华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1843 -0.0028(-0.24%)

累计净值：1.2080

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔令烨

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.98亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-1.58	-0.78	1.09	2.14
混合型名次	4234	5534	5259	6761	6858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	11.35	15.07	-	20.87
混合型名次	6838	5367	2683	5542	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	国富匠心精选混合A	0.03	-1.69	1.68	17.11	19.63
4233	国泰悦益六个月持有混合C	0.03	-0.81	-1.63	3.46	4.69
4234	华泰柏瑞恒利混合A	0.03	-1.58	-0.78	1.09	2.14
4235	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12
4236	汇添富美丽30混合A	0.03	0.30	3.92	31.22	36.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5534 位，低于同类基金平均水平
5532	国寿安保稳弘混合A	0.24	-1.58	-0.79	5.66	11.84
5533	国寿安保稳弘混合C	0.24	-1.58	-0.81	5.61	11.74
5534	华泰柏瑞恒利混合A	0.03	-1.58	-0.78	1.09	2.14
5535	鹏华启航混合	1.07	-1.58	1.84	19.33	26.25
5536	国新国证新利混合	-0.57	-1.59	1.76	8.94	11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	中银顺兴回报一年持有期混合A	-0.24	-1.18	-0.77	6.42	15.31
5258	华安宏利混合C	-0.20	-0.88	-0.78	20.29	20.61
5259	华泰柏瑞恒利混合A	0.03	-1.58	-0.78	1.09	2.14
5260	银华万物互联灵活配置混合	1.55	2.27	-0.78	29.97	25.87
5261	泓德泓富混合C	-0.64	-3.07	-0.78	12.01	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	长江红利回报混合型发起式C	-0.89	-2.62	-2.71	1.09	1.84
6760	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.08	-0.31	-0.07	1.09	0.97
6761	华泰柏瑞恒利混合A	0.03	-1.58	-0.78	1.09	2.14
6762	中欧融益稳健一年混合C	0.01	-0.60	-0.07	1.09	2.39
6763	中欧心益稳健6个月混合C	-0.08	-0.75	0.35	1.09	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	国泰合益混合C	0.30	0.32	1.04	1.21	2.15
6857	中欧心益稳健6个月混合C	-0.08	-0.75	0.35	1.09	2.15
6858	华泰柏瑞恒利混合A	0.03	-1.58	-0.78	1.09	2.14
6859	鹏华弘尚混合C	0.03	0.05	0.51	1.31	2.14
6860	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.04	-0.96	-0.73	0.59	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
6837	工银聚和一年定开混合C	1.59	7.25	8.40	-	23.01
6838	华泰柏瑞恒利混合A	1.59	11.35	15.07	-	20.87
6839	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.59	6.51	-1.46	-	-9.49
6840	鹏华弘信混合A	1.59	7.54	11.39	12.51	54.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	博时鑫源混合C	9.12	11.35	-4.06	2.93	96.49
5366	东方红战略精选混合A	4.64	11.35	11.45	14.95	50.78
5367	华泰柏瑞恒利混合A	1.59	11.35	15.07	-	20.87
5368	泰康新回报灵活配置混合C	8.54	11.34	0.74	-11.67	57.54
5369	兴证全球兴裕混合C	4.84	11.34	6.83	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	44.48	55.09	15.12	26.71	61.15
2682	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	22.45	30.12	15.11	2.16	186.94
2683	华泰柏瑞恒利混合A	1.59	11.35	15.07	-	20.87
2684	嘉实稳裕混合C	3.03	12.03	15.06	-	15.87
2685	鹏扬景润一年持有期混合A	5.61	14.69	15.06	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	5.36	15.71	15.41	-	16.97
5541	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	4.99	14.91	14.22	-	15.20
5542	华泰柏瑞恒利混合A	1.59	11.35	15.07	-	20.87
5543	华泰柏瑞恒利混合C	1.39	10.90	14.38	-	19.83
5544	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	6.12	20.44	21.04	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平
3806	东方创新成长混合A	35.49	35.64	29.42	-	20.90
3807	广发稳睿六个月持有期混合C	3.62	18.99	24.53	-	20.89
3808	华泰柏瑞恒利混合A	1.59	11.35	15.07	-	20.87
3809	富国新材料新能源混合C	47.31	46.31	48.49	-	20.86
3810	海富通富盈混合C	6.27	16.98	15.35	16.50	20.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	3.11	287.82	1.18%
招商蛇口	001979	22.08	224.56	0.92%
中芯国际	00981	1.97	143.09	0.59%
中国海外宏洋集团	00081	61.30	139.35	0.57%
寒武纪	688256	0.08	106.00	0.44%
保利发展	600048	12.23	96.13	0.40%
协鑫科技	03800	81.50	97.47	0.40%
赣锋锂业	01772	2.44	96.10	0.40%
中国海洋石油	00883	5.20	90.39	0.37%
山东黄金	01787	1.98	66.85	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.38%
房地产业	0.04	1.55%
可选消费	0.03	1.18%
房地产	0.02	0.94%
原材料	0.02	0.94%
信息技术	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.50%
工业	0.01	0.47%
能源	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1871	1.1858	1.1844	1.1830	1.1840
累计净值(元)	1.2108	1.2095	1.2081	1.2067	1.2077

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