我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -65.32 221.65 60.28 -712.27 -220.98
本期利润(万元) 1073.00 263.60 262.65 -326.75 -690.01
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.04 0.04 -0.03 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.01 0.00 -4.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2273.23 0.00 -2077.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 11778.61 6658.33 5219.97 5050.53 7503.53
期末基金份额净值(元) 0.82 0.75 0.75 0.71 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 5.22 0.00 -6.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.45 0.00 -29.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1184.21 700.28 745.22 1636.17 1280.58
交易性金融资产(万元) 6072.96 5006.93 8393.34 7209.56 12035.17
其中:股票投资(万元) 6072.96 5006.93 8376.03 7209.56 12019.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 17.30 0.00 15.41
应付管理人报酬(万元) 5.89 6.33 11.07 11.38 17.46
应付托管费(万元) 0.74 0.79 1.11 1.14 1.75
资产总计(万元) 7257.24 5707.39 9143.58 8845.86 13316.47
负债合计(万元) 12.81 24.04 29.23 48.50 542.72
所有者权益合计(万元) 7244.43 5683.35 9114.36 8797.36 12773.75
未分配利润(万元) -2477.53 -2342.22 -2364.55 -2875.76 -881.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.93 8.41 4.35 46.85 40.39
投资收益(万元) 289.82 -643.96 -100.29 -2633.45 -1681.28
公允价值变动收益(万元) 50.03 413.88 654.87 -625.89 695.62
其它收入(万元) 0.23 0.92 0.30 2.54 2.26
收入合计(万元) 343.00 -220.75 559.23 -3209.94 -943.01
管理人报酬(万元) 35.17 118.87 68.66 193.75 110.25
托管费(万元) 4.40 12.93 6.87 19.38 11.03
其它费用(万元) 5.79 16.50 8.18 18.25 9.02
费用合计(万元) 45.98 149.81 84.49 236.64 134.40
利润总额(万元) 297.02 -370.56 474.74 -3446.58 -1077.41
净利润(万元) 297.02 -370.56 474.74 -3446.58 -1077.41