华泰保兴价值成长A(012132)_资产配置

华泰保兴价值成长A012132HUATAI BAOXING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11292.90	90.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1162.91	9.32%
其他资产	22.19	0.18%

资产总值：12478.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	37.97	306.80	2.47%
中国神华	601088	6.31	275.12	2.21%
中信特钢	000708	19.81	270.21	2.17%
中联重科	000157	32.74	248.17	1.99%
蓝天燃气	605368	16.82	229.59	1.85%
宝钢股份	600019	32.65	226.59	1.82%
双汇发展	000895	8.22	222.68	1.79%
北京人力	600861	11.54	220.18	1.77%
苏泊尔	002032	3.68	215.35	1.73%
美的集团	000333	2.82	214.49	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	33.59%
金融业	0.29	23.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.30%
采矿业	0.09	6.88%
建筑业	0.03	2.60%
批发和零售业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.44%
租赁和商务服务业	0.02	1.31%
房地产业	0.02	1.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	23.44	166.89	2.30%
大秦铁路	601006	20.44	146.35	2.02%
南钢股份	600282	27.71	138.00	1.90%
粤高速A	000429	13.01	135.43	1.87%
新钢股份	600782	38.80	128.82	1.78%
桂冠电力	600236	15.94	122.26	1.69%
双汇发展	000895	5.08	120.75	1.67%
新天然气	603393	3.47	120.55	1.66%
南京银行	601009	11.41	118.55	1.64%
北京银行	601169	18.77	109.62	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	31.31%
金融业	0.16	21.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.20%
采矿业	0.02	3.28%
批发和零售业	0.02	2.08%
建筑业	0.01	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
房地产业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	4.74	124.42	2.13%
大秦铁路	601006	16.34	120.26	2.06%
沪农商行	601825	17.31	117.19	2.00%
伊利股份	600887	3.70	103.23	1.77%
嘉化能源	600273	12.86	101.98	1.74%
华能国际	600011	10.30	96.61	1.65%
南钢股份	600282	20.20	95.14	1.63%
四川成渝	601107	17.59	91.82	1.57%
苏泊尔	002032	1.55	90.21	1.54%
中国核电	601985	9.66	88.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	30.16%
金融业	0.13	22.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	11.28%
采矿业	0.03	5.08%
批发和零售业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	37.41	138.42	2.44%
中国神华	601088	4.27	133.86	2.36%
双汇发展	000895	4.74	126.61	2.23%
新钢股份	600782	35.76	124.80	2.20%
大秦铁路	601006	16.00	115.36	2.03%
长江电力	600900	4.78	111.57	1.96%
盘江股份	600395	18.09	111.62	1.96%
嘉化能源	600273	12.86	110.47	1.94%
宁沪高速	600377	10.50	107.62	1.89%
山东高速	600350	15.04	104.38	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	33.85%
金融业	0.12	20.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.32%
采矿业	0.04	7.04%
批发和零售业	0.01	2.58%
建筑业	0.01	1.56%
房地产业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国力转债	0.17	22.96	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.96	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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