资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2954.22 84.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 529.45 15.20%
其他资产 0.32 0.01%
资产总值:3483.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.65 189.22 5.45%
长川科技 300604 0.73 175.05 5.04%
申万宏源 000166 37.90 166.00 4.78%
药明康德 603259 0.91 152.28 4.39%
国联民生 601456 16.90 143.82 4.14%
国泰海通 601211 7.20 121.46 3.50%
安集科技 688019 0.50 105.50 3.04%
中微公司 688012 0.33 105.12 3.03%
北方华创 002371 0.17 104.71 3.02%
联影医疗 688271 0.93 99.85 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 53.30%
金融业 0.05 15.01%
科学研究和技术服务业 0.03 9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.73%
租赁和商务服务业 0.01 1.45%
房地产业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.65 255.46 6.90%
长川科技 300604 0.73 249.24 6.73%
北方华创 002371 0.20 176.91 4.78%
安集科技 688019 0.52 176.52 4.77%
申万宏源 000166 38.00 167.20 4.51%
中微公司 688012 0.31 145.24 3.92%
国联民生 601456 15.70 138.79 3.75%
国泰海通 601211 6.75 122.85 3.32%
药明康德 603259 0.93 115.79 3.13%
联影医疗 688271 0.90 91.11 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 57.80%
金融业 0.05 13.78%
科学研究和技术服务业 0.03 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.96%
房地产业 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%