华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1811 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔令烨

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.46	-4.14	-2.54	-0.28
混合型名次	4284	2672	4384	4314	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.17	9.92	-	20.54
混合型名次	6001	6650	4413	5618	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
4283	华安聚优精选混合	0.27	-3.69	-14.80	-17.63	-10.44
4284	华泰柏瑞恒利混合A	0.27	-0.46	-4.14	-2.54	-0.28
4285	华泰柏瑞恒利混合C	0.27	-0.48	-4.19	-2.64	-0.39
4286	华泰紫金先进制造混合发起A	0.27	-17.93	-6.00	-0.76	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	同泰同欣混合A	0.17	-0.45	-0.38	0.57	2.51
2671	宝盈祥裕增强回报混合A	0.08	-0.46	-0.88	-1.17	-0.04
2672	华泰柏瑞恒利混合A	0.27	-0.46	-4.14	-2.54	-0.28
2673	鹏扬景安一年持有期混合A	0.05	-0.46	-0.80	0.05	1.19
2674	平安估值优势混合A	-1.19	-0.46	-13.66	-18.36	-15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	格林高股息优选混合A	-0.78	4.30	-4.14	-11.13	-7.26
4383	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
4384	华泰柏瑞恒利混合A	0.27	-0.46	-4.14	-2.54	-0.28
4385	景顺长城核心中景一年持有期混合	1.45	-17.24	-4.14	-7.27	1.32
4386	诺安价值增长混合	-1.49	-0.77	-4.14	-1.21	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	招商安荣灵活配置混合A	-1.06	-22.28	-9.00	-2.52	5.13
4313	富国生物医药科技混合型C	0.99	-6.74	-3.70	-2.53	-2.68
4314	华泰柏瑞恒利混合A	0.27	-0.46	-4.14	-2.54	-0.28
4315	华泰柏瑞新金融地产混合C	-1.75	6.67	-2.08	-2.54	0.81
4316	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-0.23	2.17	-1.20	-2.54	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
4738	宝盈祥裕增强回报混合C	0.08	-0.49	-0.99	-1.38	-0.28
4739	华泰柏瑞恒利混合A	0.27	-0.46	-4.14	-2.54	-0.28
4740	汇丰晋信2026周期混合	-0.33	1.46	-2.06	-3.41	-0.28
4741	鹏华安和混合C	-0.33	0.82	-2.87	-3.67	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	大成景瑞稳健配置混合C	0.31	1.28	-1.82	-1.25	8.52
6000	华安招裕一年持有混合C	0.31	4.22	4.84	-	6.45
6001	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	5.17	9.92	-	20.54
6002	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	1.03	15.30
6003	前海开源沪港深创新成长混合C	0.29	10.79	-11.41	-20.58	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	长信稳健成长混合A	3.68	5.21	-3.85	-	-1.19
6649	景顺长城内需增长混合	-3.35	5.19	-23.99	-39.63	1311.19
6650	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	5.17	9.92	-	20.54
6651	中欧心益稳健6个月混合C	1.02	5.16	8.57	9.79	19.33
6652	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.60	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.35	11.72	9.92	-	7.44
4412	华商新兴活力混合	79.57	113.37	9.92	-6.07	150.50
4413	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	5.17	9.92	-	20.54
4414	东方红启阳三年持有混合A	20.91	31.68	9.91	-12.12	9.06
4415	广发恒享一年持有期混合A	3.27	15.70	9.91	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.97	9.74	11.74	-	17.05
5617	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.61	8.98	10.59	-	15.02
5618	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	5.17	9.92	-	20.54
5619	华泰柏瑞恒利混合C	0.11	4.74	9.27	-	19.35
5620	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	12.98	21.92	23.25	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	广发聚荣一年持有期混合A	2.34	7.13	8.46	13.08	20.59
4103	光大保德信高端装备混合C	54.83	71.94	43.53	-	20.55
4104	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	5.17	9.92	-	20.54
4105	华泰柏瑞致远混合C	-6.50	35.97	20.12	-	20.53
4106	中银科技创新一年定期开放混合	68.13	130.27	61.61	8.16	20.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.86	4.92	0.18%
江苏银行	600919	0.41	4.42	0.16%
藏格矿业	000408	0.06	4.16	0.15%
陕西煤业	601225	0.20	4.07	0.15%
恒源煤电	600971	0.61	4.21	0.15%
建设银行	601939	0.44	4.24	0.15%
中国海油	600938	0.14	3.80	0.14%
中国神华	601088	0.10	3.90	0.14%
兰花科创	600123	0.76	4.06	0.14%
潞安环能	601699	0.28	4.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.84%
金融业	0.01	1.86%
采矿业	0.00	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1808	1.1779	1.1749	1.1752	1.1713
累计净值(元)	1.2045	1.2016	1.1986	1.1989	1.1950

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