华泰保兴价值成长A(012132)_资产配置

华泰保兴价值成长A012132HUATAI BAOXING VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5053.97	86.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	813.03	13.86%
其他资产	0.26	0.00%

资产总值：5867.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	4.74	124.42	2.13%
大秦铁路	601006	16.34	120.26	2.06%
沪农商行	601825	17.31	117.19	2.00%
伊利股份	600887	3.70	103.23	1.77%
嘉化能源	600273	12.86	101.98	1.74%
华能国际	600011	10.30	96.61	1.65%
南钢股份	600282	20.20	95.14	1.63%
四川成渝	601107	17.59	91.82	1.57%
苏泊尔	002032	1.55	90.21	1.54%
中国核电	601985	9.66	88.78	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	30.16%
金融业	0.13	22.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	11.28%
采矿业	0.03	5.08%
批发和零售业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
房地产业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	37.41	138.42	2.44%
中国神华	601088	4.27	133.86	2.36%
双汇发展	000895	4.74	126.61	2.23%
新钢股份	600782	35.76	124.80	2.20%
大秦铁路	601006	16.00	115.36	2.03%
盘江股份	600395	18.09	111.62	1.96%
长江电力	600900	4.78	111.57	1.96%
嘉化能源	600273	12.86	110.47	1.94%
宁沪高速	600377	10.50	107.62	1.89%
山东高速	600350	15.04	104.38	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	33.85%
金融业	0.12	20.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.32%
采矿业	0.04	7.04%
批发和零售业	0.01	2.58%
建筑业	0.01	1.56%
房地产业	0.00	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双环传动	002472	16.96	483.02	5.89%
华能国际	600011	57.59	453.23	5.52%
长安汽车	000625	32.81	440.97	5.37%
中微公司	688012	2.87	432.53	5.27%
美埃科技	688376	12.22	421.99	5.14%
贝斯特	300580	17.44	413.50	5.04%
德赛西威	002920	2.86	410.81	5.01%
拓普集团	601689	5.40	400.30	4.88%
三花智控	002050	13.33	395.90	4.83%
拓荆科技	688072	1.46	347.83	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	76.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.07%
采矿业	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.20%
租赁和商务服务业	0.02	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	78.39	524.43	5.75%
华能国际	600011	54.31	502.91	5.52%
中天科技	600522	29.15	463.78	5.09%
英杰电气	300820	5.58	459.68	5.04%
鼎际得	603255	8.88	450.75	4.95%
双环传动	002472	11.95	433.79	4.76%
宝丰能源	600989	33.89	427.35	4.69%
中瓷电子	003031	2.84	378.06	4.15%
南都电源	300068	19.22	372.10	4.08%
拓荆科技	688072	0.84	357.09	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	54.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	19.01%
采矿业	0.05	5.23%
金融业	0.05	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国力转债	0.17	22.96	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.96	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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