	298.49	0.84%
顺丰控股	002352	4.63	199.65	0.56%
中芯国际	00981	4.62	196.55	0.56%
华电国际电力股份	01071	42.20	176.02	0.50%
恒瑞医药	600276	3.11	153.01	0.43%
吉祥航空	603885	11.14	145.93	0.41%
南方航空	600029	24.66	140.07	0.40%
华能国际电力股份	00902	26.80	111.54	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.78%
房地产业	0.08	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.77%
公用事业	0.03	0.81%
信息技术	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.53%
农、林、牧、渔业	0.02	0.44%
采矿业	0.01	0.30%
可选消费	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	20.00	2011.23	24.64%
25超长特别国债05	20.00	1846.75	22.62%
25超长特别国债02	20.00	1843.62	22.58%
23进出清发01	10.00	1012.41	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3690.38	45.20%
金融债券	3023.64	37.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。