资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4988.96 93.49%
债券 60.52 1.13%
银行存款和结算备付金 286.61 5.37%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:5336.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 32.00 264.96 4.98%
建设银行 601939 23.00 254.38 4.78%
农业银行 601288 32.00 223.04 4.19%
国电电力 600795 40.00 213.60 4.02%
牧原股份 002714 5.00 212.25 3.99%
京沪高铁 601816 40.00 190.40 3.58%
中国海油 600938 5.00 167.10 3.14%
美的集团 000333 2.00 160.20 3.01%
大秦铁路 601006 30.00 142.20 2.67%
太阳纸业 002078 10.00 137.00 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 40.78%
金融业 0.11 21.50%
采矿业 0.07 12.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.97%
农、林、牧、渔业 0.03 5.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 14.00 254.80 5.15%
中信证券 600030 8.00 229.84 4.65%
中国中车 601766 40.00 208.00 4.20%
三一重工 600031 10.00 172.80 3.49%
昊华能源 601101 15.00 158.40 3.20%
中国神华 601088 4.00 156.16 3.16%
大秦铁路 601006 30.00 138.30 2.80%
潍柴动力 000338 5.00 136.25 2.75%
中国海油 600938 5.00 135.75 2.74%
桐昆股份 601233 6.00 129.90 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 51.11%
金融业 0.09 18.40%
采矿业 0.08 16.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.55%
农、林、牧、渔业 0.01 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.52 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%