资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10978.30 94.24%
债券 6.03 0.05%
银行存款和结算备付金 664.51 5.70%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:11648.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 40.00 234.80 2.02%
分众传媒 002027 33.02 231.80 2.00%
华电国际 600027 39.61 227.76 1.96%
南钢股份 600282 48.36 222.94 1.92%
海澜之家 600398 28.00 221.48 1.91%
兴业银行 601166 10.05 217.08 1.87%
粤高速A 000429 13.86 196.53 1.69%
美的集团 000333 2.50 196.25 1.69%
新奥股份 600803 10.00 195.90 1.69%
鲁西化工 000830 15.95 192.36 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 35.76%
金融业 0.23 20.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 10.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 8.03%
采矿业 0.08 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.11%
租赁和商务服务业 0.04 3.10%
批发和零售业 0.03 2.51%
建筑业 0.03 2.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 32.77 291.65 2.51%
中国移动 600941 2.45 289.49 2.49%
中国电信 601728 39.13 282.52 2.43%
宝钢股份 600019 33.57 234.99 2.02%
南钢股份 600282 49.99 234.45 2.02%
美的集团 000333 3.07 230.93 1.99%
海澜之家 600398 30.66 229.95 1.98%
粤高速A 000429 14.66 215.50 1.85%
上汽集团 600104 9.63 199.92 1.72%
双汇发展 000895 7.70 199.89 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 32.30%
金融业 0.31 26.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 7.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.96%
采矿业 0.07 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.92%
建筑业 0.03 2.60%
租赁和商务服务业 0.03 2.30%
房地产业 0.01 1.29%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
渝水转债 0.05 6.03 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.03 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%