华泰柏瑞恒利混合A(012953)_资产配置

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9851.85	17.30%
债券	44907.99	78.84%
银行存款和结算备付金	516.15	0.91%
其他资产	1687.38	2.96%

资产总值：56963.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	42.71	649.19	1.40%
保利发展	600048	57.75	636.98	1.37%
招商蛇口	001979	48.44	593.40	1.28%
山金国际	000975	30.59	569.24	1.23%
中国铝业	601600	52.53	467.52	1.01%
紫金矿业	601899	24.30	440.80	0.95%
理想汽车-W	02015	3.64	354.84	0.76%
中信特钢	000708	18.43	251.39	0.54%
南方航空	600029	37.68	246.43	0.53%
滨江集团	002244	18.75	212.62	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	9.83%
采矿业	0.18	3.95%
房地产业	0.16	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.44%
可选消费	0.04	0.76%
建筑业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	76.87	1137.67	1.93%
山金国际	000975	68.87	1121.85	1.91%
招商蛇口	001979	76.67	673.93	1.15%
保利发展	600048	75.23	659.01	1.12%
紫金矿业	601899	35.98	632.17	1.07%
中国铝业	601600	58.39	445.52	0.76%
山东黄金	600547	15.48	423.84	0.72%
招商轮船	601872	42.96	363.02	0.62%
中信特钢	000708	25.00	339.25	0.58%
中远海能	600026	14.77	230.63	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	7.47%
采矿业	0.36	6.05%
房地产业	0.17	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	79.96	1446.43	2.41%
中金黄金	600489	90.52	1195.76	1.99%
保利发展	600048	80.94	739.02	1.23%
招商蛇口	001979	74.04	699.68	1.16%
紫金矿业	601899	32.97	554.56	0.92%
山东黄金	600547	17.27	487.58	0.81%
中国铝业	601600	61.86	457.76	0.76%
招商轮船	601872	46.96	373.81	0.62%
中远海能	600026	18.03	303.52	0.50%
中钨高新	000657	25.16	259.93	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.94%
采矿业	0.40	6.59%
房地产业	0.18	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	123.88	1858.16	2.19%
中金黄金	600489	176.73	1760.23	2.07%
保利发展	600048	106.15	1050.93	1.24%
山东黄金	600547	46.20	1056.63	1.24%
招商蛇口	001979	108.55	1034.49	1.22%
华菱钢铁	000932	141.47	728.59	0.86%
中国海油	600938	24.94	522.99	0.62%
紫金矿业	601899	42.29	526.93	0.62%
中国核电	601985	66.19	496.43	0.58%
中国铝业	601600	80.95	456.56	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.63	7.42%
制造业	0.56	6.57%
房地产业	0.25	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.56%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
建筑业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出清发01	80.00	8177.64	17.61%
24国开10	60.00	6110.57	13.16%
24国开清发02	50.00	5064.62	10.91%
21进出13	40.00	4105.04	8.84%
23宁波银行永续债01	30.00	3125.93	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40773.34	87.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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