资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4620.21 93.09%
债券 60.39 1.22%
银行存款和结算备付金 282.37 5.69%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:4963.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 14.00 254.80 5.15%
中信证券 600030 8.00 229.84 4.65%
中国中车 601766 40.00 208.00 4.20%
三一重工 600031 10.00 172.80 3.49%
昊华能源 601101 15.00 158.40 3.20%
中国神华 601088 4.00 156.16 3.16%
大秦铁路 601006 30.00 138.30 2.80%
潍柴动力 000338 5.00 136.25 2.75%
中国海油 600938 5.00 135.75 2.74%
桐昆股份 601233 6.00 129.90 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 51.11%
金融业 0.09 18.40%
采矿业 0.08 16.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.55%
农、林、牧、渔业 0.01 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 000951 12.00 267.00 4.44%
建设银行 601939 27.02 260.74 4.33%
工商银行 601398 34.02 259.91 4.32%
中国银行 601988 43.94 257.93 4.29%
农业银行 601288 37.07 248.37 4.13%
牧原股份 002714 5.00 208.55 3.47%
太阳纸业 002078 11.50 170.54 2.83%
中国神华 601088 3.50 163.62 2.72%
巨星农牧 603477 10.00 157.20 2.61%
华菱钢铁 000932 30.00 152.10 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 36.50%
金融业 0.21 35.72%
采矿业 0.06 9.73%
农、林、牧、渔业 0.04 6.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.13%
租赁和商务服务业 0.01 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.39 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.39 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%