财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.62 |
36.55 |
93.25 |
9.67 |
48.58 |
| 本期利润(万元) |
-34.15 |
0.71 |
31.53 |
16.55 |
-9.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.93 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-51.53 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
-78.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222.89 |
416.13 |
398.70 |
379.31 |
377.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.94 |
0.93 |
0.87 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.79 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.78 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-16.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.37 |
535.37 |
473.27 |
766.04 |
1184.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4680.60 |
5825.82 |
7827.84 |
10685.32 |
6072.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4620.21 |
5825.82 |
7827.84 |
10685.32 |
6072.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
6.31 |
8.42 |
11.46 |
5.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.79 |
1.05 |
1.43 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
4963.00 |
6361.54 |
8301.12 |
11666.14 |
7257.24 |
| 负债合计(万元) |
15.42 |
79.89 |
35.06 |
43.76 |
12.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4947.58 |
6281.65 |
8266.06 |
11622.38 |
7244.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1089.59 |
-410.67 |
-1570.79 |
-2240.15 |
-2477.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
7.65 |
4.60 |
8.13 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
553.18 |
1696.48 |
800.85 |
632.03 |
289.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1219.82 |
-632.07 |
-710.26 |
1091.98 |
50.03 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.81 |
0.47 |
2.71 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-664.30 |
1072.87 |
95.65 |
1734.86 |
343.00 |
| 管理人报酬(万元) |
35.80 |
111.19 |
63.94 |
101.07 |
35.17 |
| 托管费(万元) |
4.48 |
13.90 |
7.99 |
12.63 |
4.40 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
15.00 |
8.43 |
11.04 |
5.79 |
| 费用合计(万元) |
46.11 |
141.30 |
81.19 |
126.02 |
45.98 |
| 利润总额(万元) |
-710.41 |
931.57 |
14.46 |
1608.84 |
297.02 |
| 净利润(万元) |
-710.41 |
931.57 |
14.46 |
1608.84 |
297.02 |
