华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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最新净值：1.155 0.001(0.11%)

累计净值：1.178

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.29亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.15	3.72	1.02	7.65
混合型名次	5040	4417	6251	4329	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	11.66	18.37	-	17.85
混合型名次	1488	482	90	5466	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.31	-0.81	8.58	-4.68	-4.23
5039	恒生前海兴享混合C	0.31	-3.18	2.97	-5.46	-29.23
5040	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	0.15	3.72	1.02	7.65
5041	华泰柏瑞恒利混合C	0.31	0.13	3.66	0.91	7.46
5042	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	华富时代锐选混合C	0.27	0.15	28.81	13.77	-2.33
4416	华商鑫选回报一年持有混合C	2.71	0.15	19.94	-0.95	12.19
4417	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	0.15	3.72	1.02	7.65
4418	华夏复兴混合A	0.31	0.15	24.87	4.15	-10.68
4419	汇安量化优选A	0.78	0.15	3.90	-3.20	-11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6251 位，低于同类基金平均水平
6249	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	1.29	0.49	3.73	8.02	19.70
6250	国泰安康定期支付混合C	0.03	0.00	3.72	3.88	7.17
6251	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	0.15	3.72	1.02	7.65
6252	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.20	0.87	3.71	1.53	4.09
6253	方正富邦信泓混合C	-0.61	-5.68	3.69	-2.72	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	广发聚泰混合C类	0.07	0.23	0.27	1.02	3.03
4328	国泰悦益六个月持有混合A	0.26	0.98	4.86	1.02	4.10
4329	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	0.15	3.72	1.02	7.65
4330	汇安嘉利混合C	0.11	1.12	3.03	1.02	2.26
4331	南方誉丰18个月混合C	0.06	-0.31	3.53	1.02	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	博时稳益9个月持有期混合A	0.09	0.49	4.56	3.96	7.65
2536	国寿安保高股息混合C	0.74	-1.83	16.35	-7.22	7.65
2537	华泰柏瑞恒利混合A	0.31	0.15	3.72	1.02	7.65
2538	交银启嘉混合C	1.64	4.52	27.99	9.21	7.65
2539	景顺长城成长领航混合	1.57	5.37	36.60	16.98	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	华夏成长精选6个月定开混合C	8.34	-5.44	-41.46	-	-10.20
1487	国泰君安品质生活混合发起C	8.33	7.77	0.00	-	0.56
1488	华泰柏瑞恒利混合A	8.33	11.66	18.37	-	17.85
1489	南方创新驱动混合C	8.33	-14.12	-33.57	-	-36.39
1490	中金衡优A	8.33	-5.75	-14.33	15.50	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	易方达国企改革混合	0.49	11.70	-3.46	64.87	123.40
481	东方岳灵活配置混合	13.99	11.66	-9.00	47.05	79.80
482	华泰柏瑞恒利混合A	8.33	11.66	18.37	-	17.85
483	景顺长城公司治理混合	2.78	11.66	-10.59	107.28	377.83
484	易方达成长动力混合C	22.78	11.66	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	中泰星元灵活配置混合A	13.49	14.07	18.41	130.71	163.05
89	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	35.70	78.40	18.37	162.64	231.40
90	华泰柏瑞恒利混合A	8.33	11.66	18.37	-	17.85
91	易方达瑞锦混合发起式A	10.73	16.85	18.29	-	29.57
92	华泰柏瑞享利混合A	8.08	11.38	18.20	43.84	74.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	6.28	7.58	7.84	-	8.88
5465	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.89	6.83	6.72	-	7.62
5466	华泰柏瑞恒利混合A	8.33	11.66	18.37	-	17.85
5467	华泰柏瑞恒利混合C	8.11	11.22	17.65	-	17.09
5468	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	9.31	10.12	9.83	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	凯石澜龙头经济持有期混合	12.95	-11.97	-42.28	-	17.86
2786	东吴嘉禾优势精选混合C	40.59	44.29	0.00	-	17.85
2787	华泰柏瑞恒利混合A	8.33	11.66	18.37	-	17.85
2788	易方达磐泰一年持有期混合A	6.42	7.99	8.07	-	17.76
2789	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	34.45	44.78	0.00	-	17.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	42.71	649.19	1.40%
保利发展	600048	57.75	636.98	1.37%
招商蛇口	001979	48.44	593.40	1.28%
山金国际	000975	30.59	569.24	1.23%
中国铝业	601600	52.53	467.52	1.01%
紫金矿业	601899	24.30	440.80	0.95%
理想汽车-W	02015	3.64	354.84	0.76%
中信特钢	000708	18.43	251.39	0.54%
南方航空	600029	37.68	246.43	0.53%
滨江集团	002244	18.75	212.62	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	9.83%
采矿业	0.18	3.95%
房地产业	0.16	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.44%
可选消费	0.04	0.76%
建筑业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.153	1.150	1.151	1.154	1.159
累计净值(元)	1.177	1.174	1.175	1.178	1.182

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