华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.2163 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2400

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔令烨

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.63亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69
混合型名次	6166	4965	2516	5136	4047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	8.49	13.65	-	24.14
混合型名次	6572	6291	3602	5587	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	华安新恒利灵活配置混合A	0.02	0.87	0.74	1.76	1.07
6165	华安研究领航混合A	0.02	4.04	5.16	12.47	7.03
6166	华泰柏瑞恒利混合A	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69
6167	华泰柏瑞恒利混合C	0.02	-0.63	1.97	1.63	2.64
6168	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	东海美丽中国灵活配置混合	0.74	-0.61	1.26	-0.66	1.00
4964	东吴进取策略混合C	1.61	-0.61	-5.71	-11.15	-5.34
4965	华泰柏瑞恒利混合A	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69
4966	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.31	-0.61	-2.96	-4.65	4.13
4967	民生加银鹏程混合C	0.39	-0.61	-0.06	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	大成多策略混合(LOF)A	-0.62	-2.70	2.03	2.91	8.00
2515	国富中国收益混合A	1.60	1.17	2.03	7.34	4.36
2516	华泰柏瑞恒利混合A	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69
2517	鹏华汇智优选混合A	1.18	1.13	2.03	7.49	7.87
2518	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-0.94	15.50	2.03	2.13	14.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中欧聚优港股通混合发起A	-0.03	2.89	-8.23	1.74	-1.90
5135	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
5136	华泰柏瑞恒利混合A	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69
5137	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
5138	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中泰玉衡价值优选混合A	0.13	-2.41	2.54	4.54	2.70
4046	大成弘远回报一年持有混合C	-0.64	-2.01	0.11	1.98	2.69
4047	华泰柏瑞恒利混合A	0.02	-0.61	2.03	1.73	2.69
4048	华夏新机遇混合C	1.05	0.99	0.74	6.78	2.69
4049	易方达瑞川灵活配置混合C	0.60	1.86	1.29	3.32	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平
6570	添富消费升级混合D	4.27	30.99	-0.64	-	0.55
6571	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.26	11.16	7.10	17.85	27.04
6572	华泰柏瑞恒利混合A	4.23	8.49	13.65	-	24.14
6573	海富通欣益混合A	4.22	24.21	1.12	6.09	60.77
6574	嘉实稳裕混合A	4.22	7.93	15.51	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
6290	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.95	8.50	11.63	-	10.56
6291	华泰柏瑞恒利混合A	4.23	8.49	13.65	-	24.14
6292	华夏永润六个月持有混合A	4.80	8.49	10.69	-	6.88
6293	广发聚安混合C	3.15	8.47	7.73	6.34	75.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，高于同类基金平均水平
3600	鹏华睿进一年持有期混合A	28.29	13.81	13.67	-	10.32
3601	摩根行业轮动混合A	45.49	36.30	13.66	-9.21	248.87
3602	华泰柏瑞恒利混合A	4.23	8.49	13.65	-	24.14
3603	新华钻石品质企业混合	21.58	40.30	13.64	-15.93	209.84
3604	海富通富盈混合C	6.47	15.25	13.63	14.02	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	3.84	11.40	13.29	-	17.66
5586	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	3.48	10.64	12.12	-	15.75
5587	华泰柏瑞恒利混合A	4.23	8.49	13.65	-	24.14
5588	华泰柏瑞恒利混合C	4.02	8.05	12.96	-	22.99
5589	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	10.74	18.01	18.91	-	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	光大保德信锦弘混合C	10.21	21.48	23.39	-	24.19
4056	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15
4057	华泰柏瑞恒利混合A	4.23	8.49	13.65	-	24.14
4058	鹏华优选回报混合A	6.33	19.22	-17.98	-18.45	24.11
4059	博时裕隆混合C	55.82	73.46	34.53	-	24.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1.24	18.82	0.23%
鄂尔多斯	600295	1.24	15.33	0.19%
中国石油	601857	1.39	14.47	0.18%
中国石化	600028	2.18	13.47	0.17%
中国神华	601088	0.35	14.18	0.17%
南钢股份	600282	2.50	13.15	0.16%
双汇发展	000895	0.45	11.91	0.15%
江苏银行	600919	1.17	12.17	0.15%
陕西煤业	601225	0.57	12.15	0.15%
重庆银行	601963	1.05	11.37	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.05%
金融业	0.02	2.55%
采矿业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2159	1.2160	1.2140	1.2179	1.2132
累计净值(元)	1.2396	1.2397	1.2377	1.2416	1.2369

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