华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

吸引增量资金多只权益类基金放开大额申购[2025-04-12]

最新动态

最新净值：1.166 0.002(0.15%)

累计净值：1.189

更新时间：2025-04-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董辰

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.09亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.26	1.31	1.56	0.53
混合型名次	945	835	3777	3166	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	9.11	17.93	-	18.97
混合型名次	3679	456	335	5498	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.12	0.28	1.32	1.39	0.60
944	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.12	0.26	1.26	1.27	0.53
945	华泰柏瑞恒利混合A	-0.12	0.26	1.31	1.56	0.53
946	华泰柏瑞恒利混合C	-0.12	0.24	1.27	1.47	0.49
947	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	红塔红土稳健精选混合型C	0.20	0.26	-1.21	1.63	-0.90
834	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.12	0.26	1.26	1.27	0.53
835	华泰柏瑞恒利混合A	-0.12	0.26	1.31	1.56	0.53
836	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26
837	上银慧尚6个月持有期混合A	-0.69	0.26	1.19	0.73	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	宏利新起点混合A	-1.21	-2.97	1.31	3.01	0.48
3776	华安景气驱动一年持有混合A	-4.17	-12.36	1.31	2.66	-2.13
3777	华泰柏瑞恒利混合A	-0.12	0.26	1.31	1.56	0.53
3778	华泰柏瑞新利混合C	-0.15	0.19	1.31	1.38	0.58
3779	嘉实稳健添翼一年持有混合C	-0.12	0.18	1.31	3.27	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	东方红多元策略混合C	-5.41	-8.84	1.19	1.56	-0.84
3165	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.53	-1.45	2.34	1.56	0.89
3166	华泰柏瑞恒利混合A	-0.12	0.26	1.31	1.56	0.53
3167	南方誉稳一年持有混合C	-1.21	-1.55	1.50	1.56	-0.12
3168	鹏华弘泽混合A	-3.47	-7.51	3.36	1.56	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华宝量化选股混合发起式C	-4.32	-5.00	6.27	6.77	0.53
2525	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.12	0.26	1.26	1.27	0.53
2526	华泰柏瑞恒利混合A	-0.12	0.26	1.31	1.56	0.53
2527	鹏华弘润C	0.02	0.38	0.52	2.63	0.53
2528	招商稳旺混合A	-1.36	-2.52	3.03	5.73	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	国富估值优势混合A	4.34	-5.94	-21.41	15.59	63.16
3678	天弘惠利灵活配置混合	4.34	3.19	0.22	30.82	71.05
3679	华泰柏瑞恒利混合A	4.32	9.11	17.93	-	18.97
3680	建信创新驱动混合	4.32	-19.96	-16.00	-	-31.38
3681	西部利得行业主题优选混合C	4.32	0.56	-4.27	37.94	76.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.37	9.16	9.62	-	3.36
455	恒生前海恒锦裕利混合A	2.36	9.11	17.01	16.85	21.42
456	华泰柏瑞恒利混合A	4.32	9.11	17.93	-	18.97
457	前海开源裕瑞混合C	5.07	9.10	-3.03	-2.26	13.46
458	中欧瑾泉灵活配置混合A	4.51	9.10	8.90	24.82	111.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.60	8.73	17.97	-	20.77
334	南方消费升级混合A	14.03	5.13	17.95	-	-24.16
335	华泰柏瑞恒利混合A	4.32	9.11	17.93	-	18.97
336	融通成长30灵活配置混合C	-4.89	0.01	17.89	-	7.98
337	易方达瑞享灵活配置混合I	-1.28	-28.13	17.83	72.77	160.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	7.01	8.93	13.17	-	13.12
5497	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	6.65	8.17	11.99	-	11.67
5498	华泰柏瑞恒利混合A	4.32	9.11	17.93	-	18.97
5499	华泰柏瑞恒利混合C	4.11	8.68	17.22	-	18.12
5500	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	6.68	7.42	10.55	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	东方红明鉴优选定开混合	13.93	12.31	12.95	-	19.07
2708	中信建投稳利混合C	5.59	2.54	13.15	14.68	19.00
2709	华泰柏瑞恒利混合A	4.32	9.11	17.93	-	18.97
2710	前海联合国民健康混合A	-2.68	-27.26	-23.04	-15.68	18.97
2711	鹏扬景升混合C	-0.86	-29.74	-36.75	-9.24	18.96

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	33.39	401.68	1.08%
山金国际	000975	21.25	326.58	0.88%
招商蛇口	001979	29.12	298.19	0.80%
理想汽车-W	02015	3.32	288.84	0.78%
保利发展	600048	31.54	279.44	0.75%
顺丰控股	002352	6.74	271.62	0.73%
南方航空	600029	37.83	245.52	0.66%
恒瑞医药	600276	4.75	218.03	0.59%
海澜之家	600398	21.76	163.20	0.44%
光威复材	300699	4.75	164.59	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	9.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.65%
采矿业	0.08	2.08%
房地产业	0.08	2.05%
可选消费	0.03	0.78%
建筑业	0.03	0.77%
农、林、牧、渔业	0.02	0.50%
信息技术	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.164	1.161	1.159	1.157	1.167
累计净值(元)	1.188	1.185	1.182	1.180	1.191

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