华泰柏瑞恒利混合A(012953)_最新动态

华泰柏瑞恒利混合A012953HUATAI BAIRUI HENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2110

更新时间：2026-08-13 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孔令烨

2024-10-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

华泰柏瑞恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
混合型名次	2776	3012	3911	5109	5058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.43	10.75	-	21.18
混合型名次	5974	6650	4829	5634	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	20.75	-12.00	2.10	18.97	22.45
2	信澳科技创新一年定开混合A	18.69	-24.27	-10.47	5.80	8.05
3	信澳科技创新一年定开混合C	18.68	-24.27	-10.50	5.75	7.99
4	华安创业板两年定开混合	16.84	-23.27	1.24	8.46	14.25
5	红土创新科技创新3个月定开混合A	14.65	-21.40	-10.44	0.49	-0.15
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	华安升级主题混合A	0.11	4.25	-8.39	-10.32	-2.45
2775	华安升级主题混合C	0.11	4.24	-8.49	-10.59	-2.73
2776	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
2777	汇添富稳健收益混合A	0.11	2.96	5.60	9.68	14.13
2778	嘉实核心成长混合C	0.11	-3.86	-1.44	9.88	22.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	7.57	25.82	34.55	28.76	36.95
2	招商品质成长混合C	7.57	25.73	34.29	28.27	36.27
3	招商创新增长混合A	7.51	25.45	33.83	28.15	36.27
4	招商创新增长混合C	7.49	25.38	33.55	27.64	35.60
5	华泰柏瑞医疗健康A	5.69	24.11	32.49	27.69	37.42
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.16	1.09	-8.30	-10.66	-5.47
3011	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
3012	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
3013	华夏磐泰混合(LOF)A	0.28	1.09	-2.41	-0.03	2.13
3014	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.12	1.09	0.47	0.56	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-3.11	5.79	50.75	91.33	127.99
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	国泰科创板两年定期开放混合	7.22	-8.84	43.07	60.31	75.31
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.84	-3.16	43.00	75.06	107.57
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.81	-3.17	42.96	74.98	107.37
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	万家成长优选混合A	1.04	-8.38	-4.00	23.83	24.43
3910	中加新兴成长混合C	2.38	-13.35	-4.00	47.15	62.31
3911	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
3912	海富通收益增长混合	-0.79	-2.40	-4.02	13.01	15.78
3913	华安文体健康混合C	1.10	-4.33	-4.02	9.92	21.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.49	-1.21	24.20	105.69	104.54
2	财通匠心优选一年持有期混合A	1.96	-2.41	22.48	101.15	99.47
3	财通匠心优选一年持有期混合C	1.95	-2.47	22.24	100.37	98.50
4	财通景气甄选一年持有期混合A	1.77	-1.80	21.24	99.12	96.55
5	财通景气甄选一年持有期混合C	1.76	-1.87	21.01	98.34	95.60
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	兴业睿进混合C	0.86	-1.71	-8.72	-3.15	-0.41
5108	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.36	1.46	-1.79	-3.16	-2.39
5109	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
5110	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.01	2.11	-2.06	-3.17	-0.59
5111	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.53	-6.89	-8.85	-3.17	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-3.11	5.79	50.75	91.33	127.99
2	东方人工智能主题混合A	0.54	-13.48	38.01	75.18	112.20
3	东方人工智能主题混合C	0.54	-13.52	37.87	74.82	111.67
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.84	-3.16	43.00	75.06	107.57
5	银华集成电路混合A	0.87	-11.48	35.57	69.09	107.52
华泰柏瑞恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	招商品质生活混合C	-0.61	5.38	-2.94	-6.80	0.25
5057	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
5058	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
5059	景顺长城安瑞混合C	0.13	1.90	-3.08	-3.50	0.24
5060	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	207.66	434.85	411.86	206.49	840.96
2	银华集成电路混合A	202.16	329.81	246.23	-	223.86
3	银华集成电路混合C	201.53	328.06	244.13	-	220.83
4	东方人工智能主题混合A	200.11	312.97	245.43	141.25	244.50
5	东方人工智能主题混合C	198.94	309.73	241.32	-	267.84
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.38	13.09	7.68	-	8.63
5973	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	2.00	39.08
5974	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18
5975	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.38	4.70	5.94	6.72	10.04
5976	银华长丰混合发起式	0.38	12.79	22.98	-3.73	60.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	207.66	434.85	411.86	206.49	840.96
2	华商均衡成长混合A	190.70	434.05	333.66	210.49	274.42
3	华商均衡成长混合C	188.97	427.77	325.92	201.34	262.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	189.21	426.78	405.25	-	396.86
5	信澳业绩驱动混合A	122.89	422.93	304.24	-	167.69
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	银华汇益一年持有期混合A	1.82	6.45	7.63	7.89	12.11
6649	永赢港股通品质生活慧选混合	-21.86	6.45	2.15	-29.15	-31.03
6650	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18
6651	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	5.78	7.90
6652	添富年年泰定开混合A	1.60	6.42	2.70	-2.59	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	207.66	434.85	411.86	206.49	840.96
2	财通景气甄选一年持有期混合A	189.21	426.78	405.25	-	396.86
3	财通成长优选混合	188.51	415.28	394.00	204.33	665.70
4	财通景气甄选一年持有期混合C	186.93	418.51	393.35	-	384.91
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	105.40	410.65	383.13	279.83	488.24
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	博时荣泰混合	14.10	29.40	10.77	-12.56	10.56
4828	易方达悦丰一年持有混合C	3.99	11.45	10.77	-	13.42
4829	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18
4830	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-4.90	25.86	10.75	-	5.22
4831	天弘安康颐丰一年持有期混合C	2.53	11.67	10.75	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	106.02	354.02	348.23	353.69	562.58
2	景顺长城稳健回报混合C类	105.68	352.22	344.99	348.57	528.78
3	易方达瑞享灵活配置混合I	105.32	394.99	241.88	345.62	1052.82
4	易方达瑞享灵活配置混合E	104.92	393.12	239.90	341.29	832.00
5	交银优择回报灵活配置混合A	153.42	333.10	325.13	331.55	543.95
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	5.73	18.60	16.44	-	14.82
5633	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	5.31	17.61	15.01	-	12.72
5634	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18
5635	华泰柏瑞恒利混合C	0.19	6.00	10.10	-	19.99
5636	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	12.95	23.00	24.32	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	147.60	320.79	332.53	169.36	5160.73
2	华夏大盘精选混合A/B	45.91	99.04	56.29	21.49	5037.68
3	富国天瑞强势混合	70.51	143.18	99.74	47.91	3176.81
4	嘉实增长混合	26.80	48.45	21.56	-7.72	2692.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.58	69.15	43.14	4.48	2616.41
华泰柏瑞恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	格林鑫利六个月持有期混合A	-3.10	20.63	19.40	-	21.18
4269	广发聚荣一年持有期混合A	2.46	8.03	9.35	13.60	21.18
4270	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18
4271	工银高质量成长混合A	13.86	54.30	26.63	-3.65	21.17
4272	国泰创新医疗混合发起A	-1.18	70.02	33.96	-	21.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.86	4.92	0.18%
江苏银行	600919	0.41	4.42	0.16%
藏格矿业	000408	0.06	4.16	0.15%
陕西煤业	601225	0.20	4.07	0.15%
恒源煤电	600971	0.61	4.21	0.15%
建设银行	601939	0.44	4.24	0.15%
中国海油	600938	0.14	3.80	0.14%
中国神华	601088	0.10	3.90	0.14%
兰花科创	600123	0.76	4.06	0.14%
潞安环能	601699	0.28	4.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.84%
金融业	0.01	1.86%
采矿业	0.00	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-12	2026-08-11	2026-08-10	2026-08-07	2026-08-06
单位净值(元)	1.1891	1.1893	1.1898	1.1860	1.1855
累计净值(元)	1.2128	1.2130	1.2135	1.2097	1.2092

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