我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.94 |
25.34 |
7.09 |
-72.17 |
-21.89 |
| 本期利润(万元) |
62.31 |
33.43 |
32.43 |
-43.80 |
-67.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-204.30 |
0.00 |
-264.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
662.12 |
586.10 |
628.12 |
632.82 |
700.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.74 |
0.74 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.85 |
0.00 |
-29.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1184.21 |
700.28 |
745.22 |
1636.17 |
1280.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6072.96 |
5006.93 |
8393.34 |
7209.56 |
12035.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6072.96 |
5006.93 |
8376.03 |
7209.56 |
12019.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
15.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
6.33 |
11.07 |
11.38 |
17.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.79 |
1.11 |
1.14 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
7257.24 |
5707.39 |
9143.58 |
8845.86 |
13316.47 |
| 负债合计(万元) |
12.81 |
24.04 |
29.23 |
48.50 |
542.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
7244.43 |
5683.35 |
9114.36 |
8797.36 |
12773.75 |
| 未分配利润(万元) |
-2477.53 |
-2342.22 |
-2364.55 |
-2875.76 |
-881.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
8.41 |
4.35 |
46.85 |
40.39 |
| 投资收益(万元) |
289.82 |
-643.96 |
-100.29 |
-2633.45 |
-1681.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.03 |
413.88 |
654.87 |
-625.89 |
695.62 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.92 |
0.30 |
2.54 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
343.00 |
-220.75 |
559.23 |
-3209.94 |
-943.01 |
| 管理人报酬(万元) |
35.17 |
118.87 |
68.66 |
193.75 |
110.25 |
| 托管费(万元) |
4.40 |
12.93 |
6.87 |
19.38 |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
16.50 |
8.18 |
18.25 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
45.98 |
149.81 |
84.49 |
236.64 |
134.40 |
| 利润总额(万元) |
297.02 |
-370.56 |
474.74 |
-3446.58 |
-1077.41 |
| 净利润(万元) |
297.02 |
-370.56 |
474.74 |
-3446.58 |
-1077.41 |
