资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5825.82 91.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 535.37 8.42%
其他资产 0.34 0.01%
资产总值:6361.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 8.00 262.72 4.18%
华新建材 600801 9.00 220.86 3.52%
恒力石化 600346 9.51 214.26 3.41%
中国太保 601601 5.00 209.55 3.34%
中国平安 601318 3.00 205.20 3.27%
牧原股份 002714 4.00 202.32 3.22%
中国铝业 601600 16.00 195.52 3.11%
太阳纸业 002078 11.50 181.12 2.88%
桐昆股份 601233 10.00 172.10 2.74%
洛阳钼业 603993 8.00 160.00 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.18%
金融业 0.11 17.01%
采矿业 0.09 15.10%
租赁和商务服务业 0.02 3.63%
农、林、牧、渔业 0.02 3.22%
批发和零售业 0.01 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 4.50 296.55 3.55%
金石资源 603505 15.00 285.00 3.41%
中国太保 601601 8.00 280.96 3.37%
三一重工 600031 12.00 278.88 3.34%
华新建材 600801 15.00 277.50 3.32%
徐工机械 000425 24.00 276.00 3.31%
恒力石化 600346 16.00 274.24 3.29%
华峰化学 002064 30.00 273.60 3.28%
中国重汽 000951 15.00 258.15 3.09%
兴发集团 600141 9.00 253.53 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 57.17%
金融业 0.16 18.98%
采矿业 0.08 10.09%
租赁和商务服务业 0.04 4.90%
批发和零售业 0.02 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
渝水转债 0.05 6.03 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.03 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%