华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1811 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔令烨

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
混合型名次	1034	2546	3788	3987	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	5.14	9.89	-	20.51
混合型名次	5932	6589	4281	5622	4014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	广发价值增长混合C	0.25	9.82	1.06	-3.78	2.87
1033	广发稳健策略混合	0.25	6.06	-3.76	-8.24	-5.87
1034	华泰柏瑞恒利混合A	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
1035	华泰柏瑞恒利混合C	0.25	-0.49	-4.20	-2.51	-0.41
1036	华夏价值精选混合	0.25	-2.40	4.15	2.14	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	东财量化精选混合A	3.42	-0.48	-15.68	-13.12	-4.35
2545	东方红启华三年持有混合A	0.29	-0.48	2.08	5.88	14.48
2546	华泰柏瑞恒利混合A	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
2547	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.25	-0.48	-1.07	0.95	2.28
2548	诺安价值增长混合	-1.20	-0.48	-3.87	-0.71	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，高于同类基金平均水平
3786	汇添富大盘核心资产混合D	-1.20	-1.41	-4.15	-4.82	-0.11
3787	宏利绩优混合A	-1.16	-26.82	-4.16	36.47	48.76
3788	华泰柏瑞恒利混合A	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
3789	南方创业板2年定开混合	-1.66	-23.62	-4.16	4.41	9.36
3790	南方卓越优选3个月持有混合C	-0.27	9.96	-4.16	-2.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
3986	长盛创新先锋混合C	0.60	-16.70	-5.71	-2.41	10.24
3987	华泰柏瑞恒利混合A	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
3988	创金合信景雯混合C	-0.09	-0.08	-0.89	-2.42	-1.70
3989	广发睿铭两年持有期混合A	-0.19	-7.55	-6.31	-2.42	11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	中欧瑾尚混合A	0.04	-0.18	-3.70	-1.58	-0.29
4398	东吴国企改革A	-0.82	2.91	0.35	-0.40	-0.30
4399	华泰柏瑞恒利混合A	0.25	-0.48	-4.16	-2.41	-0.30
4400	鹏华安悦一年持有期混合A	-0.16	-2.00	-2.90	-2.18	-0.30
4401	鹏扬景泓回报混合C	-0.29	0.50	-4.40	-5.94	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5932 位，低于同类基金平均水平
5930	大成优质精选混合A	0.38	20.54	-4.54	-	-10.04
5931	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.44	39.08
5932	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	5.14	9.89	-	20.51
5933	华夏核心价值混合A	0.38	24.05	-4.61	-20.83	-32.17
5934	中欧悦享生活混合C	0.38	15.35	-3.49	-47.26	-52.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.52	4.69
6588	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	4.31	13.92
6589	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	5.14	9.89	-	20.51
6590	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.53	5.12	3.27	-	3.06
6591	东海海睿锐意3个月定开	5.41	5.10	-18.72	-	-39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	泰康招享混合C	3.06	5.82	9.90	-	10.14
4280	永赢鑫辰混合C	4.43	7.21	9.90	-	9.19
4281	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	5.14	9.89	-	20.51
4282	东方红招盈甄选一年持有混合C	3.46	10.57	9.88	9.02	19.09
4283	招商沪港深科技创新混合C	-5.98	38.55	9.87	-25.22	-20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.87	9.55	11.73	-	16.85
5621	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.50	8.79	10.57	-	14.82
5622	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	5.14	9.89	-	20.51
5623	华泰柏瑞恒利混合C	0.18	4.72	9.23	-	19.33
5624	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	13.39	21.97	23.45	-	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	华安文体健康混合C	29.41	84.82	44.80	-	20.54
4013	景顺长城品质成长混合A类	-0.91	19.36	-0.75	-12.60	20.54
4014	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	5.14	9.89	-	20.51
4015	中银科技创新一年定期开放混合	68.13	130.27	61.61	6.42	20.50
4016	九泰科盈价值混合C	10.77	26.40	1.30	-5.92	20.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.86	4.92	0.18%
江苏银行	600919	0.41	4.42	0.16%
藏格矿业	000408	0.06	4.16	0.15%
陕西煤业	601225	0.20	4.07	0.15%
恒源煤电	600971	0.61	4.21	0.15%
建设银行	601939	0.44	4.24	0.15%
中国海油	600938	0.14	3.80	0.14%
中国神华	601088	0.10	3.90	0.14%
兰花科创	600123	0.76	4.06	0.14%
潞安环能	601699	0.28	4.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.84%
金融业	0.01	1.86%
采矿业	0.00	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1808	1.1779	1.1749	1.1752	1.1713
累计净值(元)	1.2045	1.2016	1.1986	1.1989	1.1950

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